HCI Group, Inc. logo

HCI Group, Inc.

HCI

NYSEFinancial ServicesInsurance - Property & Casualty

เปิดใน GoAI

ข้อมูลล่าสุด

US$185.31

+US$2.79 · +1.53%

24 ส.ค. 15:59 ET

HCI ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

100

Deep Value

โมเมนตัม

48

Neutral

ความเชื่อมั่น

77

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

69

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Headquartered in Tampa, Florida, HCI Group, Inc., originally established in 2006 as Homeowners Choice, Inc. before its name change in May 2013, is a diversified holding company. It conducts business across four main segments: property and casualty insurance, reinsurance, real estate, and information technology. Within Florida, the company underwrites residential insurance policies for homeowners, condominium owners, and tenants, offering coverage types such as homeowners, fire, flood, and wind-only, alongside reinsurance services. Its real estate portfolio encompasses ownership and management of waterfront properties, retail shopping centers, an office building, and various commercial investment properties. Additionally, HCI Group's technology division designs and builds web-based applications and mobile solutions, including its online policy administration platforms SAMS and Harmony, the end-to-end claims management system ClaimColony, and the mapping and data visualization tool AtlasViewer.

อุตสาหกรรม
Insurance - Property & Casualty
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Pareshbhai Suryakant Patel
จดทะเบียนตั้งแต่
15 ก.ย. 2551
พนักงาน
594

ตำแหน่งทางการตลาด

ปริมาณซื้อขาย
0
0× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
182.38K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
2.37B USD
เบต้า
1.02
การอ้างอิงตลาด 1

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
1.04B USD
EV/EBITDA
2.32×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
13.68%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
20.34%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
28.72%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
11.82%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
25.76%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
1.24×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน82%47%12%-23%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 20.19%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.16%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 37.20%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 36.74%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 73.16%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.79%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -13.91%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 21.39%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 23.14%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 47.65%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 0.46%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -11.89%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 14.37%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 14.67%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 33.19%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 20.19% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 3.16% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 37.20% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 36.74% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 73.16% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.79% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -13.91% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 21.39% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 23.14% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 47.65% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.46% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -11.89% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 14.37% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 14.67% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 33.19% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

900.95M USD+20.21%

รายได้จากการดำเนินงาน

429.33M USD+147.56%

รายได้สุทธิ

299.01M USD+171.94%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ997.88M USD610.14M USD222.39M USD−165.35M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 402.55M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 491.99M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 550.01M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 749.45M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 900.95M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 11.23M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −68.42M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 117.65M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 173.43M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 429.33M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.86M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −58.51M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 79.03M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 109.95M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 299.01M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 402.55M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 491.99M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 550.01M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 749.45M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 900.95M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.23M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −68.42M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 117.65M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 173.43M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 429.33M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.86M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −58.51M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 79.03M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 109.95M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 299.01M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้900.95M USD749.45M USD550.01M USD491.99M USD402.55M USD
ต้นทุนสินค้าขาย241.83M USD474.11M USD345.4M USD476.44M USD321.26M USD
กำไรขั้นต้น659.12M USD275.34M USD204.61M USD15.55M USD81.29M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ72.13M USD63.15M USD53.87M USD56.51M USD45.43M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน229.79M USD101.92M USD86.96M USD83.97M USD70.06M USD
ดอกเบี้ยจ่าย9.16M USD13.34M USD11.12M USD7.64M USD6.3M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย11.22M USD4.3M USD8.18M USD8.01M USD5.55M USD
รายได้จากการดำเนินงาน429.33M USD173.43M USD117.65M USD−68.42M USD11.23M USD
รายได้สุทธิ299.01M USD109.95M USD79.03M USD−58.51M USD1.86M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
100%
สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+51.56%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
5.6
ประมาณการ 5.04 · สูงกว่าคาด 11.11%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ8.054.180.32-3.55ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 27 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.31, ประมาณการ -2.75, ส่วนต่างจากประมาณการ +111.27%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 5.35, ประมาณการ 4.49, ส่วนต่างจากประมาณการ +19.15%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 5.18, ประมาณการ 4.47, ส่วนต่างจากประมาณการ +15.88%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 4.9, ประมาณการ 2.44, ส่วนต่างจากประมาณการ +100.82%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 25 ก.พ. 2569: ผลจริง 7.25, ประมาณการ 4.87, ส่วนต่างจากประมาณการ +48.87%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 5.45, ประมาณการ 5.13, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.24%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 5.6, ประมาณการ 5.04, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.11%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 2.89, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ257.7M222.31M186.92M151.53Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 27 ก.พ. 2568: ผลจริง 161.44M USD, ประมาณการ 175.11M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -7.81%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 216.43M USD, ประมาณการ 214.89M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.72%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 221.92M USD, ประมาณการ 222.72M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.36%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 216.4M USD, ประมาณการ 232.36M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -6.87%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 25 ก.พ. 2569: ผลจริง 246.24M USD, ประมาณการ 232.36M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.98%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 242.88M USD, ประมาณการ 245.09M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.90%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 246.65M USD, ประมาณการ 247.43M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.31%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 247.78M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

14 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1071%
ถือ429%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

หุ้นเทียบเคียงของ HCI

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย HCI ใน GoAI

research.disclaimer