HDFC Bank Limited logo

HDFC Bank Limited

HDB

NYSEFinancial ServicesBanks - Regional

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$23.60

+US$0.26 · +1.11%

21 ส.ค. 16:00 ET

HDB ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

93

Deep Value

โมเมนตัม

39

Weakening

ความเชื่อมั่น

64

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

64

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

HDFC Bank Limited is a prominent financial institution providing a comprehensive suite of banking and financial services, catering to both individual and corporate clients across India, Bahrain, Hong Kong, and Dubai. The bank organizes its operations into several key segments: Treasury, Retail Banking, Wholesale Banking, Other Banking Business, and Unallocated. Its offerings include a wide array of deposit products such as savings, salary, current, rural, public provident fund, and pension accounts, alongside Demat accounts for investments. Customers can also opt for fixed and recurring deposits, safe deposit lockers, offshore accounts and deposits, overdraft facilities against fixed deposits, and sweep-in options. HDFC Bank extends a diverse range of lending solutions, encompassing personal, home, vehicle (car and two-wheeler), business, educational, gold, consumer, and rural loans. It also provides specialized financing against properties, securities, rental receivables, and assets, as well as tailored loans for professionals and participation in government-sponsored schemes. Furthermore, the bank offers credit card-linked loans, working capital financing, and funding for commercial/construction equipment, healthcare/medical devices, and commercial vehicles. Dealer finance, term loans, and professional loans complete its extensive lending portfolio. Beyond lending, the bank issues credit, debit, prepaid, and forex cards, and facilitates various payment and collection services. These include export, import, remittance, bank guarantees, letters of credit, trade finance, hedging solutions, and comprehensive merchant and cash management services. Clients can also access insurance and investment products through HDFC Bank. For its corporate and institutional clients, HDFC Bank provides short-term finance, bill discounting, structured finance, export credit, loan syndication, and document collection services. The bank embraces digital innovation, offering online, wholesale, mobile, and phone banking, alongside instant payment systems like UPI, IMPS, NEFT, and RTGS. Additional services include channel and vendor financing, reimbursement accounts, money market operations, derivatives, employee trusts, solutions for cash-surplus corporates, tax payment services, and acting as bankers to rights/public issues. It also delivers bespoke financial solutions for supply chain partners and agricultural clients. As of March 31, 2022, HDFC Bank maintained a substantial physical presence, operating 21,683 banking outlets, including 6,342 branches and 18,130 automated teller machines (ATMs) across 3,188 cities and towns. Established in 1994, HDFC Bank Limited is headquartered in Mumbai, India.

อุตสาหกรรม
Banks - Regional
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
IN
ซีอีโอ
Sashidhar Jagdishan
จดทะเบียนตั้งแต่
20 ก.ค. 2544
พนักงาน
211,206

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$23.60

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$23.60

ราคาเปิด
US$23.495
ราคาปิดก่อนหน้า
US$23.34
ปริมาณซื้อขาย
4.67M
0.54× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
8.59M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
121.05B USD
เบต้า
0.42
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$24.6074
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -4.09%
เฉลี่ย 200 วัน
US$28.9892
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -18.59%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
6.68T INR
อัตราส่วน P/E (TTM)
14.16×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.85×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.26×
EV/EBITDA
5.97×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
20.16%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
43.42%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
2.13%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
60.39%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
22.76%
อัตรากำไรสุทธิ
15.95%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
13.93%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
1.66%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
1.73%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.93×
อัตราส่วนปัจจุบัน

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน61%45%28%11%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 55.65%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 57.10%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 52.65%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 52.21%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2026: 57.18%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 32.37%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 33.44%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 20.04%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 20.54%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 20.62%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 24.07%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 25.01%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 17.68%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 16.06%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 15.34%ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 55.65% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 57.10% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 52.65% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 52.21% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 57.18% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 32.37% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 33.44% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 20.04% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 20.54% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 20.62% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 24.07% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 25.01% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 17.68% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 16.06% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.34% ใน ปีงบประมาณ 2026

แนวโน้มรายได้

รายได้

5.21T INR+24.27%

รายได้จากการดำเนินงาน

1.07T INR+24.75%

รายได้สุทธิ

799.95B INR+18.77%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ5.7T INR3.77T INR1.83T INR−96.73B INRรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.6T INRรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.98T INRรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.52T INRรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.19T INRรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2026: 5.21T INRรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 519.16B INRรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 662.38B INRรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 705.46B INRรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 861.55B INRรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 1.07T INRรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 386B INRรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 495.45B INRรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 622.66B INRรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 673.51B INRรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 799.95B INRปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
รายได้ เท่ากับ 1.6T INR ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.98T INR ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 3.52T INR ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 4.19T INR ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้ เท่ากับ 5.21T INR ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 519.16B INR ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 662.38B INR ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 705.46B INR ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 861.55B INR ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.07T INR ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้สุทธิ เท่ากับ 386B INR ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 495.45B INR ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 622.66B INR ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 673.51B INR ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 799.95B INR ใน ปีงบประมาณ 2026
รายการ (INR)ปีงบประมาณ 2026ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022
รายได้5.21T INR4.19T INR3.52T INR1.98T INR1.6T INR
ต้นทุนสินค้าขาย2.23T INR2T INR1.67T INR849.75B INR711.28B INR
กำไรขั้นต้น2.98T INR2.19T INR1.85T INR1.13T INR892.43B INR
การขาย ทั่วไป และธุรการ395.68B INR1.12T INR951.76B INR400.22B INR320.22B INR
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน1.91T INR1.33T INR1.15T INR468.78B INR373.27B INR
รายได้ดอกเบี้ย3.67T INR3.23T INR2.78T INR1.69T INR1.33T INR
ดอกเบี้ยจ่าย1.95T INR1.82T INR1.53T INR775.54B INR584.3B INR
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย44.14B INR63.02B INR52.35B INR23.49B INR16.82B INR
รายได้จากการดำเนินงาน1.07T INR861.55B INR705.46B INR662.38B INR519.16B INR
รายได้สุทธิ799.95B INR673.51B INR622.66B INR495.45B INR386B INR

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
82%
สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+8.80%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.4
ประมาณการ 0.38 · สูงกว่าคาด 5.26%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.480.430.370.32ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 22 ม.ค. 2568: ผลจริง 0.41, ประมาณการ 0.37, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.81%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 19 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.43, ประมาณการ 0.37, ส่วนต่างจากประมาณการ +16.22%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 19 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.37, ประมาณการ 0.38, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.63%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 18 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.44, ประมาณการ 0.36, ส่วนต่างจากประมาณการ +22.22%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 17 ม.ค. 2569: ผลจริง 0.43, ประมาณการ 0.39, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.26%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 18 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.43, ประมาณการ 0.39, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.26%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 18 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.4, ประมาณการ 0.38, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.26%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 16 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.4, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ6.29B5.62B4.95B4.27Bไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 22 ม.ค. 2568: ผลจริง 4.95B USD, ประมาณการ 4.52B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.53%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 19 เม.ย. 2568: ผลจริง 5.11B USD, ประมาณการ 4.95B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.14%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 19 ก.ค. 2568: ผลจริง 6.05B USD, ประมาณการ 5.06B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +19.60%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 18 ต.ค. 2568: ผลจริง 5.05B USD, ประมาณการ 4.96B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.79%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 17 ม.ค. 2569: ผลจริง 5.04B USD, ประมาณการ 5.1B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.15%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 18 เม.ย. 2569: ผลจริง 4.97B USD, ประมาณการ 5.1B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.51%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 18 ก.ค. 2569: ผลจริง 4.81B USD, ประมาณการ 5B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.86%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 16 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 4.99B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

หุ้นเทียบเคียงของ HDB

ETF ที่ถือ HDB

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF logoDimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM
มูลค่าตลาด
37.4M
น้ำหนัก
0.40%
AUM
9.49B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.39%
ราคา / 1 วัน
US$39.93+0.50%
Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF logoDimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE
มูลค่าตลาด
32.23M
น้ำหนัก
0.33%
AUM
10B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.29%
ราคา / 1 วัน
US$39.49+0.51%
Columbia EM Core ex-China ETF logoColumbia EM Core ex-China ETFXCEM
มูลค่าตลาด
17.35M
น้ำหนัก
0.85%
AUM
2.05B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.16%
ราคา / 1 วัน
US$50.585+0.49%
Harbor International Compounders ETF (OSEA) logoHarbor International Compounders ETF (OSEA)OSEA
มูลค่าตลาด
15.2M
น้ำหนัก
3.43%
AUM
447.72M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.55%
ราคา / 1 วัน
US$30.9805+1.01%
John Hancock Investments - Disciplined Value International Select ETF logoJohn Hancock Investments - Disciplined Value International Select ETFJDVI
มูลค่าตลาด
13.04M
น้ำหนัก
1.84%
AUM
800.88M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.69%
ราคา / 1 วัน
US$41.50+1.39%
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF logoabrdn Emerging Markets Dividend Active ETFAGEM
มูลค่าตลาด
9.47M
น้ำหนัก
2.57%
AUM
377.43M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.18%
ราคา / 1 วัน
US$49.5964+2.29%
Dimensional - Emerging Markets Value ETF logoDimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV
มูลค่าตลาด
9.37M
น้ำหนัก
0.45%
AUM
2.1B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.46%
ราคา / 1 วัน
US$41.93+0.29%
iShares International Dividend Active ETF logoiShares International Dividend Active ETFBIDD
มูลค่าตลาด
7.6M
น้ำหนัก
1.82%
AUM
420.37M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
ราคา / 1 วัน
US$31.01+0.78%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย HDB ใน GoAI

research.disclaimer