ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

37/ 100

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

47

Fair Value

โมเมนตัม

38

Weakening

ความเชื่อมั่น

64

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

13

Extreme Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

HIVE Digital Technologies Ltd. is a technology company focused on building and operating data centers in Bermuda, exclusively powered by green energy. The firm's operations encompass the mining and subsequent sale of digital currencies, as well as providing performance computing hosting services. Additionally, HIVE offers essential infrastructure solutions, supplying computational capacity to distributed networks within the blockchain sector. Founded in 1987, the company was formerly known as HIVE Blockchain Technologies Ltd. before adopting its current name in July 2023. Its corporate headquarters are located in San Antonio, Texas.

อุตสาหกรรม: Information Technology Services
ภาคส่วน: Technology
สำนักงานใหญ่: US
ซีอีโอ: Aydin Kilic
จดทะเบียนตั้งแต่: 2 ก.พ. 2554
พนักงาน: 29

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$3.03

US$2.95US$3.3099

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$3.03

US$1.73US$7.84

ราคาเปิด: US$3.24
ราคาปิดก่อนหน้า: US$3.13
ปริมาณซื้อขาย: 38.39M; 1.44× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 26.73M; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 829.12M USD
เบต้า: 3.8; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$3.2664; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -7.24%
เฉลี่ย 200 วัน: US$2.9749; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +1.85%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 476.25M USD
EV/EBITDA: 17.53×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: -34.66%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: -24.95%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: -28.04%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: -23.23%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: -19.94%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน: 1.1×
คะแนนอัลท์แมน Z: -0.02
ปิโอตรอสกี้ F-score: 3 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

297.79M USD+158.32%

รายได้จากการดำเนินงาน

−119.77M USD−121.38M USD

รายได้สุทธิ

−148.45M USD-4854.87%

รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2026	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022
รายได้	297.79M USD	115.28M USD	114.47M USD	106.32M USD	211.18M USD
ต้นทุนสินค้าขาย	360.32M USD	90.13M USD	76.94M USD	55.46M USD	47.25M USD
กำไรขั้นต้น	−62.53M USD	25.15M USD	37.52M USD	50.86M USD	163.93M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	31.39M USD	27.54M USD	20.45M USD	21.62M USD	17.71M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	57.24M USD	23.54M USD	4.84M USD	21.62M USD	17.71M USD
ดอกเบี้ยจ่าย	1.33M USD	2.29M USD	3.56M USD	3.96M USD	3.87M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	170.43M USD	62.09M USD	61.42M USD	79.22M USD	64.61M USD
รายได้จากการดำเนินงาน	−119.77M USD	1.61M USD	32.69M USD	29.23M USD	146.23M USD
รายได้สุทธิ	−148.45M USD	−3M USD	26.5M USD	−236.42M USD	79.62M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 45%; สูงกว่าคาด 5 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 6 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: -129.42%; 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: -0.54; ประมาณการ -0.21 · ต่ำกว่าคาด 157.14%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

EPS ปีบัญชีล่าสุด: -0.66; ปีงบประมาณ 2026
รายได้ปีงบประมาณล่าสุด: 297.79M USD; ปีงบประมาณ 2026 · +158.32% เทียบปีก่อน

แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

แนวโน้มรายได้รายปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$7.00

โอกาสปรับขึ้น 131.02%

12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$8.00เฉลี่ย: US$7.00ต่ำ: US$5.50

การกระจายเรตติ้ง

10 การให้คะแนน

ซื้ออย่างมาก00%

ซื้อ880%

ถือ220%

ขาย00%

ขายอย่างมาก00%

HIVE ข่าว

seekingalpha.com22 ส.ค. 2569

HIVE Digital: Re-Rated, But Still Undervalued

HIVE Digital Technologies is executing a turnaround, driven by robust growth in its BUZZ HPC AI cloud business and expanding Bitcoin mining operations. Q1 FY27 revenue rose 73.5% YoY to $79.1 million, with gross margin…

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net19 ส.ค. 2569

Traders Buy Large Volume of HIVE Digital Technologies Call Options (NASDAQ:HIVE)

HIVE Digital Technologies Ltd. (NASDAQ: HIVE - Get Free Report) was the target of unusually large options trading activity on Monday. Investors purchased 31,500 call options on the company. This represents an increase of…

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net19 ส.ค. 2569

HIVE Digital Technologies Q1 Earnings Call Highlights

HIVE Digital Technologies (NASDAQ: HIVE) reported fiscal first-quarter 2027 revenue of $79.1 million, up 73% from $45.6 million a year earlier and 10% sequentially, as the company expanded its Bitcoin mining operations…

อ่านแหล่งที่มา

zacks.com18 ส.ค. 2569

HIVE Q1 Earnings Call Focuses on GPU Cloud Contract Ramp

HIVE Digital is accelerating its GPU cloud push with a five-year $70M ARR contract, a $200M ARR target and Bitcoin mining funding AI and HPC growth.

อ่านแหล่งที่มา

benzinga.com18 ส.ค. 2569

HIVE Digital Stock Tests $3 Resistance: Can $350M NVIDIA Deal Drive a Breakout?

HIVE Digital Technologies Ltd. (NASDAQ:HIVE) shares are trading lower during Tuesday's premarket session as traders digest the company's newly announced AI cloud agreement while S&P 500 futures are down.

อ่านแหล่งที่มา

fool.com17 ส.ค. 2569

Why HIVE Stock Popped Today

Sustainable energy and advanced cooling technology give HIVE an edge in the AI race. A lucrative new contract has the company on track to hit its year-end revenue target.

อ่านแหล่งที่มา