Home Bancshares, Inc. logo

Home Bancshares, Inc.

HOMB

NYSEFinancial ServicesBanks - Regional

เปิดใน GoAI

ณ ราคาปิด

US$30.06

−US$0.21 · -0.69%

24 ส.ค. 16:00 ET

หลังปิดตลาด

US$30.06

US$0.00 · 0.00%

24 ส.ค. 19:30 ET

HOMB ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

72

Undervalued

โมเมนตัม

54

Neutral

ความเชื่อมั่น

69

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

80

Low Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Based in Conway, Arkansas, Home Bancshares, Inc. functions as the parent company for Centennial Bank. Through Centennial Bank, it delivers a comprehensive suite of commercial and retail banking solutions, alongside other financial services, catering to a diverse clientele including businesses, property developers and investors, individual customers, and local government entities. The bank offers a variety of deposit options, such as checking accounts, savings accounts, money market accounts, and certificates of deposit. Its lending activities encompass a broad spectrum, including non-farm/non-residential real estate, construction and land development, residential mortgages, consumer loans, agricultural financing, and commercial and industrial loans. Beyond traditional banking, Centennial Bank also facilitates modern financial convenience through online and mobile banking platforms, voice response systems for information, cash management tools, overdraft protection, direct deposit services, and automated account transfers. Additionally, it offers safe deposit box rentals and access to United States savings bonds. Moreover, the company extends its services to include underwriting commercial and personal insurance policies, covering areas like property, casualty, life, health, and employee benefits. As of December 31, 2021, its operations spanned 160 branch locations, with 76 in Arkansas, 78 in Florida, 5 in Alabama, and a single branch in New York City. Home Bancshares, Inc., established in 1998, maintains its corporate headquarters in Conway, Arkansas.

อุตสาหกรรม
Banks - Regional
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
John W. Allison
จดทะเบียนตั้งแต่
23 มิ.ย. 2549
พนักงาน
2,543

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$30.06

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$30.06

ราคาเปิด
US$30.23
ราคาปิดก่อนหน้า
US$30.27
ปริมาณซื้อขาย
873.12K
0.5× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.75M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
6.05B USD
เบต้า
0.68
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$29.8378
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +0.74%
เฉลี่ย 200 วัน
US$28.2242
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +6.50%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

อัตราส่วน P/E (TTM)
12.32×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.3×
อัตราส่วน P/S (TTM)
4.33×
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
2.86%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
78.54%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
43.58%
อัตรากำไรสุทธิ
34.29%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.2×
คะแนนอัลท์แมน Z
0.47
ปิโอตรอสกี้ F-score
7 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน100%74%47%21%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 93.69%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 82.56%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 72.97%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 65.61%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 77.30%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 55.42%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 38.09%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 38.59%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 35.97%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 43.75%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 42.42%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 29.47%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 29.62%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 27.70%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 34.59%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 93.69% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 82.56% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 72.97% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 65.61% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 77.30% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 55.42% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 38.09% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 38.59% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 35.97% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 43.75% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 42.42% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 29.47% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 29.62% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 27.70% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 34.59% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.37B USD-5.35%

รายได้จากการดำเนินงาน

601.31M USD+15.12%

รายได้สุทธิ

475.44M USD+18.20%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.57B USD1.11B USD649.28M USD190.59M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 751.98M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.04B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.33B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.45B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.37B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 416.78M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 394.58M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 511.88M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 522.34M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 601.31M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 319.02M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 305.26M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 392.93M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 402.24M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 475.44M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 751.98M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.04B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.33B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.45B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.37B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 416.78M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 394.58M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 511.88M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 522.34M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 601.31M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 319.02M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 305.26M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 392.93M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 402.24M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 475.44M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้1.37B USD1.45B USD1.33B USD1.04B USD751.98M USD
ต้นทุนสินค้าขาย312M USD499.4M USD358.56M USD180.67M USD47.45M USD
กำไรขั้นต้น1.06B USD952.6M USD967.81M USD855.3M USD704.54M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ340.76M USD268.78M USD296.73M USD260.48M USD185.81M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน461.06M USD430.26M USD455.93M USD460.73M USD287.76M USD
รายได้ดอกเบี้ย1.28B USD1.3B USD1.18B USD877.77M USD625.17M USD
ดอกเบี้ยจ่าย408.78M USD451M USD348.11M USD119.09M USD52.2M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย16.32M USD29.2M USD30.93M USD31.86M USD19.48M USD
รายได้จากการดำเนินงาน601.31M USD522.34M USD511.88M USD394.58M USD416.78M USD
รายได้สุทธิ475.44M USD402.24M USD392.93M USD305.26M USD319.02M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 25 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
64%
สูงกว่าคาด 7 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 2 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+1.87%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.64
ประมาณการ 0.61 · สูงกว่าคาด 5.09%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.680.610.530.46ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ตรงคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ตรงคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 15 ม.ค. 2568: ผลจริง 0.5, ประมาณการ 0.53, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.66%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 16 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.56, ประมาณการ 0.537, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.28%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 16 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.58, ประมาณการ 0.58, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 15 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.61, ประมาณการ 0.597, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.18%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 14 ม.ค. 2569: ผลจริง 0.6, ประมาณการ 0.6, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 15 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.6, ประมาณการ 0.594, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.01%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 15 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.64, ประมาณการ 0.609, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.09%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 14 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.63, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ306.9M284.87M262.84M240.81Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 15 ม.ค. 2568: ผลจริง 254.76M USD, ประมาณการ 252.61M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.85%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 16 เม.ย. 2568: ผลจริง 256.91M USD, ประมาณการ 255.22M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.66%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 16 ก.ค. 2568: ผลจริง 266.6M USD, ประมาณการ 269.96M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.24%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 15 ต.ค. 2568: ผลจริง 279.67M USD, ประมาณการ 269.96M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.60%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 14 ม.ค. 2569: ผลจริง 282.1M USD, ประมาณการ 272.48M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.53%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 15 เม.ย. 2569: ผลจริง 266.71M USD, ประมาณการ 272.94M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.28%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 15 ก.ค. 2569: ผลจริง 295.1M USD, ประมาณการ 288.7M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.21%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 14 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 294.51M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$33.00

โอกาสปรับขึ้น 9.78%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$36.00เฉลี่ย: US$33.00ต่ำ: US$31.00

การกระจายเรตติ้ง

19 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ737%
ถือ1263%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 9 มิ.ย. 2559

2:1

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 13 มิ.ย. 2556

2:1

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 12 พ.ค. 2553

11:10

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 11 ส.ค. 2551

27:25

หุ้นเทียบเคียงของ HOMB

ETF ที่ถือ HOMB

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
มูลค่าตลาด
201.57M
น้ำหนัก
0.16%
AUM
125.01B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$76.20-0.74%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
188.97M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.07-0.31%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
143.97M
น้ำหนัก
0.18%
AUM
80.54B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$297.97-0.66%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
136.61M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$302.9-0.61%
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF logoFirst Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFSDVY
มูลค่าตลาด
101.89M
น้ำหนัก
0.87%
AUM
11.64B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.58%
ราคา / 1 วัน
US$43.870.00%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
83.7M
น้ำหนัก
0.12%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$248.44-0.30%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
66.97M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.43-0.86%
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF logoState Street SPDR S&P Regional Banking ETFKRE
มูลค่าตลาด
57.54M
น้ำหนัก
1.42%
AUM
3.94B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$74.76-0.13%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย HOMB ใน GoAI

research.disclaimer