
Home Bancshares, Inc.
HOMBNYSEFinancial ServicesBanks - Regional
ณ ราคาปิด
US$30.06
−US$0.21 · -0.69%
หลังปิดตลาด
US$30.06
US$0.00 · 0.00%
24 ส.ค. 19:30 ET
HOMB ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Buy
Favorable setup — positive multi-factor alignment
มูลค่า
72
Undervalued
โมเมนตัม
54
Neutral
ความเชื่อมั่น
69
Bullish
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
80
Low Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทBased in Conway, Arkansas, Home Bancshares, Inc. functions as the parent company for Centennial Bank. Through Centennial Bank, it delivers a comprehensive suite of commercial and retail banking solutions, alongside other financial services, catering to a diverse clientele including businesses, property developers and investors, individual customers, and local government entities. The bank offers a variety of deposit options, such as checking accounts, savings accounts, money market accounts, and certificates of deposit. Its lending activities encompass a broad spectrum, including non-farm/non-residential real estate, construction and land development, residential mortgages, consumer loans, agricultural financing, and commercial and industrial loans. Beyond traditional banking, Centennial Bank also facilitates modern financial convenience through online and mobile banking platforms, voice response systems for information, cash management tools, overdraft protection, direct deposit services, and automated account transfers. Additionally, it offers safe deposit box rentals and access to United States savings bonds. Moreover, the company extends its services to include underwriting commercial and personal insurance policies, covering areas like property, casualty, life, health, and employee benefits. As of December 31, 2021, its operations spanned 160 branch locations, with 76 in Arkansas, 78 in Florida, 5 in Alabama, and a single branch in New York City. Home Bancshares, Inc., established in 1998, maintains its corporate headquarters in Conway, Arkansas.
- อุตสาหกรรม
- Banks - Regional
- ภาคส่วน
- Financial Services
- สำนักงานใหญ่
- US
- ซีอีโอ
- John W. Allison
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 23 มิ.ย. 2549
- พนักงาน
- 2,543
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$30.06
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$30.06
- ราคาเปิด
- US$30.23
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$30.27
- ปริมาณซื้อขาย
- 873.12K
- 0.5× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 1.75M
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 6.05B USD
- เบต้า
- 0.68
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$29.8378
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +0.74%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$28.2242
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +6.50%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- 12.32×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 1.3×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 4.33×
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 2.86%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 78.54%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- 43.58%
- อัตรากำไรสุทธิ
- 34.29%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 0.2×
- คะแนนอัลท์แมน Z
- 0.47
- ปิโอตรอสกี้ F-score
- 7 จาก 9
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 1.37B USD | 1.45B USD | 1.33B USD | 1.04B USD | 751.98M USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 312M USD | 499.4M USD | 358.56M USD | 180.67M USD | 47.45M USD |
| กำไรขั้นต้น | 1.06B USD | 952.6M USD | 967.81M USD | 855.3M USD | 704.54M USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 340.76M USD | 268.78M USD | 296.73M USD | 260.48M USD | 185.81M USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 461.06M USD | 430.26M USD | 455.93M USD | 460.73M USD | 287.76M USD |
| รายได้ดอกเบี้ย | 1.28B USD | 1.3B USD | 1.18B USD | 877.77M USD | 625.17M USD |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 408.78M USD | 451M USD | 348.11M USD | 119.09M USD | 52.2M USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 16.32M USD | 29.2M USD | 30.93M USD | 31.86M USD | 19.48M USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 601.31M USD | 522.34M USD | 511.88M USD | 394.58M USD | 416.78M USD |
| รายได้สุทธิ | 475.44M USD | 402.24M USD | 392.93M USD | 305.26M USD | 319.02M USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 25 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 64%
- สูงกว่าคาด 7 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 2 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- +1.87%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 0.64
- ประมาณการ 0.61 · สูงกว่าคาด 5.09%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
เป้าหมายราคานักวิเคราะห์
เป้าหมายเฉลี่ย
US$33.00
โอกาสปรับขึ้น 9.78%การกระจายเรตติ้ง
19 การให้คะแนนเงินปันผลและการแยกหุ้น
ประวัติการดำเนินการขององค์กร
| รายการ | วันที่มีผลบังคับใช้ | รายละเอียด | วันกำหนดรายชื่อ | วันจ่ายเงิน |
|---|---|---|---|---|
การแยกหุ้น | 9 มิ.ย. 2559 | 2:1 | — | — |
การแยกหุ้น | 13 มิ.ย. 2556 | 2:1 | — | — |
การแยกหุ้น | 12 พ.ค. 2553 | 11:10 | — | — |
การแยกหุ้น | 11 ส.ค. 2551 | 27:25 | — | — |
มีผลแล้ว 9 มิ.ย. 2559
2:1
มีผลแล้ว 13 มิ.ย. 2556
2:1
มีผลแล้ว 12 พ.ค. 2553
11:10
มีผลแล้ว 11 ส.ค. 2551
27:25
หุ้นเทียบเคียงของ HOMB
ETF ที่ถือ HOMB
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
iShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH201.57M0.16%125.01B USD0.05%US$76.20-0.74%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI188.97M0.01%2.3T USD0.03%US$377.07-0.31%
iShares Russell 2000 ETFIWM143.97M0.18%80.54B USD0.19%US$297.97-0.66%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB136.61M0.07%183.4B USD0.03%US$302.9-0.61%
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFSDVY101.89M0.87%11.64B USD0.58%US$43.870.00%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR83.7M0.12%68.3B USD0.05%US$248.44-0.30%
Vanguard Extended Market ETFVXF66.97M0.07%93.7B USD0.05%US$243.43-0.86%
State Street SPDR S&P Regional Banking ETFKRE57.54M1.42%3.94B USD0.35%US$74.76-0.13%
iShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH- มูลค่าตลาด
- 201.57M
- น้ำหนัก
- 0.16%
- AUM
- 125.01B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$76.20-0.74%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- มูลค่าตลาด
- 188.97M
- น้ำหนัก
- 0.01%
- AUM
- 2.3T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$377.07-0.31%
iShares Russell 2000 ETFIWM- มูลค่าตลาด
- 143.97M
- น้ำหนัก
- 0.18%
- AUM
- 80.54B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.19%
- ราคา / 1 วัน
- US$297.97-0.66%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB- มูลค่าตลาด
- 136.61M
- น้ำหนัก
- 0.07%
- AUM
- 183.4B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$302.9-0.61%
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFSDVY- มูลค่าตลาด
- 101.89M
- น้ำหนัก
- 0.87%
- AUM
- 11.64B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.58%
- ราคา / 1 วัน
- US$43.870.00%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR- มูลค่าตลาด
- 83.7M
- น้ำหนัก
- 0.12%
- AUM
- 68.3B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$248.44-0.30%
Vanguard Extended Market ETFVXF- มูลค่าตลาด
- 66.97M
- น้ำหนัก
- 0.07%
- AUM
- 93.7B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$243.43-0.86%
State Street SPDR S&P Regional Banking ETFKRE- มูลค่าตลาด
- 57.54M
- น้ำหนัก
- 1.42%
- AUM
- 3.94B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.35%
- ราคา / 1 วัน
- US$74.76-0.13%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย HOMB ใน GoAIresearch.disclaimer





