GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
Himalaya Shipping Ltd. logo

Himalaya Shipping Ltd.

HSHP

NYSEIndustrialsMarine Shipping

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$16.59

+US$0.47 · +2.92%

21 ส.ค. 16:00 ET

HSHP ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

55

Fair Value

โมเมนตัม

63

Gaining

ความเชื่อมั่น

59

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

61

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Himalaya Shipping Ltd. provides dry bulk shipping services worldwide. The company serves major commodity trading, commodity and energy transition, and multi-modal transport companies. As of December 31, 2024, it owned and operated through a fleet of 12 Newcastlemax dry bulk vessels, each with capacity in the range of 210,000 dead weight tons. Himalaya Shipping Ltd. was incorporated in 2021 and is based in Hamilton, Bermuda.

อุตสาหกรรม
Marine Shipping
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
BM
ซีอีโอ
Lars-Christian Svensen
จดทะเบียนตั้งแต่
31 มี.ค. 2566
พนักงาน
3

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$16.59

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$16.59

ราคาเปิด
US$16.88
ราคาปิดก่อนหน้า
US$16.12
ปริมาณซื้อขาย
356.37K
1.11× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
321.64K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
782.14M USD
เบต้า
0.97
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$15.0886
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +9.95%
เฉลี่ย 200 วัน
US$12.6346
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +31.31%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
1.08B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
14.68×
อัตราส่วน P/B (TTM)
4.8×
อัตราส่วน P/S (TTM)
4.68×
EV/EBITDA
10.78×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
4.23%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
12.35%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
8.98%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
77.23%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
60.91%
อัตรากำไรสุทธิ
31.44%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
10.95%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
2.05%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
8.02%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
4.16×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.08×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน87%57%27%-3%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 50.28%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 79.40%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 77.56%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 39.81%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 53.91%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 51.71%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 4.12%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 17.03%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 13.42%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 50.28% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 79.40% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 77.56% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 39.81% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 53.91% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 51.71% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.12% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 17.03% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 13.42% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

131.9M USD+6.73%

รายได้จากการดำเนินงาน

68.2M USD+2.37%

รายได้สุทธิ

17.7M USD-15.89%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ145.29M USD91.74M USD38.19M USD−15.36M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 36.74M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 123.58M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 131.9M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −973.85K USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −1.97M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 14.63M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 66.62M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 68.2M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −973.85K USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −1.95M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.51M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 21.04M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 17.7M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 36.74M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 123.58M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 131.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −973.85K USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −1.97M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.63M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 66.62M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 68.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −973.85K USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −1.95M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.51M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 21.04M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 17.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้131.9M USD123.58M USD36.74M USD——
ต้นทุนสินค้าขาย29.6M USD25.45M USD18.26M USD——
กำไรขั้นต้น102.3M USD98.13M USD18.47M USD——
การขาย ทั่วไป และธุรการ4.9M USD5.03M USD3.85M USD1.97M USD973.85K USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน34.1M USD31.51M USD3.85M USD1.97M USD973.85K USD
รายได้ดอกเบี้ย1.03M USD1.01M USD489K USD38K USD—
ดอกเบี้ยจ่าย52.91M USD46.64M USD13.6M USD——
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย29.2M USD26.47M USD9.12M USD—1.39M USD
รายได้จากการดำเนินงาน68.2M USD66.62M USD14.63M USD−1.97M USD−973.85K USD
รายได้สุทธิ17.7M USD21.04M USD1.51M USD−1.95M USD−973.85K USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
18%
สูงกว่าคาด 2 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 8 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-15.20%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.52
ประมาณการ 0.54 · ต่ำกว่าคาด 3.88%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.70.40.09-0.21ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ตรงคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 20 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.02, ประมาณการ 0.07, ส่วนต่างจากประมาณการ -71.33%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 22 พ.ค. 2568: ผลจริง -0.14, ประมาณการ -0.149, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.95%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 8 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.02, ประมาณการ 0.02, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.21, ประมาณการ 0.2, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 10 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.29, ประมาณการ 0.302, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.01%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 21 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.11, ประมาณการ 0.128, ส่วนต่างจากประมาณการ -13.79%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 11 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.52, ประมาณการ 0.541, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.88%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 11 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.64, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ63.12M48.39M33.66M18.93Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 20 ก.พ. 2568: ผลจริง 29.6M USD, ประมาณการ 30.96M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.38%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 22 พ.ค. 2568: ผลจริง 21.97M USD, ประมาณการ 31.18M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -29.52%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 8 ส.ค. 2568: ผลจริง 29.9M USD, ประมาณการ 38.05M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -21.42%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 37.9M USD, ประมาณการ 41.03M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -7.64%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 10 ก.พ. 2569: ผลจริง 41.5M USD, ประมาณการ 41.78M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.67%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 21 พ.ค. 2569: ผลจริง 33.1M USD, ประมาณการ 33.3M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.59%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 11 ส.ค. 2569: ผลจริง 53M USD, ประมาณการ 52.77M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.44%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 11 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 60.07M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

HSHP ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ HSHP

Caterpillar Inc. logo

CAT

Caterpillar Inc.

US$827.9

+1.53%

GE Aerospace logo

GE

GE Aerospace

US$348.37

+1.08%

RTX Corporation logo

RTX

RTX Corporation

US$209.91

-1.12%

GE Vernova Inc. logo

GEV

GE Vernova Inc.

US$956.85

-0.95%

Union Pacific Corporation logo

UNP

Union Pacific Corporation

US$308.05

+1.34%

Deere & Company logo

DE

Deere & Company

US$647.47

+4.27%

ETF ที่ถือ HSHP

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
2.62M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%
Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF logoPrincipal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETFPSC
มูลค่าตลาด
995.76K
น้ำหนัก
0.04%
AUM
1.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.38%
ราคา / 1 วัน
US$69.7689+0.94%
Vanguard Russell 2000 Growth ETF logoVanguard Russell 2000 Growth ETFVTWG
มูลค่าตลาด
505.7K
น้ำหนัก
0.03%
AUM
1.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$282.73+1.21%
SMART Small Cap ETF logoSMART Small Cap ETFSSCP
มูลค่าตลาด
424.31K
น้ำหนัก
4.25%
AUM
2.38M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.79%
ราคา / 1 วัน
US$26.7825+2.10%
Dimensional - International Small Cap ETF logoDimensional - International Small Cap ETFDFIS
มูลค่าตลาด
352.7K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
5.91B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.39%
ราคา / 1 วัน
US$37.545+0.71%
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF logoVanguard U.S. Momentum Factor ETFVFMO
มูลค่าตลาด
340.97K
น้ำหนัก
0.02%
AUM
1.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.13%
ราคา / 1 วัน
US$232.52+0.68%
Global X - Russell 2000 ETF logoGlobal X - Russell 2000 ETFRSSL
มูลค่าตลาด
233.35K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
1.53B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.08%
ราคา / 1 วัน
US$117.49+0.86%
Dimensional - International Core Equity 2 ETF logoDimensional - International Core Equity 2 ETFDFIC
มูลค่าตลาด
194.87K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
15.43B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.22%
ราคา / 1 วัน
US$39.405+0.83%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย HSHP ใน GoAI

research.disclaimer