HomeTrust Bancshares, Inc. logo

HomeTrust Bancshares, Inc.

HTB

NYSEFinancial ServicesBanks - Regional

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$46.70

−US$0.01 · -0.02%

21 ส.ค. 16:00 ET

HTB ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

70

Undervalued

โมเมนตัม

53

Neutral

ความเชื่อมั่น

63

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

78

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

HomeTrust Bancshares, Inc. serves as the holding company for HomeTrust Bank, providing a comprehensive array of retail and commercial banking products and services. Its deposit offerings include savings, money market, and demand accounts, along with certificates of deposit, catering to individuals, businesses, and nonprofit organizations. The company's lending activities encompass various retail consumer loans, such as financing for one-to-four-family real estate, home equity lines of credit, construction and land/lot acquisition, indirect auto loans, and general consumer credit. For commercial clients, it offers loans for commercial real estate, construction and development, and industrial purposes. Additionally, the company provides specialized financial services like Small Business Administration loans, equipment finance leases, indirect automobile loans, and municipal leases, alongside cash management and online/mobile banking capabilities. As of June 30, 2021, HomeTrust Bancshares, Inc. managed 41 branches spread across North Carolina, Upstate South Carolina, East Tennessee, and Southwest Virginia. The company was established in 1926 and maintains its principal office in Asheville, North Carolina.

อุตสาหกรรม
Banks - Regional
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
C. Hunter Westbrook
จดทะเบียนตั้งแต่
10 ก.ค. 2555
พนักงาน
574

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$46.70

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$46.70

ราคาเปิด
US$46.91
ราคาปิดก่อนหน้า
US$46.71
ปริมาณซื้อขาย
175.12K
1.43× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
122.61K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
784.81M USD
เบต้า
0.8
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$49.1464
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -4.98%
เฉลี่ย 200 วัน
US$45.0434
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +3.68%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

อัตราส่วน P/E (TTM)
12.07×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.28×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.73×
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
1.20%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
73.00%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
28.25%
อัตรากำไรสุทธิ
22.58%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.29×
คะแนนอัลท์แมน Z
-0.45
ปิโอตรอสกี้ F-score
8 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน105%73%42%11%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 96.94%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 79.13%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 69.85%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 65.95%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 70.48%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 29.22%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 26.46%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 23.82%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 23.69%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 27.68%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 22.96%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 20.64%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 18.83%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 18.57%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 22.01%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 96.94% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 79.13% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 69.85% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 65.95% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 70.48% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 29.22% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 26.46% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 23.82% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 23.69% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 27.68% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 22.96% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 20.64% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 18.83% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 18.57% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 22.01% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

292.47M USD-0.88%

รายได้จากการดำเนินงาน

80.96M USD+15.80%

รายได้สุทธิ

64.36M USD+17.44%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ321.02M USD217.25M USD113.48M USD9.71M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 155.31M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 216.08M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 265.82M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 295.07M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 292.47M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 45.38M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 57.16M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 63.32M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 69.91M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 80.96M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 35.65M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 44.6M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 50.04M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 54.81M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 64.36M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 155.31M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 216.08M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 265.82M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 295.07M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 292.47M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 45.38M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 57.16M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 63.32M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 69.91M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 80.96M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 35.65M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 44.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 50.04M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 54.81M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 64.36M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้292.47M USD295.07M USD265.82M USD216.08M USD155.31M USD
ต้นทุนสินค้าขาย86.34M USD100.49M USD80.14M USD45.1M USD4.75M USD
กำไรขั้นต้น206.13M USD194.59M USD185.68M USD170.98M USD150.56M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ76.77M USD72.02M USD70.45M USD66.61M USD63.89M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน125.18M USD124.68M USD122.36M USD113.81M USD105.18M USD
รายได้ดอกเบี้ย256.14M USD261.62M USD234.48M USD187.13M USD116.11M USD
ดอกเบี้ยจ่าย79.4M USD92.94M USD65.05M USD29.71M USD5.34M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย11.11M USD17.04M USD16.04M USD13.41M USD11.8M USD
รายได้จากการดำเนินงาน80.96M USD69.91M USD63.32M USD57.16M USD45.38M USD
รายได้สุทธิ64.36M USD54.81M USD50.04M USD44.6M USD35.65M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
90%
สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+11.49%
10 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.94
ประมาณการ 0.87 · สูงกว่าคาด 8.42%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.040.930.820.7ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 23 ม.ค. 2568: ผลจริง 0.83, ประมาณการ 0.752, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.37%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 24 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.84, ประมาณการ 0.744, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.90%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 22 ก.ค. 2568: ผลจริง 1, ประมาณการ 0.772, ส่วนต่างจากประมาณการ +29.53%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 22 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.95, ประมาณการ 0.868, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.45%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 22 ม.ค. 2569: ผลจริง 0.93, ประมาณการ 0.91, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.20%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 23 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.99, ประมาณการ 0.82, ส่วนต่างจากประมาณการ +20.73%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 23 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.94, ประมาณการ 0.867, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.42%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 22 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.93, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ57.07M53.9M50.73M47.56Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 23 ม.ค. 2568: ผลจริง 51.45M USD, ประมาณการ 49.87M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.16%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 24 เม.ย. 2568: ผลจริง 50.93M USD, ประมาณการ 49.76M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.36%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 22 ก.ค. 2568: ผลจริง 52.91M USD, ประมาณการ 51.29M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.17%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 22 ต.ค. 2568: ผลจริง 54.14M USD, ประมาณการ 52.89M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.36%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 22 ม.ค. 2569: ผลจริง 53.61M USD, ประมาณการ 52.72M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.68%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 23 เม.ย. 2569: ผลจริง 54.34M USD, ประมาณการ 51.82M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.85%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 23 ก.ค. 2569: ผลจริง 54.54M USD, ประมาณการ 52.95M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 22 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 54.87M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

3 การให้คะแนน

ตัวอย่างจำนวนจำกัดของ 3 การให้คะแนน

ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ267%
ถือ133%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

HTB ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.49

2025 ทั้งปี+48.5% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$0.43

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 ส.ค. 2569

US$0.15

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 13 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 27 ส.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 14 พ.ค. 2569

US$0.15

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 14 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 28 พ.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 18 ก.พ. 2569

US$0.13

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 18 ก.พ. 2569 · วันจ่ายเงิน 26 ก.พ. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 14 พ.ย. 2568

US$0.13

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 14 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 28 พ.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 14 ส.ค. 2568

US$0.12

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 14 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 28 ส.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 พ.ค. 2568

US$0.12

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 29 พ.ค. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ HTB

ETF ที่ถือ HTB

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
24.58M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
23.27M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45+0.66%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
17.97M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
7.61M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
7.13M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
4.45M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF logoState Street SPDR S&P Regional Banking ETFKRE
มูลค่าตลาด
4.16M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
4.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$74.86+0.20%
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
มูลค่าตลาด
3.87M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$71.67+0.67%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย HTB ใน GoAI

research.disclaimer