ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

69/ 100

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

85

Deep Value

โมเมนตัม

61

Gaining

ความเชื่อมั่น

64

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

71

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Innovative Industrial Properties, Inc. is an independently managed, Maryland-based corporation primarily focused on acquiring, owning, and overseeing unique real estate assets. These properties are subsequently leased to experienced, state-licensed operators who utilize them for their regulated medical cannabis facilities. For tax purposes, the company adopted the structure of a Real Estate Investment Trust (REIT) starting from the end of 2017.

อุตสาหกรรม: REIT - Industrial
ภาคส่วน: Real Estate
สำนักงานใหญ่: US
ซีอีโอ: Paul E. Smithers
จดทะเบียนตั้งแต่: 1 ธ.ค. 2559
พนักงาน: 24

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$57.21

US$56.70US$57.70

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$57.21

US$44.58US$65.38

ราคาเปิด: US$56.81
ราคาปิดก่อนหน้า: US$56.71
ปริมาณซื้อขาย: 17.17K; 0.05× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 364.96K; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 1.66B USD
เบต้า: 1.4; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$60.5712; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -5.55%
เฉลี่ย 200 วัน: US$54.1546; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +5.64%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 1.67B USD
อัตราส่วน P/E (TTM): 12.69×
อัตราส่วน P/B (TTM): 0.88×
อัตราส่วน P/S (TTM): 6.29×
EV/EBITDA: 8.01×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 8.63%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: 13.18%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 13.28%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 62.92%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 52.31%
อัตรากำไรสุทธิ: 52.27%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: 6.19%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: 4.83%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 227.86%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 0.33×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 0.15×
คะแนนอัลท์แมน Z: 1.51
ปิโอตรอสกี้ F-score: 6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

265.96M USD-13.80%

รายได้จากการดำเนินงาน

124.12M USD-26.27%

รายได้สุทธิ

114.44M USD-29.21%

รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	265.96M USD	308.52M USD	309.51M USD	276.36M USD	204.55M USD
ต้นทุนสินค้าขาย	30.18M USD	28.47M USD	24.89M USD	10.52M USD	4.44M USD
กำไรขั้นต้น	235.78M USD	280.05M USD	284.61M USD	265.84M USD	200.11M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	33.74M USD	37.44M USD	42.83M USD	38.52M USD	22.96M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	111.66M USD	111.7M USD	110.03M USD	96.22M USD	64.74M USD
รายได้ดอกเบี้ย	—	10.99M USD	7.08M USD	3.2M USD	397K USD
ดอกเบี้ยจ่าย	20.2M USD	16.26M USD	16.1M USD	18.3M USD	18.09M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	74.07M USD	70.81M USD	67.19M USD	61.3M USD	41.78M USD
รายได้จากการดำเนินงาน	124.12M USD	168.35M USD	174.59M USD	169.62M USD	135.37M USD
รายได้สุทธิ	114.44M USD	161.66M USD	165.59M USD	154.39M USD	113.99M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 36%; สูงกว่าคาด 4 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 7 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: +0.70%; 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: 1.36; ประมาณการ 1.02 · สูงกว่าคาด 33.33%