Identiv, Inc. logo

Identiv, Inc.

INVE

NASDAQTechnologySemiconductors

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$2.85

−US$0.04 · -1.38%

21 ส.ค. 16:00 ET

INVE ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

65

Undervalued

โมเมนตัม

25

Weakening

ความเชื่อมั่น

51

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

29

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Identiv, Inc. is a technology enterprise specializing in security, dedicated to protecting objects, information, and physical environments across the Americas, Europe, the Middle East, and Asia-Pacific regions. The company operates through two distinct divisions: Identity and Premises. The Identity division delivers solutions for secure digital access, catering to cybersecurity and logical access demands, and also employs radio-frequency identification (RFID) for embedded security in connected devices and data. Meanwhile, the Premises division offers comprehensive security provisions for physical sites, encompassing access control, video surveillance, analytical tools, audio systems, and access readers. Its clientele spans diverse sectors, including governmental bodies, educational institutions, utility providers, healthcare facilities, retail establishments, and residential properties. Identiv's products are distributed through a robust network of dealers, system integrators, and various reseller partners. Founded in 1990 and headquartered in Fremont, California, the company adopted its current name, Identiv, Inc., in May 2014, having previously operated as Identive Group, Inc.

อุตสาหกรรม
Semiconductors
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Kirsten F. Newquist
จดทะเบียนตั้งแต่
7 ต.ค. 2540
พนักงาน
155

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$2.85

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$2.85

ราคาเปิด
US$2.885
ราคาปิดก่อนหน้า
US$2.89
ปริมาณซื้อขาย
240.48K
0.92× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
262.32K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
68.42M USD
เบต้า
1.22
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$2.9148
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -2.22%
เฉลี่ย 200 วัน
US$3.4811
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -18.13%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
-36.43M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-4.38×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.52×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.82×
EV/EBITDA
2.24×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-19.71%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-8.55%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
15.89%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-80.52%
อัตรากำไรสุทธิ
-63.80%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-12.80%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-11.90%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-14.28%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.01×
อัตราส่วนปัจจุบัน
15.19×
คะแนนอัลท์แมน Z
2.64
ปิโอตรอสกี้ F-score
3 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน320%165%11%-144%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 35.72%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 36.26%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 13.83%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.28%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 6.08%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -1.30%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -0.29%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -31.09%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -105.01%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -95.99%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.56%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -0.35%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -12.63%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 280.98%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -83.80%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 35.72% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 36.26% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 13.83% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 1.28% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 6.08% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -1.30% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -0.29% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -31.09% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -105.01% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -95.99% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.56% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -0.35% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -12.63% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 280.98% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -83.80% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

21.48M USD-19.32%

รายได้จากการดำเนินงาน

−20.62M USD+26.25%

รายได้สุทธิ

−18M USD−92.82M USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ127M USD70.65M USD14.3M USD−42.05M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 103.77M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 112.92M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 43.45M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 26.63M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 21.48M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −1.35M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −333K USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −13.51M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −27.96M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −20.62M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.62M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −392K USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −5.49M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 74.82M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −18M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 103.77M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 112.92M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 43.45M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 26.63M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 21.48M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −1.35M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −333K USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −13.51M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −27.96M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −20.62M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.62M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −392K USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −5.49M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 74.82M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −18M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้21.48M USD26.63M USD43.45M USD112.92M USD103.77M USD
ต้นทุนสินค้าขาย20.18M USD26.29M USD37.44M USD71.97M USD66.7M USD
กำไรขั้นต้น1.31M USD340K USD6.01M USD40.94M USD37.07M USD
การวิจัยและพัฒนา3.28M USD3.89M USD4.4M USD9.92M USD8.67M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ18.65M USD23.87M USD14.96M USD31.16M USD28.92M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน21.93M USD28.3M USD19.52M USD41.28M USD38.41M USD
รายได้ดอกเบี้ย5.02M USD1.35M USD
ดอกเบี้ยจ่าย427K USD143K USD483K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย2.03M USD2.87M USD2.73M USD2.27M USD1.97M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−20.62M USD−27.96M USD−13.51M USD−333K USD−1.35M USD
รายได้สุทธิ−18M USD74.82M USD−5.49M USD−392K USD1.62M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
55%
สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 5 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-10.70%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.2
ประมาณการ -0.15 · ต่ำกว่าคาด 37.93%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ-0.12-0.2-0.27-0.35ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 5 มี.ค. 2568: ผลจริง -0.19, ประมาณการ -0.25, ส่วนต่างจากประมาณการ +24.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง -0.21, ประมาณการ -0.24, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.50%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง -0.26, ประมาณการ -0.31, ส่วนต่างจากประมาณการ +16.13%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 10 พ.ย. 2568: ผลจริง -0.15, ประมาณการ -0.23, ส่วนต่างจากประมาณการ +34.78%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 12 มี.ค. 2569: ผลจริง -0.16, ประมาณการ -0.17, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.88%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 13 พ.ค. 2569: ผลจริง -0.15, ประมาณการ -0.14, ส่วนต่างจากประมาณการ -7.14%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 12 ส.ค. 2569: ผลจริง -0.2, ประมาณการ -0.145, ส่วนต่างจากประมาณการ -37.93%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 9 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.15, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ7.71M6.69M5.67M4.65Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 5 มี.ค. 2568: ผลจริง 6.7M USD, ประมาณการ 6.13M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.19%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 5.27M USD, ประมาณการ 4.95M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.44%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 5.04M USD, ประมาณการ 5.1M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.18%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 10 พ.ย. 2568: ผลจริง 5.01M USD, ประมาณการ 5.65M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -11.35%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 12 มี.ค. 2569: ผลจริง 6.17M USD, ประมาณการ 5.65M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.13%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 13 พ.ค. 2569: ผลจริง 7.41M USD, ประมาณการ 6.92M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.18%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 12 ส.ค. 2569: ผลจริง 5.68M USD, ประมาณการ 5.75M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.20%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 9 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 5.33M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$3.40

โอกาสปรับขึ้น 19.30%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$4.00เฉลี่ย: US$3.40ต่ำ: US$3.10

การกระจายเรตติ้ง

14 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1071%
ถือ429%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 27 พ.ค. 2557

1:10

หุ้นเทียบเคียงของ INVE

ETF ที่ถือ INVE

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
1.71M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
633.98K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Micro-Cap ETF logoiShares Micro-Cap ETFIWC
มูลค่าตลาด
197.43K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
1.53B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
ราคา / 1 วัน
US$198.39+1.10%
U.S. Micro Cap Portfolio ETF logoU.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC
มูลค่าตลาด
187.7K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
8.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.43%
ราคา / 1 วัน
US$60.95+0.73%
Avantis U.S. Small Cap Equity ETF logoAvantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC
มูลค่าตลาด
30.97K
น้ำหนัก
AUM
3.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$73.84+0.70%
Dimensional - US Core Equity 2 ETF logoDimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC
มูลค่าตลาด
15.82K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
49.31B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.17%
ราคา / 1 วัน
US$45.61+0.46%
Dimensional - US Sustainability Core 1 ETF logoDimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU
มูลค่าตลาด
9.53K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.35B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.15%
ราคา / 1 วัน
US$48.20+0.52%
Dimensional - US Core Equity 1 ETF logoDimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR
มูลค่าตลาด
9.35K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
3.51B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.14%
ราคา / 1 วัน
US$84.54+0.42%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย INVE ใน GoAI

research.disclaimer