IPG Photonics Corporation logo

IPG Photonics Corporation

IPGP

NASDAQTechnologySemiconductors

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$73.26

−US$1.17 · -1.57%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$72.00

−US$1.26 · -1.72%

24 ส.ค. 8:07 ET

IPGP ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

46

Fair Value

โมเมนตัม

47

Neutral

ความเชื่อมั่น

56

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

47

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Established in 1990 and headquartered in Oxford, Massachusetts, IPG Photonics Corporation is a leading global developer and manufacturer of high-performance fiber, diode, and hybrid fiber-solid state lasers, along with fiber amplifiers. These advanced laser systems are primarily utilized across a wide range of materials processing applications worldwide. The company's extensive product portfolio encompasses a diverse array of laser types, including hybrid fiber-solid state lasers (offering green and UV wavelengths), fiber-pigtailed packaged diodes, fiber-coupled direct diode systems, high-energy pulsed lasers, multi-wavelength and tunable lasers, and single-polarization/single-frequency models. Complementing these are essential accessories such as high-power optical fiber delivery cables, couplers, beam switches, chillers, and scanners. IPG Photonics also offers a comprehensive range of fiber amplifiers, including erbium-doped, Raman, ytterbium, and thulium specialty types, alongside broadband light sources, which are crucial for integrated communication systems and broadband networks. Furthermore, the company develops integrated laser systems for specialized tasks, such as 2D compact flat sheet cutting, multi-axis operations, precision welding (e.g., the welding seam stepper and picker), and other high-precision or bespoke laser applications. It extends its offerings to optical transceiver and transponder modules, critical for interconnecting electronic equipment like Ethernet switches, IP routers, and DWDM/SONET/SDH optical transport modules within telecommunications, cable multi-system operator, and data center networking environments. Beyond materials processing, IPG Photonics' innovative lasers and amplifiers find diverse utility in communications, medical technology, and various other cutting-edge fields. The company markets its products to a broad customer base, including original equipment manufacturers (OEMs), system integrators, and direct end-users, leveraging its dedicated direct sales force alongside a global network of independent sales representatives and distributors.

อุตสาหกรรม
Semiconductors
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Mark Milton Gitin
จดทะเบียนตั้งแต่
13 ธ.ค. 2549
พนักงาน
4,840

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$73.26

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$73.26

ราคาเปิด
US$75.25
ราคาปิดก่อนหน้า
US$74.43
ปริมาณซื้อขาย
744.54K
1.45× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
515.17K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
3.11B USD
เบต้า
1
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$98.3908
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -25.54%
เฉลี่ย 200 วัน
US$101.85
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -28.07%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
2.66B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
111×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.46×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.91×
EV/EBITDA
23.79×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
1.02%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-0.11%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
38.35%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
0.74%
อัตรากำไรสุทธิ
2.58%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
1.46%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
1.28%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
0.41%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.01×
อัตราส่วนปัจจุบัน
6.08×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน55%27%-1%-28%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 47.67%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 38.85%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 42.08%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 34.61%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 38.00%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 25.18%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 11.86%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 18.02%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -21.31%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.31%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 19.06%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 7.69%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 17.00%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -18.58%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.10%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 47.67% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 38.85% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 42.08% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 34.61% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 38.00% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 25.18% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.86% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 18.02% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -21.31% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.31% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 19.06% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.69% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 17.00% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -18.58% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.10% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

1B USD+2.73%

รายได้จากการดำเนินงาน

13.1M USD+221.36M USD

รายได้สุทธิ

31.1M USD+212.62M USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.63B USD960.13M USD292.48M USD−375.17M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.46B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.43B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.29B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 977.13M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 367.88M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 169.5M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 231.97M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −208.25M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 13.1M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 278.42M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 109.91M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 218.88M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −181.53M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 31.1M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.46B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.43B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.29B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 977.13M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 367.88M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 169.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 231.97M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −208.25M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 278.42M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 109.91M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 218.88M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −181.53M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 31.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้1B USD977.13M USD1.29B USD1.43B USD1.46B USD
ต้นทุนสินค้าขาย622.31M USD638.98M USD745.74M USD874.13M USD764.46M USD
กำไรขั้นต้น381.46M USD338.16M USD541.7M USD555.41M USD696.4M USD
การวิจัยและพัฒนา117.4M USD109.78M USD98.7M USD116.11M USD139.57M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ241M USD213.9M USD211.43M USD207.9M USD204.06M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน368.36M USD546.41M USD309.73M USD385.91M USD328.52M USD
รายได้ดอกเบี้ย45.47M USD41.74M USD12.62M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย66.85M USD61.44M USD69.62M USD90.56M USD96.33M USD
รายได้จากการดำเนินงาน13.1M USD−208.25M USD231.97M USD169.5M USD367.88M USD
รายได้สุทธิ31.1M USD−181.53M USD218.88M USD109.91M USD278.42M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$135.5

โอกาสปรับขึ้น 84.96%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือน

ไม่มีประวัติราคา

สูง: US$151เฉลี่ย: US$135.5ต่ำ: US$120

การกระจายเรตติ้ง

27 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1659%
ถือ1037%
ขาย14%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

9 สถาบัน
Roth CapitalmaintainBuy
BernsteinupgradeMarket PerformOutperform
CL KingupgradeNeutralBuy
Seaport GlobaldowngradeBuyNeutral

หุ้นเทียบเคียงของ IPGP

ETF ที่ถือ IPGP

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
มูลค่าตลาด
77.6M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
125.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
68.99M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Information Technology ETF logoVanguard Information Technology ETFVGT
มูลค่าตลาด
54.4M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
160.2B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$118.42+0.05%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
49.79M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
28.92M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$358.65+0.70%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
24.97M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF logoL&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETFROBO
มูลค่าตลาด
23.75M
น้ำหนัก
1.15%
AUM
1.96B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.95%
ราคา / 1 วัน
US$81.17+0.28%
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
มูลค่าตลาด
14.71M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$71.67+0.67%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย IPGP ใน GoAI

research.disclaimer