Intelligent Protection Management Corp. logo

Intelligent Protection Management Corp.

IPM

NASDAQTechnologySoftware - Application

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$1.86

−US$0.015 · -0.80%

21 ส.ค. 16:00 ET

IPM ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

65

Undervalued

โมเมนตัม

34

Weakening

ความเชื่อมั่น

44

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

48

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Intelligent Protection Management Corp. provides information technology and cloud-based solutions and services in the United States. The company offers managed IT security services, including proactive monitoring, regular system maintenance, cybersecurity management, data backup, disaster recovery, and help desk support; secure private cloud hosting; and managed backup and disaster recovery. It also provides professional services, such as cybersecurity, software planning, IT infrastructure, data center design and configuration, hybrid or cloud computing solutions, website development, systems and software development or integration, and IT cost management; procurement services; and web hosting comprising sockets layer and transport layer security encryption, firewalls, distributed denial-of-service protection, malware scanning, and secure server configurations. In addition, the company offers ManyCam, a live streaming software and virtual camera for users to deliver professional live videos on streaming platforms, video conferencing apps, and distance learning tools. It serves enterprises, commercial clients, and small-and-medium sized businesses in the finance, legal, healthcare, and manufacturing industries. The company is based in Jericho, New York.

อุตสาหกรรม
Software - Application
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Jason Katz
จดทะเบียนตั้งแต่
2 พ.ย. 2549
พนักงาน
53

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$1.86

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$1.86

ราคาเปิด
US$1.87
ราคาปิดก่อนหน้า
US$1.875
ปริมาณซื้อขาย
6.45K
0.27× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
24.29K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
16.81M USD
เบต้า
0.46
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$1.801
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +3.28%
เฉลี่ย 200 วัน
US$1.796
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +3.56%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

อัตราส่วน P/E (TTM)
-2.35×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.46×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.67×
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
46.49%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-16.82%
อัตรากำไรสุทธิ
-14.80%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.26×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน164%-175%-513%-852%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 79.51%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 74.31%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 70.39%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 76.06%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 52.26%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.91%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -33.29%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -384.35%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -466.32%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -16.95%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 9.98%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -31.05%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -110.95%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -767.22%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -8.29%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 79.51% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 74.31% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 70.39% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 76.06% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 52.26% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.91% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -33.29% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -384.35% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -466.32% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -16.95% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.98% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -31.05% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -110.95% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -767.22% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -8.29% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

23.61M USD+2049.95%

รายได้จากการดำเนินงาน

−4M USD+21.87%

รายได้สุทธิ

−1.96M USD+76.78%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ26.82M USD14M USD1.19M USD−11.63M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 13.27M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 10.99M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 962.03K USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.1M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 23.61M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 519.49K USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −3.66M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −3.7M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −5.12M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −4M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.32M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −3.41M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −1.07M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −8.43M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −1.96M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 13.27M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 10.99M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 962.03K USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 23.61M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 519.49K USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −3.66M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −3.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −5.12M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −4M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.32M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −3.41M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −1.07M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −8.43M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −1.96M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้23.61M USD1.1M USD962.03K USD10.99M USD13.27M USD
ต้นทุนสินค้าขาย11.27M USD262.89K USD284.89K USD2.82M USD2.72M USD
กำไรขั้นต้น12.34M USD835.39K USD677.14K USD8.17M USD10.55M USD
การวิจัยและพัฒนา3.25M USD215.54K USD210.23K USD5.93M USD5.39M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ13.8M USD5.74M USD4.16M USD5.88M USD3.88M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน16.34M USD5.96M USD4.37M USD11.82M USD10.03M USD
รายได้ดอกเบี้ย340.83K USD569.02K USD639.61K USD74.9K USD133 USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย2.96M USD905.4K USD904.51K USD751.17K USD445.26K USD
รายได้จากการดำเนินงาน−4M USD−5.12M USD−3.7M USD−3.66M USD519.49K USD
รายได้สุทธิ−1.96M USD−8.43M USD−1.07M USD−3.41M USD1.32M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
9%
สูงกว่าคาด 1 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 10 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-895.57%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.1
ประมาณการ 0.02 · ต่ำกว่าคาด 600.00%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.11-0.14-0.4-0.65ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 19 มี.ค. 2568: ผลจริง -0.6, ประมาณการ 0.01, ส่วนต่างจากประมาณการ -6100.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 14 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.06, ประมาณการ -0.08, ส่วนต่างจากประมาณการ +175.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 12 ส.ค. 2568: ผลจริง -0.08, ประมาณการ 0.03, ส่วนต่างจากประมาณการ -366.67%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 12 พ.ย. 2568: ผลจริง -0.08, ประมาณการ 0.01, ส่วนต่างจากประมาณการ -900.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 17 มี.ค. 2569: ผลจริง -0.05, ประมาณการ 0.01, ส่วนต่างจากประมาณการ -600.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 12 พ.ค. 2569: ผลจริง -0.05, ประมาณการ 0.02, ส่วนต่างจากประมาณการ -350.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 11 ส.ค. 2569: ผลจริง -0.1, ประมาณการ 0.02, ส่วนต่างจากประมาณการ -600.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 11 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.02, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ6.96M4.72M2.48M238Kไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 19 มี.ค. 2568: ผลจริง 280K USD, ประมาณการ 2.2M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -87.27%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 14 พ.ค. 2568: ผลจริง 5.52M USD, ประมาณการ 5.77M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.43%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 12 ส.ค. 2568: ผลจริง 5.72M USD, ประมาณการ 5.63M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.62%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 12 พ.ย. 2568: ผลจริง 6.24M USD, ประมาณการ 6.01M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.86%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 17 มี.ค. 2569: ผลจริง 6.13M USD, ประมาณการ 6M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.23%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 12 พ.ค. 2569: ผลจริง 6.35M USD, ประมาณการ 6.2M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.50%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 11 ส.ค. 2569: ผลจริง 6.46M USD, ประมาณการ 6.4M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.98%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 11 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 6.4M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$6.00

โอกาสปรับขึ้น 222.58%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$6.00เฉลี่ย: US$6.00ต่ำ: US$6.00

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 6 ม.ค. 2560

1:35

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 25 ม.ค. 2553

3:1

หุ้นเทียบเคียงของ IPM

ETF ที่ถือ IPM

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย IPM ใน GoAI

research.disclaimer