GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
Invesco Mortgage Capital Inc. logo

Invesco Mortgage Capital Inc.

IVR

NYSEReal EstateREIT - Mortgage

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$7.52

−US$0.03 · -0.40%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$7.5669

+US$0.0469 · +0.62%

24 ส.ค. 8:14 ET

IVR ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

100

Deep Value

โมเมนตัม

43

Neutral

ความเชื่อมั่น

58

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

70

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

อุตสาหกรรม
REIT - Mortgage
ภาคส่วน
Real Estate
สำนักงานใหญ่
US

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$7.52

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$7.52

ราคาเปิด
US$7.515
ราคาปิดก่อนหน้า
US$7.55
ปริมาณซื้อขาย
2.84M
มูลค่าตลาด
698.03M USD
เฉลี่ย 50 วัน
US$7.7378
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -2.81%
เฉลี่ย 200 วัน
US$8.1368
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -7.58%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
6.12B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
4.7×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.78×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.25×
EV/EBITDA
19.06×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
18.16%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
28.17%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
20.48%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
79.25%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
91.67%
อัตรากำไรสุทธิ
38.68%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
12.70%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
1.56%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
1.56%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
6.27×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.04×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน147%29%-90%-208%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 58.12%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 86.30%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 93.52%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 24.02%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 35.28%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -159.26%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 75.75%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 117.41%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 18.19%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 29.81%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -178.81%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 92.09%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -8.36%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 18.19%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 29.82%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 58.12% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 86.30% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 93.52% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 24.02% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 35.28% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -159.26% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 75.75% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 117.41% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 18.19% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 29.81% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -178.81% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 92.09% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -8.36% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 18.19% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 29.82% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

339.7M USD+3.17%

รายได้จากการดำเนินงาน

101.28M USD+69.13%

รายได้สุทธิ

101.29M USD+69.15%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ417.42M USD106.52M USD−204.37M USD−515.27M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 50.33M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: −437.55M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 189.8M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 329.27M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 339.7M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −80.16M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −331.44M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 222.84M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 59.88M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 101.28M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −90M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −402.92M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −15.86M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 59.88M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 101.29M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 50.33M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ −437.55M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 189.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 329.27M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 339.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −80.16M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −331.44M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 222.84M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 59.88M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 101.28M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −90M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −402.92M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −15.86M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 59.88M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 101.29M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้339.7M USD329.27M USD189.8M USD−437.55M USD50.33M USD
ต้นทุนสินค้าขาย219.87M USD250.18M USD12.29M USD—21.08M USD
กำไรขั้นต้น119.84M USD79.09M USD177.51M USD−377.6M USD29.25M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ7.27M USD7.15M USD19.73M USD8.42M USD29.23M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน18.56M USD19.21M USD19.73M USD25.32M USD109.41M USD
รายได้ดอกเบี้ย295.29M USD286.55M USD277.93M USD194.51M USD169.2M USD
ดอกเบี้ยจ่าย219.87M USD249.72M USD228.23M USD51.56M USD10.71M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย688K USD587K USD———
รายได้จากการดำเนินงาน101.28M USD59.88M USD222.84M USD−331.44M USD−80.16M USD
รายได้สุทธิ101.29M USD59.88M USD−15.86M USD−402.92M USD−90M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
36%
สูงกว่าคาด 4 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 6 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-3.30%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.5
ประมาณการ 0.5 · ต่ำกว่าคาด 0.40%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.780.660.540.42ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ตรงคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 20 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.53, ประมาณการ 0.74, ส่วนต่างจากประมาณการ -28.38%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.64, ประมาณการ 0.56, ส่วนต่างจากประมาณการ +14.29%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 24 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.58, ประมาณการ 0.56, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.57%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.58, ประมาณการ 0.558, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.94%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 29 ม.ค. 2569: ผลจริง 0.56, ประมาณการ 0.58, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.45%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.55, ประมาณการ 0.55, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.5, ประมาณการ 0.502, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.40%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.46, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ61.8M43.61M25.43M7.24Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 20 ก.พ. 2568: ผลจริง 8.52M USD, ประมาณการ 50.18M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -83.02%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 24.3M USD, ประมาณการ 45.15M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -46.18%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 24 ก.ค. 2568: ผลจริง 53.47M USD, ประมาณการ 45.19M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +18.34%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 54.09M USD, ประมาณการ 47.99M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.70%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 29 ม.ค. 2569: ผลจริง 21.26M USD, ประมาณการ 36.43M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -41.65%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง 27.05M USD, ประมาณการ 39.8M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -32.04%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 30.1M USD, ประมาณการ 46.48M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -35.25%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 57.85M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$7.75

โอกาสปรับขึ้น 3.06%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$7.75เฉลี่ย: US$7.75ต่ำ: US$7.75

การกระจายเรตติ้ง

20 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ735%
ถือ1050%
ขาย315%
ขายอย่างมาก00%

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$1.38

2025 ทั้งปี-60.6% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$0.84

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผลกำลังจะมาถึง

ขึ้นเครื่องหมาย XD 25 ส.ค. 2569

US$0.12

Monthly

วันกำหนดรายชื่อ 25 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 ก.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 27 ก.ค. 2569

US$0.12

Monthly

วันกำหนดรายชื่อ 27 ก.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 14 ส.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 23 มิ.ย. 2569

US$0.12

Monthly

วันกำหนดรายชื่อ 23 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 ก.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 26 พ.ค. 2569

US$0.12

Monthly

วันกำหนดรายชื่อ 26 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 12 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 27 เม.ย. 2569

US$0.12

Monthly

วันกำหนดรายชื่อ 27 เม.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 14 พ.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 24 มี.ค. 2569

US$0.12

Monthly

วันกำหนดรายชื่อ 24 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 14 เม.ย. 2569

หุ้นเทียบเคียงของ IVR

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

US$239.3

+0.80%

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

US$141.8

+0.79%

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

US$175.8

+0.05%

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

US$218.29

-0.73%

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$190.62

-1.89%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

US$322.49

-0.08%

ETF ที่ถือ IVR

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
21.04M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
18.47M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF logoInvesco KBW High Dividend Yield Financial ETFKBWD
มูลค่าตลาด
17.1M
น้ำหนัก
4.12%
AUM
417.88M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
5.39%
ราคา / 1 วัน
US$12.60+0.16%
Global X - SuperDividend ETF logoGlobal X - SuperDividend ETFSDIV
มูลค่าตลาด
10.76M
น้ำหนัก
0.87%
AUM
1.24B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.58%
ราคา / 1 วัน
US$24.92+0.69%
iShares Mortgage Real Estate ETF logoiShares Mortgage Real Estate ETFREM
มูลค่าตลาด
8.4M
น้ำหนัก
1.55%
AUM
544.56M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.48%
ราคา / 1 วัน
US$22.02-0.23%
VanEck Mortgage REIT Income ETF logoVanEck Mortgage REIT Income ETFMORT
มูลค่าตลาด
8.19M
น้ำหนัก
2.21%
AUM
370.81M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.43%
ราคา / 1 วัน
US$9.90-0.30%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
7.94M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
Global X - SuperDividend REIT ETF logoGlobal X - SuperDividend REIT ETFSRET
มูลค่าตลาด
7.05M
น้ำหนัก
3.01%
AUM
232.13M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.58%
ราคา / 1 วัน
US$22.39-0.22%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย IVR ใน GoAI

research.disclaimer