ORIX Corporation logo

ORIX Corporation

IX

NYSEFinancial ServicesFinancial - Credit Services

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$38.49

+US$0.95 · +2.53%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$38.54

+US$0.05 · +0.13%

24 ส.ค. 8:55 ET

IX ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

88

Deep Value

โมเมนตัม

59

Neutral

ความเชื่อมั่น

61

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

79

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

ORIX Corporation, a diversified global financial services firm, traces its origins to Tokyo, Japan, where it was founded in 1950. Originally established as Orient Leasing Co., Ltd., the company adopted its current name in 1989. Its operations extend worldwide, covering Japan, the Americas, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East. The company's extensive portfolio of services is structured across several key segments: Corporate Financial Services and Maintenance Leasing: This division encompasses various financial and fee-based offerings, alongside the leasing and rental of assets such as vehicles, electronic measuring devices, and information and communication technology (ICT) equipment. It also includes life insurance and products/services related to environmental and energy sectors. Real Estate: ORIX is deeply involved in property development, leasing, and management, including the oversight of facilities, residential complexes, and commercial office spaces. Its services further include construction contracting, real estate brokerage, and advisory for property investments. PE Investment and Concession: This segment is dedicated to private equity investments and managing concession-based projects. Environment and Energy: Focused on sustainable solutions, this area provides renewable energy initiatives, energy service company (ESCO) solutions, retail electricity, the distribution of solar panels and battery storage systems, and comprehensive recycling and waste management services. Insurance: The company distributes a range of life insurance products through multiple channels, including independent agents, banking partners, and direct sales, both online and face-to-face. Banking and Credit: This segment delivers traditional banking services alongside consumer lending and finance options. Aircraft and Ships: ORIX specializes in aircraft leasing and management, in addition to providing financing and investment opportunities within the maritime industry. Regional Operations (ORIX USA, ORIX Europe, Asia and Australia): These segments primarily offer tailored financial, investment, and asset management services specific to their respective geographical markets.

อุตสาหกรรม
Financial - Credit Services
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
JP
ซีอีโอ
Hidetake Takahashi
จดทะเบียนตั้งแต่
16 ก.ย. 2541
พนักงาน
37,286

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$38.49

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$38.49

ราคาเปิด
US$38.43
ราคาปิดก่อนหน้า
US$37.54
ปริมาณซื้อขาย
187.2K
0.66× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
281.87K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
42.73B USD
เบต้า
0.72
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$39.524
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -2.62%
เฉลี่ย 200 วัน
US$33.5278
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +14.80%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
10.43T JPY
อัตราส่วน P/E (TTM)
11.05×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.45×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.99×
EV/EBITDA
7.62×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
8.93%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
0.70%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
2.51%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
32.19%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
27.22%
อัตรากำไรสุทธิ
18.07%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
10.55%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
2.63%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
2.83%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.34×
อัตราส่วนปัจจุบัน
10.56×
คะแนนอัลท์แมน Z
1.14
ปิโอตรอสกี้ F-score
8 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน45%33%20%8%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 37.51%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 39.06%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 41.72%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 41.76%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2026: 32.06%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 11.68%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 12.61%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 12.82%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 11.54%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 21.82%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 12.65%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 10.90%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 12.30%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 12.23%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 13.45%ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 37.51% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 39.06% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 41.72% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 41.76% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 32.06% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.68% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.61% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.82% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.54% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 21.82% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.65% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 10.90% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.30% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.23% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 13.45% ใน ปีงบประมาณ 2026

แนวโน้มรายได้

รายได้

3.53T JPY+22.85%

รายได้จากการดำเนินงาน

770.68B JPY+132.25%

รายได้สุทธิ

475.04B JPY+35.10%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ3.86T JPY2.56T JPY1.26T JPY−33.8B JPYรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.51T JPYรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.66T JPYรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.81T JPYรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.87T JPYรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2026: 3.53T JPYรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 292.88B JPYรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 335.92B JPYรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 360.71B JPYรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 331.83B JPYรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 770.68B JPYรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 317.38B JPYรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 290.34B JPYรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 346.13B JPYรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 351.63B JPYรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 475.04B JPYปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
รายได้ เท่ากับ 2.51T JPY ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 2.66T JPY ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 2.81T JPY ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 2.87T JPY ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้ เท่ากับ 3.53T JPY ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 292.88B JPY ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 335.92B JPY ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 360.71B JPY ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 331.83B JPY ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 770.68B JPY ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้สุทธิ เท่ากับ 317.38B JPY ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 290.34B JPY ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 346.13B JPY ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 351.63B JPY ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 475.04B JPY ใน ปีงบประมาณ 2026
รายการ (JPY)ปีงบประมาณ 2026ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022
รายได้3.53T JPY2.87T JPY2.81T JPY2.66T JPY2.51T JPY
ต้นทุนสินค้าขาย2.4T JPY1.67T JPY1.64T JPY1.62T JPY1.57T JPY
กำไรขั้นต้น1.13T JPY1.2T JPY1.17T JPY1.04T JPY940.79B JPY
การขาย ทั่วไป และธุรการ646.05B JPY627.63B JPY555.97B JPY522.78B JPY
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน361.57B JPY868.72B JPY813.33B JPY704.59B JPY647.9B JPY
รายได้ดอกเบี้ย387.62B JPY348B JPY319.48B JPY281.7B JPY
ดอกเบี้ยจ่าย205.58B JPY169.05B JPY188.33B JPY127.62B JPY68.23B JPY
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย429.2B JPY399.53B JPY364.24B JPY340.25B JPY320.34B JPY
รายได้จากการดำเนินงาน770.68B JPY331.83B JPY360.71B JPY335.92B JPY292.88B JPY
รายได้สุทธิ475.04B JPY351.63B JPY346.13B JPY290.34B JPY317.38B JPY

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
60%
สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 4 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+14.75%
10 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.57
ประมาณการ 1.16 · สูงกว่าคาด 35.34%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.671.210.750.29ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 10 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.512, ประมาณการ 0.537, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.66%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 12 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.46, ประมาณการ 0.66, ส่วนต่างจากประมาณการ -30.30%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.65, ประมาณการ 0.54, ส่วนต่างจากประมาณการ +20.37%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 12 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.946, ประมาณการ 0.568, ส่วนต่างจากประมาณการ +66.55%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 9 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.69, ประมาณการ 0.508, ส่วนต่างจากประมาณการ +35.83%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 11 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.34, ประมาณการ 0.346, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.76%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 1.57, ประมาณการ 1.16, ส่วนต่างจากประมาณการ +35.34%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 11 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.54, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ9.68B7.19B4.71B2.23Bไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 10 ก.พ. 2568: ผลจริง 4.92B USD, ประมาณการ 4.88B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.80%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 12 พ.ค. 2568: ผลจริง 4.87B USD, ประมาณการ 5.38B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -9.41%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 5.2B USD, ประมาณการ 5.1B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.03%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 12 พ.ย. 2568: ผลจริง 5.16B USD, ประมาณการ 4.96B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.02%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 9 ก.พ. 2569: ผลจริง 5.48B USD, ประมาณการ 4.39B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +24.65%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 11 พ.ค. 2569: ผลจริง 5.85B USD, ประมาณการ 2.63B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +122.79%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 5.55B USD, ประมาณการ 7.37B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -24.67%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 11 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 9.15B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

หุ้นเทียบเคียงของ IX

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย IX ใน GoAI

research.disclaimer