KeyCorp logo

KeyCorp

KEY

NYSEFinancial ServicesBanks - Regional

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$21.885

+US$0.015 · +0.07%

24 ส.ค. 15:26 ET

KEY ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

77

Undervalued

โมเมนตัม

55

Neutral

ความเชื่อมั่น

69

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

81

Low Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

KeyCorp functions as the parent entity for KeyBank National Association, delivering a wide array of banking services to retail and business clients across the United States. Its operations are distinctly segmented into a Consumer Bank and a Commercial Bank. Targeting both individual consumers and small to medium-sized businesses, the corporation extends a comprehensive suite of services. These offerings include various deposit accounts, investment solutions, personal financial planning and wellness programs, student loan refinancing, mortgage and home equity products, general lending, credit card services, treasury management, business advisory, wealth and asset management, and trust-related services. Moreover, the company furnishes middle-market clients with a robust selection of sophisticated banking and capital market products. These encompass syndicated lending, debt and equity capital market offerings, commercial payment solutions, equipment financing, commercial real estate mortgage banking, derivatives, foreign exchange services, financial advisory, and public finance. Its commercial mortgage portfolio encompasses loans across diverse sectors, including consumer, energy, healthcare, industrial, public sector, real estate, and technology. Additionally, KeyCorp engages in community development financing, securities underwriting, brokerage, and investment banking services. As of December 31, 2021, its operational reach extended across 15 states, supported by an extensive network of approximately 999 physical branches and 1,317 automated teller machines (ATMs). Beyond its physical footprint, the company offers online and mobile banking capabilities, alongside a dedicated telephone banking call center and other offices. Established in 1849, KeyCorp maintains its corporate headquarters in Cleveland, Ohio.

อุตสาหกรรม
Banks - Regional
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Christopher Marrott Gorman
จดทะเบียนตั้งแต่
5 พ.ย. 2530
พนักงาน
17,883

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$21.885

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$21.885

ราคาเปิด
US$21.90
ราคาปิดก่อนหน้า
US$21.87
ปริมาณซื้อขาย
8.35M
0.74× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
11.28M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
23.62B USD
เบต้า
1.03
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$22.896
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -4.42%
เฉลี่ย 200 วัน
US$21.2091
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +3.19%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
32.32B USD
EV/EBITDA
13.92×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
8.09%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
9.29%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
8.97%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
0.99%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
5.83%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
0.77×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน112%70%28%-14%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 101.66%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 82.47%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 55.98%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 44.82%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 62.27%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 44.37%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 29.49%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 11.34%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -3.38%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 20.59%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 35.79%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 24.23%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 9.45%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -1.78%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 16.35%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 101.66% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 82.47% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 55.98% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 44.82% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 62.27% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 44.37% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 29.49% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.34% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -3.38% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 20.59% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 35.79% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 24.23% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.45% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -1.78% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 16.35% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

11.19B USD+23.56%

รายได้จากการดำเนินงาน

2.3B USD+2.61B USD

รายได้สุทธิ

1.83B USD+1.99B USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ12.34B USD7.74B USD3.14B USD−1.46B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 7.33B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 7.91B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 10.23B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 9.06B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 11.19B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.25B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.33B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.16B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −306M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.3B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.63B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.92B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 967M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −161M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.83B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 7.33B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 7.91B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 10.23B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 9.06B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 11.19B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.25B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.33B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.16B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −306M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.3B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.63B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.92B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 967M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −161M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.83B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้11.19B USD9.06B USD10.23B USD7.91B USD7.33B USD
ต้นทุนสินค้าขาย4.22B USD5B USD4.5B USD1.39B USD−122M USD
กำไรขั้นต้น6.97B USD4.06B USD5.73B USD6.52B USD7.46B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ3.28B USD2.87B USD2.77B USD2.78B USD2.81B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน4.66B USD4.36B USD4.57B USD4.19B USD4.2B USD
รายได้ดอกเบี้ย8.39B USD8.43B USD7.93B USD5.41B USD4.37B USD
ดอกเบี้ยจ่าย3.75B USD4.66B USD4.01B USD885M USD296M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย18M USD73M USD154M USD164M USD32M USD
รายได้จากการดำเนินงาน2.3B USD−306M USD1.16B USD2.33B USD3.25B USD
รายได้สุทธิ1.83B USD−161M USD967M USD1.92B USD2.63B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

51 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ3161%
ถือ1835%
ขาย24%
ขายอย่างมาก00%

KEY ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ KEY

ETF ที่ถือ KEY

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
778.97M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.34-0.24%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
546.43M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$702.33-0.20%
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO
มูลค่าตลาด
530.07M
น้ำหนัก
0.23%
AUM
224.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$82.7758-0.24%
iShares Select Dividend ETF logoiShares Select Dividend ETFDVY
มูลค่าตลาด
304.32M
น้ำหนัก
1.28%
AUM
23.86B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.38%
ราคา / 1 วัน
US$164.43+0.21%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
269.41M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$767.69-0.21%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
249.57M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$764.07-0.22%
Vanguard Morningstar Value ETF logoVanguard Morningstar Value ETFVTV
มูลค่าตลาด
233.22M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
256.5B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$226.44+0.02%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF logoInvesco S&P 500 Equal Weight ETFRSP
มูลค่าตลาด
186.09M
น้ำหนัก
0.19%
AUM
100.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%
ราคา / 1 วัน
US$221.75+0.03%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย KEY ใน GoAI

research.disclaimer