
Kennametal Inc.
KMTNYSEIndustrialsManufacturing - Tools & Accessories
ราคาปิดก่อนหน้า
US$29.96
+US$0.18 · +0.60%
KMT ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Hold
Wait — insufficient conviction to act
มูลค่า
81
Deep Value
โมเมนตัม
41
Neutral
ความเชื่อมั่น
62
Bullish
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
52
Elevated Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทKennametal Inc. is a global leader in developing and applying cutting-edge materials, including tungsten carbides, ceramics, and super-hard compounds. Their core mission is to provide robust solutions for demanding industrial applications, specifically in metal cutting and environments prone to extreme wear, high temperatures, and corrosion, serving clients worldwide. The company's operations are structured into two primary segments: Metal Cutting and Infrastructure. Within the Metal Cutting division, Kennametal offers a comprehensive portfolio of standard and bespoke products, encompassing tools for turning, milling, and hole-making, integrated tooling systems, and associated technical services. They also supply specialized wear-resistant components and advanced metallurgical powders. These critical products serve a diverse array of manufacturers across industries such as transportation (vehicles and components), machine tools, light and heavy machinery, aerospace (airframes and components), and the energy sector (oil and gas, power generation). The company further supports these clients with expert product design, selection, application guidance, and ongoing support services, delivering customized metal cutting solutions. Under its Infrastructure segment, Kennametal produces a variety of specialized items. This includes compacts, nozzles, frac seats, and tailored components crucial for the oil and gas and petrochemical industries. They also provide rod blanks and abrasive water jet nozzles for broader industrial applications, alongside durable earth-cutting tools and systems essential for underground mining, trenching, foundation drilling, and road milling. Furthermore, the company manufactures tungsten carbide powders for aerospace, oil and gas, and process industries, as well as ceramics specifically utilized by the packaging industry for film and paper metallization. Kennametal's extensive product lines are marketed under well-known brands such as Kennametal, WIDIA, WIDIA Hanita, and WIDIA GTD. Distribution occurs through a multi-channel approach, leveraging a direct sales force, a broad network of independent and national distributors, integrated supplier relationships, and online platforms. Founded in Pittsburgh, Pennsylvania, in 1938, the company boasts a long-standing history in the industrial materials sector.
- อุตสาหกรรม
- Manufacturing - Tools & Accessories
- ภาคส่วน
- Industrials
- สำนักงานใหญ่
- US
- ซีอีโอ
- Sanjay K. Chowbey
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 1 ม.ค. 2486
- พนักงาน
- 8,062
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$29.96
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$29.96
- ราคาเปิด
- US$30.04
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$29.78
- ปริมาณซื้อขาย
- 1.01M
- 0.75× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 1.35M
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 2.28B USD
- เบต้า
- 1.36
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$33.8386
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -11.46%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$34.088
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -12.11%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 3.31B USD
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- 6.67×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 1.46×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 0.97×
- EV/EBITDA
- 5.22×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- 12.82%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- -3.03%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 2.67%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 41.06%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- 20.31%
- อัตรากำไรสุทธิ
- 14.53%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- 21.81%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- 10.81%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- 14.35%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 0.49×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 2.62×
- คะแนนอัลท์แมน Z
- 3.19
- ปิโอตรอสกี้ F-score
- 5 จาก 9
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2026 | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 2.36B USD | 1.97B USD | 2.05B USD | 2.08B USD | 2.01B USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 1.39B USD | 1.37B USD | 1.42B USD | 1.43B USD | 1.36B USD |
| กำไรขั้นต้น | 969.96M USD | 598.07M USD | 627.09M USD | 646.44M USD | 647.98M USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 478.99M USD | — | — | — | — |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 497.42M USD | 454.95M USD | 456.87M USD | 454.02M USD | 429.84M USD |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 28.56M USD | 24.93M USD | 26.47M USD | 28.5M USD | 25.91M USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 143.16M USD | 136.5M USD | 134.69M USD | 134.03M USD | 131.68M USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 472.53M USD | 143.12M USD | 170.22M USD | 192.42M USD | 218.14M USD |
| รายได้สุทธิ | 342.39M USD | 93.13M USD | 109.32M USD | 118.46M USD | 144.62M USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 73%
- สูงกว่าคาด 8 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- +20.11%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 2.96
- ประมาณการ 2.31 · สูงกว่าคาด 28.14%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
เป้าหมายราคานักวิเคราะห์
เป้าหมายเฉลี่ย
US$36.38
โอกาสปรับขึ้น 21.43%การกระจายเรตติ้ง
24 การให้คะแนนการดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด
เงินปันผลและการแยกหุ้น
ประวัติการดำเนินการขององค์กร
| รายการ | วันที่มีผลบังคับใช้ | รายละเอียด | วันกำหนดรายชื่อ | วันจ่ายเงิน |
|---|---|---|---|---|
การแยกหุ้น | 19 ธ.ค. 2550 | 2:1 | — | — |
การแยกหุ้น | 23 ส.ค. 2537 | 2:1 | — | — |
การแยกหุ้น | 11 มี.ค. 2523 | 2:1 | — | — |
การแยกหุ้น | 20 พ.ย. 2518 | 2:1 | — | — |
มีผลแล้ว 19 ธ.ค. 2550
2:1
มีผลแล้ว 23 ส.ค. 2537
2:1
มีผลแล้ว 11 มี.ค. 2523
2:1
มีผลแล้ว 20 พ.ย. 2518
2:1
หุ้นเทียบเคียงของ KMT
ETF ที่ถือ KMT
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR147.5M0.13%111.19B USD0.06%US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI82.78M0.00%2.3T USD0.03%US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB59.52M0.03%183.4B USD0.03%US$304.76+0.64%
iShares Russell 2000 ETFIWM58.93M0.07%81.62B USD0.19%US$299.96+0.77%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV38.75M0.12%31.27B USD0.25%US$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR37.8M0.06%68.3B USD0.05%US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETFVXF29.83M0.03%93.7B USD0.05%US$245.53+0.82%
Fidelity Enhanced Small Cap ETFFESM27.18M0.42%6.03B USD0.28%US$47.94+0.80%
iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR- มูลค่าตลาด
- 147.5M
- น้ำหนัก
- 0.13%
- AUM
- 111.19B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.06%
- ราคา / 1 วัน
- US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- มูลค่าตลาด
- 82.78M
- น้ำหนัก
- 0.00%
- AUM
- 2.3T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB- มูลค่าตลาด
- 59.52M
- น้ำหนัก
- 0.03%
- AUM
- 183.4B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$304.76+0.64%
iShares Russell 2000 ETFIWM- มูลค่าตลาด
- 58.93M
- น้ำหนัก
- 0.07%
- AUM
- 81.62B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.19%
- ราคา / 1 วัน
- US$299.96+0.77%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV- มูลค่าตลาด
- 38.75M
- น้ำหนัก
- 0.12%
- AUM
- 31.27B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.25%
- ราคา / 1 วัน
- US$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR- มูลค่าตลาด
- 37.8M
- น้ำหนัก
- 0.06%
- AUM
- 68.3B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETFVXF- มูลค่าตลาด
- 29.83M
- น้ำหนัก
- 0.03%
- AUM
- 93.7B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$245.53+0.82%
Fidelity Enhanced Small Cap ETFFESM- มูลค่าตลาด
- 27.18M
- น้ำหนัก
- 0.42%
- AUM
- 6.03B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.28%
- ราคา / 1 วัน
- US$47.94+0.80%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย KMT ใน GoAIresearch.disclaimer





