Kennametal Inc. logo

Kennametal Inc.

KMT

NYSEIndustrialsManufacturing - Tools & Accessories

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$29.96

+US$0.18 · +0.60%

21 ส.ค. 16:00 ET

KMT ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

81

Deep Value

โมเมนตัม

41

Neutral

ความเชื่อมั่น

62

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

52

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Kennametal Inc. is a global leader in developing and applying cutting-edge materials, including tungsten carbides, ceramics, and super-hard compounds. Their core mission is to provide robust solutions for demanding industrial applications, specifically in metal cutting and environments prone to extreme wear, high temperatures, and corrosion, serving clients worldwide. The company's operations are structured into two primary segments: Metal Cutting and Infrastructure. Within the Metal Cutting division, Kennametal offers a comprehensive portfolio of standard and bespoke products, encompassing tools for turning, milling, and hole-making, integrated tooling systems, and associated technical services. They also supply specialized wear-resistant components and advanced metallurgical powders. These critical products serve a diverse array of manufacturers across industries such as transportation (vehicles and components), machine tools, light and heavy machinery, aerospace (airframes and components), and the energy sector (oil and gas, power generation). The company further supports these clients with expert product design, selection, application guidance, and ongoing support services, delivering customized metal cutting solutions. Under its Infrastructure segment, Kennametal produces a variety of specialized items. This includes compacts, nozzles, frac seats, and tailored components crucial for the oil and gas and petrochemical industries. They also provide rod blanks and abrasive water jet nozzles for broader industrial applications, alongside durable earth-cutting tools and systems essential for underground mining, trenching, foundation drilling, and road milling. Furthermore, the company manufactures tungsten carbide powders for aerospace, oil and gas, and process industries, as well as ceramics specifically utilized by the packaging industry for film and paper metallization. Kennametal's extensive product lines are marketed under well-known brands such as Kennametal, WIDIA, WIDIA Hanita, and WIDIA GTD. Distribution occurs through a multi-channel approach, leveraging a direct sales force, a broad network of independent and national distributors, integrated supplier relationships, and online platforms. Founded in Pittsburgh, Pennsylvania, in 1938, the company boasts a long-standing history in the industrial materials sector.

อุตสาหกรรม
Manufacturing - Tools & Accessories
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Sanjay K. Chowbey
จดทะเบียนตั้งแต่
1 ม.ค. 2486
พนักงาน
8,062

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$29.96

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$29.96

ราคาเปิด
US$30.04
ราคาปิดก่อนหน้า
US$29.78
ปริมาณซื้อขาย
1.01M
0.75× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.35M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
2.28B USD
เบต้า
1.36
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$33.8386
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -11.46%
เฉลี่ย 200 วัน
US$34.088
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -12.11%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
3.31B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
6.67×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.46×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.97×
EV/EBITDA
5.22×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
12.82%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-3.03%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
2.67%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
41.06%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
20.31%
อัตรากำไรสุทธิ
14.53%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
21.81%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
10.81%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
14.35%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.49×
อัตราส่วนปัจจุบัน
2.62×
คะแนนอัลท์แมน Z
3.19
ปิโอตรอสกี้ F-score
5 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน45%30%16%1%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 32.20%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 31.11%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 30.64%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 30.41%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2026: 41.16%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 10.84%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 9.26%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 8.32%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 7.28%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 20.05%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 7.19%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 5.70%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 5.34%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.73%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 14.53%ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 32.20% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 31.11% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 30.64% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 30.41% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 41.16% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.84% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.26% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.32% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.28% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 20.05% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.19% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.70% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.34% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.73% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 14.53% ใน ปีงบประมาณ 2026

แนวโน้มรายได้

รายได้

2.36B USD+19.82%

รายได้จากการดำเนินงาน

472.53M USD+230.16%

รายได้สุทธิ

342.39M USD+267.67%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ2.58B USD1.68B USD772.2M USD−133.23M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.01B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.08B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.05B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.97B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2026: 2.36B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 218.14M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 192.42M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 170.22M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 143.12M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 472.53M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 144.62M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 118.46M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 109.32M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 93.13M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 342.39M USDปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
รายได้ เท่ากับ 2.01B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 2.08B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 2.05B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.97B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้ เท่ากับ 2.36B USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 218.14M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 192.42M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 170.22M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 143.12M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 472.53M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้สุทธิ เท่ากับ 144.62M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 118.46M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 109.32M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 93.13M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 342.39M USD ใน ปีงบประมาณ 2026
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2026ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022
รายได้2.36B USD1.97B USD2.05B USD2.08B USD2.01B USD
ต้นทุนสินค้าขาย1.39B USD1.37B USD1.42B USD1.43B USD1.36B USD
กำไรขั้นต้น969.96M USD598.07M USD627.09M USD646.44M USD647.98M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ478.99M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน497.42M USD454.95M USD456.87M USD454.02M USD429.84M USD
ดอกเบี้ยจ่าย28.56M USD24.93M USD26.47M USD28.5M USD25.91M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย143.16M USD136.5M USD134.69M USD134.03M USD131.68M USD
รายได้จากการดำเนินงาน472.53M USD143.12M USD170.22M USD192.42M USD218.14M USD
รายได้สุทธิ342.39M USD93.13M USD109.32M USD118.46M USD144.62M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
73%
สูงกว่าคาด 8 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+20.11%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
2.96
ประมาณการ 2.31 · สูงกว่าคาด 28.14%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ3.182.191.20.2ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 5 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.25, ประมาณการ 0.27, ส่วนต่างจากประมาณการ -7.41%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.47, ประมาณการ 0.26, ส่วนต่างจากประมาณการ +80.77%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.34, ประมาณการ 0.4, ส่วนต่างจากประมาณการ -15.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.34, ประมาณการ 0.24, ส่วนต่างจากประมาณการ +41.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 4 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.47, ประมาณการ 0.35, ส่วนต่างจากประมาณการ +34.29%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.77, ประมาณการ 0.68, ส่วนต่างจากประมาณการ +13.24%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 2.96, ประมาณการ 2.31, ส่วนต่างจากประมาณการ +28.14%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 2.53, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ782.19M672.11M562.04M451.97Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 5 ก.พ. 2568: ผลจริง 482.05M USD, ประมาณการ 488.59M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.34%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 486.4M USD, ประมาณการ 516.44M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.82%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 516.45M USD, ประมาณการ 485.05M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.47%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 497.97M USD, ประมาณการ 499.01M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.21%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 4 ก.พ. 2569: ผลจริง 529.53M USD, ประมาณการ 522.92M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.26%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 592.59M USD, ประมาณการ 568.03M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.32%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 736.61M USD, ประมาณการ 725.74M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.50%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 752.1M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$36.38

โอกาสปรับขึ้น 21.43%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$47.50เฉลี่ย: US$36.38ต่ำ: US$30.00

การกระจายเรตติ้ง

24 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ521%
ถือ1354%
ขาย625%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

9 สถาบัน
DA DavidsonmaintainNeutral
B of A SecuritiesdowngradeNeutralUnderperform

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 19 ธ.ค. 2550

2:1

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 23 ส.ค. 2537

2:1

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 11 มี.ค. 2523

2:1

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 20 พ.ย. 2518

2:1

หุ้นเทียบเคียงของ KMT

ETF ที่ถือ KMT

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
147.5M
น้ำหนัก
0.13%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
82.78M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
59.52M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
58.93M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
38.75M
น้ำหนัก
0.12%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
37.8M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
29.83M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
Fidelity Enhanced Small Cap ETF logoFidelity Enhanced Small Cap ETFFESM
มูลค่าตลาด
27.18M
น้ำหนัก
0.42%
AUM
6.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$47.94+0.80%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย KMT ใน GoAI

research.disclaimer