Kinsale Capital Group, Inc. logo

Kinsale Capital Group, Inc.

KNSL

NYSEFinancial ServicesInsurance - Property & Casualty

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$395.29

+US$11.74 · +3.06%

24 ส.ค. 10:46 ET

KNSL ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

98

Deep Value

โมเมนตัม

43

Neutral

ความเชื่อมั่น

56

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

57

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Kinsale Capital Group, Inc. engages in the provision of property and casualty insurance products in the United States. The company’s commercial lines offerings include commercial property, excess casualty, general casualty, small business casualty, construction, allied health, small business property, products liability, entertainment, commercial auto, energy, excess professional, life sciences, inland marine, professional liability, environmental, health care, management liability, public entity, agribusiness casualty and property, aviation, ocean marine, and product recall insurance. Its personal lines offerings also include high value homeowners and personal insurance products. The company sells its insurance products in all 50 states, the District of Columbia, the Commonwealth of Puerto Rico, and the U.S. Virgin Islands primarily through a network of independent insurance brokers. Kinsale Capital Group, Inc. was founded in 2009 and is headquartered in Richmond, Virginia.

อุตสาหกรรม
Insurance - Property & Casualty
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Michael Kehoe
จดทะเบียนตั้งแต่
28 ก.ค. 2559
พนักงาน
716

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$395.29

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$395.29

ราคาเปิด
US$386.1
ราคาปิดก่อนหน้า
US$383.55
ปริมาณซื้อขาย
56.48K
0.18× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
309.33K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
9B USD
เบต้า
0.89
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$345.89
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +14.28%
เฉลี่ย 200 วัน
US$358.6
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +10.23%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
9.11B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
15.96×
อัตราส่วน P/B (TTM)
4.42×
อัตราส่วน P/S (TTM)
4.51×
EV/EBITDA
14×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
5.56%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
10.94%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.21%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
50.05%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
35.90%
อัตรากำไรสุทธิ
28.49%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
25.70%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
8.33%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
22.98%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.11×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.84×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน56%42%29%16%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 39.16%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 34.23%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 41.69%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 42.86%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 52.47%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 28.89%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 23.31%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 31.36%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 32.42%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 33.85%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 23.36%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 18.97%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 25.16%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 26.13%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 26.87%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 39.16% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 34.23% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 41.69% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 42.86% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 52.47% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 28.89% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 23.31% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 31.36% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 32.42% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 33.85% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 23.36% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 18.97% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 25.16% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 26.13% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 26.87% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.87B USD+18.04%

รายได้จากการดำเนินงาน

634.3M USD+23.23%

รายได้สุทธิ

503.61M USD+21.40%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ2.05B USD1.36B USD669.06M USD−19.47M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 653.47M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 838.8M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.22B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.59B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.87B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 188.8M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 195.56M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 384.02M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 514.72M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 634.3M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 152.66M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 159.11M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 308.09M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 414.84M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 503.61M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 653.47M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 838.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.22B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.59B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.87B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 188.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 195.56M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 384.02M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 514.72M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 634.3M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 152.66M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 159.11M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 308.09M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 414.84M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 503.61M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้1.87B USD1.59B USD1.22B USD838.8M USD653.47M USD
ต้นทุนสินค้าขาย890.69M USD907.08M USD713.94M USD551.67M USD397.56M USD
กำไรขั้นต้น983.3M USD680.44M USD510.51M USD287.14M USD255.91M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน348.99M USD165.73M USD126.5M USD91.57M USD67.11M USD
รายได้ดอกเบี้ย197.09M USD154.29M USD102.55M USD53.84M USD33.13M USD
ดอกเบี้ยจ่าย10.65M USD10.13M USD10.3M USD4.28M USD994K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย5.83M USD5.8M USD3.27M USD2.72M USD2.31M USD
รายได้จากการดำเนินงาน634.3M USD514.72M USD384.02M USD195.56M USD188.8M USD
รายได้สุทธิ503.61M USD414.84M USD308.09M USD159.11M USD152.66M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
100%
สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+10.34%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
5.54
ประมาณการ 5.11 · สูงกว่าคาด 8.41%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ6.0453.962.92ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 13 ก.พ. 2568: ผลจริง 4.62, ประมาณการ 4.23, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.22%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 24 เม.ย. 2568: ผลจริง 3.71, ประมาณการ 3.15, ส่วนต่างจากประมาณการ +17.78%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 24 ก.ค. 2568: ผลจริง 4.78, ประมาณการ 4.41, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.39%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 23 ต.ค. 2568: ผลจริง 5.21, ประมาณการ 4.79, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.77%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 12 ก.พ. 2569: ผลจริง 5.81, ประมาณการ 5.3, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.62%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 23 เม.ย. 2569: ผลจริง 5.11, ประมาณการ 4.66, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.66%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 23 ก.ค. 2569: ผลจริง 5.54, ประมาณการ 5.11, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.41%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 22 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 4.94, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ517.41M461.82M406.24M350.65Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 13 ก.พ. 2568: ผลจริง 412.12M USD, ประมาณการ 416.62M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.08%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 24 เม.ย. 2568: ผลจริง 423.4M USD, ประมาณการ 424.94M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.36%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 24 ก.ค. 2568: ผลจริง 469.81M USD, ประมาณการ 422.42M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.22%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 23 ต.ค. 2568: ผลจริง 497.51M USD, ประมาณการ 467.66M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.38%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 12 ก.พ. 2569: ผลจริง 370.55M USD, ประมาณการ 392.42M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.57%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 23 เม.ย. 2569: ผลจริง 403.26M USD, ประมาณการ 405.75M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.61%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 23 ก.ค. 2569: ผลจริง 452.48M USD, ประมาณการ 445.13M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.65%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 22 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 404.94M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

13 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ323%
ถือ862%
ขาย215%
ขายอย่างมาก00%

KNSL ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ KNSL

ETF ที่ถือ KNSL

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
มูลค่าตลาด
278.24M
น้ำหนัก
0.22%
AUM
125.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$76.25-0.68%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
248.5M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.13-0.29%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
179.54M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$303.2-0.51%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
104.07M
น้ำหนัก
0.23%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$354.49-1.16%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
90M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.81-0.70%
Invesco S&P MidCap Quality ETF logoInvesco S&P MidCap Quality ETFXMHQ
มูลค่าตลาด
65.48M
น้ำหนัก
1.16%
AUM
5.67B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.31%
ราคา / 1 วัน
US$118.73-0.45%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
มูลค่าตลาด
61.16M
น้ำหนัก
0.23%
AUM
26.72B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%
ราคา / 1 วัน
US$694.98-0.66%
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF logoiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFIJK
มูลค่าตลาด
46.92M
น้ำหนัก
0.42%
AUM
10.95B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.16%
ราคา / 1 วัน
US$114.2-1.08%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย KNSL ใน GoAI

research.disclaimer