ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย Kinetik Holdings Inc. (KNTK)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

10 ก.ค. 2569

67/ 100

คะแนน GoAI

ซื้อ

มูลค่า

85

มูลค่าน่าสนใจมาก

ความเชื่อมั่น

62

เชิงบวก

ความเสี่ยง

24

ความเสี่ยงปานกลาง

โมเมนตัม

48

เป็นกลาง

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Kinetik Holdings Inc. functions as a midstream energy enterprise, primarily operating within the Texas Delaware Basin. It delivers a comprehensive array of services, including the collection, conveyance, pressurization, refining, and conditioning of natural gas, liquid hydrocarbons, crude oil, and produced water, catering to exploration and production companies. The firm's corporate headquarters are situated in Midland, Texas.

อุตสาหกรรม: Oil & Gas Midstream
ภาคส่วน: Energy
สำนักงานใหญ่: US
ซีอีโอ: Jamie W. Welch
จดทะเบียนตั้งแต่: 13 พ.ย. 2561
พนักงาน: 500

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$53.46

US$53.42US$54.89

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$53.46

US$31.33US$56.92

ราคาเปิด: US$54.23
ราคาปิดก่อนหน้า: US$54.41
ปริมาณซื้อขาย: 740.12K; 0.66× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 1.13M; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 3.93B USD
เบต้า: 0.79; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$52.9386; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +0.98%
เฉลี่ย 200 วัน: US$47.3131; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +12.99%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 6.1B USD
อัตราส่วน P/E (TTM): 19.16×
อัตราส่วน P/B (TTM): -3.39×
อัตราส่วน P/S (TTM): 2.09×
EV/EBITDA: 5.14×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 23.54%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: 3.33%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 6.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 40.07%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 10.52%
อัตรากำไรสุทธิ: 25.28%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: -93.02%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: 7.23%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 2.14%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: -3.36×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 0.69×
คะแนนอัลท์แมน Z: 0.79
ปิโอตรอสกี้ F-score: 7 จาก 9

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 45%; สูงกว่าคาด 5 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 6 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: +71.13%; 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: 0.64; ประมาณการ 0.26 · สูงกว่าคาด 148.54%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

EPS ปีบัญชีล่าสุด: 2.63; ปีงบประมาณ 2025 · +157.84% เทียบปีก่อน
รายได้ปีงบประมาณล่าสุด: 1.76B USD; ปีงบประมาณ 2025 · +18.98% เทียบปีก่อน
ฉันทามติต่อ EPS ในปีงบประมาณหน้า: 1.39; ปีงบประมาณ 2026 · 5 นักวิเคราะห์
ฉันทามติรายได้ในปีงบประมาณหน้า: 2.06B USD; ปีงบประมาณ 2026 · 6 นักวิเคราะห์

แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

แนวโน้มรายได้รายปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$56.56

โอกาสปรับขึ้น 5.80%

12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$70.00เฉลี่ย: US$56.56ต่ำ: US$51.00

การกระจายเรตติ้ง

16 การให้คะแนน

ซื้ออย่างมาก00%

ซื้อ1381%

ถือ319%

ขาย00%

ขายอย่างมาก00%

KNTK ข่าว

defenseworld.net8 ต.ค. 2569

12,683 Kinetik Holdings Inc. $KNTK Shares Sold by Chickasaw Capital Management LLC

Chickasaw Capital Management LLC decreased its position in shares of Kinetik Holdings Inc. (NYSE: KNTK) by 2.5% during the undefined quarter, according to the company in its most recent 13F filing with the Securities and…

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net28 ก.ย. 2569

Head to Head Comparison: California Resources (NYSE:CRC) versus Kinetik (NYSE:KNTK)

California Resources (NYSE: CRC - Get Free Report) and Kinetik (NYSE: KNTK - Get Free Report) are both mid-cap energy companies, but which is the superior investment? We will compare the two companies based on the…

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net26 ก.ย. 2569

Kinetik (NYSE:KNTK) Stock: Insider Isq Global Fund Ii Gp Llc Sells 24,194 Shares

Kinetik Holdings Inc. (NYSE: KNTK - Get Free Report) major shareholder Isq Global Fund Ii Gp Llc sold 24,194 shares of the firm's stock in a transaction dated Wednesday, September 23rd. The stock was sold at an average…

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net26 ก.ย. 2569

Kinetik (NYSE:KNTK) Stock: Insider Isq Global Fund Ii Gp Llc Sells 39,937 Shares

Kinetik Holdings Inc. (NYSE: KNTK - Get Free Report) major shareholder Isq Global Fund Ii Gp Llc sold 39,937 shares of the stock in a transaction dated Tuesday, September 22nd. The shares were sold at an average price of…

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net25 ก.ย. 2569

Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK) Stock Rated “Moderate Buy” by Sell-Side Analysts

Kinetik Holdings Inc. (NYSE: KNTK - Get Free Report) has been given an average recommendation of "Moderate Buy" by the nineteen ratings firms that are currently covering the company, MarketBeat reports. Seven investment…

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net25 ก.ย. 2569

Analyzing Kinetik (NYSE:KNTK) & StealthGas (NASDAQ:GASS)

StealthGas (NASDAQ: GASS - Get Free Report) and Kinetik (NYSE: KNTK - Get Free Report) are both energy companies, but which is the better stock? We will compare the two businesses based on the strength of their analyst…

อ่านแหล่งที่มา

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$3.12

2025 ทั้งปี+4.0% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$2.43

US$3.00

2,021

US$3.00

2,023

US$3.03

2,024

US$3.12

2,025

US$2.43

2,026*

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

รายการ	วันจ่ายเงินปันผล	รายละเอียด	วันกำหนดรายชื่อ	วันจ่ายเงิน
เงินปันผล	24 ก.ค. 2569	US$0.81Quarterly	24 ก.ค. 2569	31 ก.ค. 2569
เงินปันผล	24 เม.ย. 2569	US$0.81Quarterly	24 เม.ย. 2569	1 พ.ค. 2569
เงินปันผล	6 ก.พ. 2569	US$0.81Quarterly	6 ก.พ. 2569	13 ก.พ. 2569
เงินปันผล	27 ต.ค. 2568	US$0.78Quarterly	27 ต.ค. 2568	31 ต.ค. 2568
เงินปันผล	25 ก.ค. 2568	US$0.78Quarterly	25 ก.ค. 2568	1 ส.ค. 2568
เงินปันผล	25 เม.ย. 2568	US$0.78Quarterly	25 เม.ย. 2568	2 พ.ค. 2568