ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

1 ก.ค. 2569

60/ 100

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

85

Deep Value

โมเมนตัม

43

Neutral

ความเชื่อมั่น

59

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

55

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) operates as a mortgage real estate investment trust (REIT), primarily focused on originating and acquiring first-lien debt secured by commercial properties. Its investment strategy includes a range of commercial real estate credit products, such as both leveraged and unleveraged commercial mortgage loans, as well as commercial mortgage-backed securities (CMBS). As an elected REIT, the company is exempt from federal corporate income tax, provided it distributes a minimum of 90% of its taxable income to its shareholders. KREF was established in 2014 and maintains its corporate headquarters in New York, New York.

อุตสาหกรรม: REIT - Mortgage
ภาคส่วน: Real Estate
สำนักงานใหญ่: US
ซีอีโอ: Matthew A. Salem
จดทะเบียนตั้งแต่: 5 พ.ค. 2560
พนักงาน: 0

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$7.47

US$7.38US$7.645

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$7.47

US$5.25US$9.983

ราคาเปิด: US$7.61
ราคาปิดก่อนหน้า: US$7.58
ปริมาณซื้อขาย: 415.34K; 0.35× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 1.18M; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 480.32M USD
เบต้า: 0.87; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$7.2806; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +2.60%
เฉลี่ย 200 วัน: US$7.3184; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +2.07%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 5.16B USD
อัตราส่วน P/E (TTM): -2.28×
อัตราส่วน P/B (TTM): 0.5×
อัตราส่วน P/S (TTM): 1.16×
EV/EBITDA: 18.76×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: -8.57%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: 12.15%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 11.38%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 85.57%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 26.35%
อัตรากำไรสุทธิ: -44.66%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: -4.01%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: -0.73%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 4.19%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 4.63×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 0.32×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

457.96M USD-22.72%

รายได้จากการดำเนินงาน

271.64M USD-39.09%

รายได้สุทธิ

−47.05M USD−82.64M USD

รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	457.96M USD	592.62M USD	660.19M USD	436.51M USD	285.76M USD
ต้นทุนสินค้าขาย	53.56M USD	49.6M USD	39.85M USD	37.43M USD	29.65M USD
กำไรขั้นต้น	404.4M USD	543.02M USD	620.34M USD	399.08M USD	256.11M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	40.74M USD	—	—	—	—
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	132.76M USD	97.05M USD	193.9M USD	129.99M USD	10.18M USD
รายได้ดอกเบี้ย	435.6M USD	564.63M USD	640.41M USD	421.97M USD	279.95M USD
ดอกเบี้ยจ่าย	322.96M USD	412.91M USD	458.8M USD	236.1M USD	114.44M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2.6M USD	983K USD	—	—	—
รายได้จากการดำเนินงาน	271.64M USD	445.97M USD	426.44M USD	269.09M USD	245.94M USD
รายได้สุทธิ	−47.05M USD	35.59M USD	−30.85M USD	38.1M USD	137.18M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 55%; สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 5 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: -316.71%; 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: -0.58; ประมาณการ -0.56 · ต่ำกว่าคาด 3.30%