GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
KKR Real Estate Finance Trust Inc. logo

KKR Real Estate Finance Trust Inc.

KREF-PA

NYSEReal EstateREIT - Mortgage

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$18.20

−US$0.10 · -0.55%

21 ส.ค. 15:55 ET

KREF-PA ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

1 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

85

Deep Value

โมเมนตัม

40

Weakening

ความเชื่อมั่น

51

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

70

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

KKR Real Estate Finance Trust Inc. operates as a mortgage real estate investment trust (REIT), primarily focused on originating and acquiring senior debt instruments backed by commercial real estate (CRE) assets. The company's investment portfolio also encompasses a variety of other CRE-related credit products, including diverse forms of commercial mortgage loans (both leveraged and unleveraged) and commercial mortgage-backed securities. Having opted for REIT tax treatment, it avoids federal corporate income tax obligations as long as it distributes at least 90% of its taxable earnings to its stockholders. KKR Real Estate Finance Trust Inc. was established in 2014 and maintains its corporate headquarters in New York, New York.

อุตสาหกรรม
REIT - Mortgage
ภาคส่วน
Real Estate
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Matthew A. Salem
จดทะเบียนตั้งแต่
13 เม.ย. 2564
พนักงาน
0

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$18.20

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$18.20

ราคาเปิด
US$18.1301
ราคาปิดก่อนหน้า
US$18.30
ปริมาณซื้อขาย
12.57K
0.57× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
22.2K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
454.53M USD
เบต้า
0.87
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$18.1443
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +0.31%
เฉลี่ย 200 วัน
US$18.1169
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +0.46%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
5.16B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-2.31×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.51×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.18×
EV/EBITDA
18.76×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-8.57%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
12.15%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
11.21%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
85.57%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
26.35%
อัตรากำไรสุทธิ
-44.66%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-4.01%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-0.73%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
4.19%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
4.63×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.32×
คะแนนอัลท์แมน Z
0.04
ปิโอตรอสกี้ F-score
5 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน104%63%21%-21%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 89.62%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 91.43%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 93.96%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 91.63%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 88.30%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 86.06%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 61.65%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 64.59%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 75.25%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 59.31%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 48.01%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 8.73%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -4.67%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 6.01%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -10.27%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 89.62% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 91.43% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 93.96% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 91.63% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 88.30% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 86.06% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 61.65% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 64.59% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 75.25% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 59.31% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 48.01% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.73% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -4.67% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.01% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -10.27% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

457.96M USD-22.72%

รายได้จากการดำเนินงาน

271.64M USD-39.09%

รายได้สุทธิ

−47.05M USD−82.64M USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ730.92M USD448.02M USD165.12M USD−117.78M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 285.76M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 436.51M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 660.19M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 592.62M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 457.96M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 245.94M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 269.09M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 426.44M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 445.97M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 271.64M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 137.18M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 38.1M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −30.85M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 35.59M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −47.05M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 285.76M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 436.51M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 660.19M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 592.62M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 457.96M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 245.94M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 269.09M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 426.44M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 445.97M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 271.64M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 137.18M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 38.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −30.85M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 35.59M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −47.05M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้457.96M USD592.62M USD660.19M USD436.51M USD285.76M USD
ต้นทุนสินค้าขาย53.56M USD49.6M USD39.85M USD37.43M USD29.65M USD
กำไรขั้นต้น404.4M USD543.02M USD620.34M USD399.08M USD256.11M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ40.74M USD————
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน132.76M USD97.05M USD193.9M USD129.99M USD10.18M USD
รายได้ดอกเบี้ย435.6M USD564.63M USD640.41M USD421.97M USD279.95M USD
ดอกเบี้ยจ่าย322.96M USD412.91M USD458.8M USD236.1M USD114.44M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย2.6M USD983K USD———
รายได้จากการดำเนินงาน271.64M USD445.97M USD426.44M USD269.09M USD245.94M USD
รายได้สุทธิ−47.05M USD35.59M USD−30.85M USD38.1M USD137.18M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
36%
สูงกว่าคาด 4 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 7 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-351.13%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.58
ประมาณการ -0.56 · ต่ำกว่าคาด 3.30%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.350.02-0.32-0.65ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 3 ก.พ. 2568: ผลจริง -0.21, ประมาณการ -0.128, ส่วนต่างจากประมาณการ -64.44%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 23 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.25, ประมาณการ 0.28, ส่วนต่างจากประมาณการ -10.71%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 25 ก.ค. 2568: ผลจริง -0.53, ประมาณการ -0.016, ส่วนต่างจากประมาณการ -3265.08%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 21 ต.ค. 2568: ผลจริง -0.03, ประมาณการ 0.017, ส่วนต่างจากประมาณการ -274.32%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 3 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.22, ประมาณการ 0.134, ส่วนต่างจากประมาณการ +64.06%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 22 เม.ย. 2569: ผลจริง -0.06, ประมาณการ 0.151, ส่วนต่างจากประมาณการ -139.76%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 21 ก.ค. 2569: ผลจริง -0.58, ประมาณการ -0.561, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.30%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 26 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.26, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ42.49M34.76M27.04M19.31Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 3 ก.พ. 2568: ผลจริง 35.1M USD, ประมาณการ 40.85M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -14.08%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 23 เม.ย. 2568: ผลจริง 35M USD, ประมาณการ 38.84M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -9.89%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 25 ก.ค. 2568: ผลจริง 35.87M USD, ประมาณการ 35.12M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.15%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 21 ต.ค. 2568: ผลจริง 31.41M USD, ประมาณการ 34.13M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -7.95%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 3 ก.พ. 2569: ผลจริง 32.64M USD, ประมาณการ 29.89M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.19%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 22 เม.ย. 2569: ผลจริง 34.6M USD, ประมาณการ 28.12M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +23.04%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 21 ก.ค. 2569: ผลจริง 20.95M USD, ประมาณการ 24.97M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -16.12%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 26 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 22.29M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

1 สถาบัน
JMP SecuritiesmaintainMarket Outperform

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$1.625

2025 ทั้งปี0.0% เนื่องจาก 2022

2026 บางส่วนของปี: US$0.8125

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผลกำลังจะมาถึง

ขึ้นเครื่องหมาย XD 28 ส.ค. 2569

US$0.4063

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 28 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 ก.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 29 พ.ค. 2569

US$0.4063

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 29 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 27 ก.พ. 2569

US$0.4063

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 27 ก.พ. 2569 · วันจ่ายเงิน 13 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 28 พ.ย. 2568

US$0.4063

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 28 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 29 ส.ค. 2568

US$0.4063

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 29 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 ก.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 พ.ค. 2568

US$0.4063

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 30 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 13 มิ.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ KREF-PA

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

US$239.3

+0.80%

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

US$141.8

+0.79%

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

US$175.8

+0.05%

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

US$218.29

-0.73%

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$190.62

-1.89%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

US$322.49

-0.08%

ETF ที่ถือ KREF-PA

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Preferred and Income Securities ETF logoiShares Preferred and Income Securities ETFPFF
มูลค่าตลาด
14.83M
น้ำหนัก
0.11%
AUM
13.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%
ราคา / 1 วัน
US$30.46+0.03%
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF logoVanEck Preferred Securities ex Financials ETFPFXF
มูลค่าตลาด
5.93M
น้ำหนัก
0.25%
AUM
2.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.40%
ราคา / 1 วัน
US$17.97+0.45%
InfraCap REIT Preferred ETF logoInfraCap REIT Preferred ETFPFFR
มูลค่าตลาด
1.11M
น้ำหนัก
0.92%
AUM
120.22M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%
ราคา / 1 วัน
US$17.42-0.46%
VIRTUS INFRACAP PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF logoVIRTUS INFRACAP PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETFVPFF
มูลค่าตลาด
24.41K
น้ำหนัก
1.95%
AUM
1.25M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.80%
ราคา / 1 วัน
US$25.1112+0.50%
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF logoiShares Morningstar Multi-Asset Income ETFIYLD
มูลค่าตลาด
20.9K
น้ำหนัก
0.02%
AUM
125.77M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%
ราคา / 1 วัน
US$22.29+0.22%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย KREF-PA ใน GoAI

research.disclaimer