Karman Holdings Inc. logo

Karman Holdings Inc.

KRMN

NYSEIndustrialsAerospace & Defense

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$53.40

−US$0.96 · -1.77%

21 ส.ค. 16:00 ET

KRMN ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

69

Undervalued

โมเมนตัม

21

Weakening

ความเชื่อมั่น

63

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

41

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Karman Holdings Inc., primarily operating through its Karman Space and Defense division, specializes in the design, rigorous testing, production, and sale of vital systems. These critical components are integral to sectors such as missile and defense, various space programs, hypersonic flight, and launch vehicle technologies. The company's offerings also encompass aerospace-grade metallic and composite flight hardware, alongside their necessary sub-assemblies. Additionally, Karman Holdings provides comprehensive solutions for key elements including payload protection and deployment systems, aerodynamic interstage structures, and propulsion units. Established in 2020, the enterprise is based in Huntington Beach, California, and is ultimately owned by its parent company, TCFIII Spaceco SPV LP.

อุตสาหกรรม
Aerospace & Defense
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Jonathan Rambeau
จดทะเบียนตั้งแต่
13 ก.พ. 2568
พนักงาน
1,400

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$53.40

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$53.40

ราคาเปิด
US$54.60
ราคาปิดก่อนหน้า
US$54.36
ปริมาณซื้อขาย
1.58M
0.51× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
3.1M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
7.08B USD
เบต้า
0.55
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$51.478
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +3.73%
เฉลี่ย 200 วัน
US$72.8995
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -26.75%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
10.24B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
187.43×
อัตราส่วน P/B (TTM)
16.81×
อัตราส่วน P/S (TTM)
12×
EV/EBITDA
85.42×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
0.18%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-0.44%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
41.67%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
16.82%
อัตรากำไรสุทธิ
6.31%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
4.54%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
1.52%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
3.66%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
2.08×
อัตราส่วนปัจจุบัน
3.29×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน45%26%8%-11%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 35.77%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 37.60%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 38.27%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 40.30%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 9.03%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 17.28%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 18.41%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 15.47%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -6.23%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.55%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.68%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.68%ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 35.77% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 37.60% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 38.27% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 40.30% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.03% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 17.28% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 18.41% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 15.47% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -6.23% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.55% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.68% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.68% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

471.5M USD+36.57%

รายได้จากการดำเนินงาน

72.94M USD+14.76%

รายได้สุทธิ

17.37M USD+36.73%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ520.06M USD325.82M USD131.58M USD−62.66M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 226.31M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 280.71M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 345.25M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 471.5M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 20.43M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 48.49M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 63.56M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 72.94M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −14.1M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 4.36M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 12.7M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 17.37M USDปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 226.31M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 280.71M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 345.25M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 471.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 20.43M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 48.49M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 63.56M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 72.94M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −14.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 4.36M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 12.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 17.37M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022
รายได้471.5M USD345.25M USD280.71M USD226.31M USD
ต้นทุนสินค้าขาย281.47M USD213.14M USD175.16M USD145.36M USD
กำไรขั้นต้น190.03M USD132.11M USD105.55M USD80.95M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ85.66M USD44.42M USD36.62M USD30.04M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน117.08M USD68.55M USD57.06M USD60.51M USD
ดอกเบี้ยจ่าย44.57M USD50.73M USD47.87M USD37.5M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย42.74M USD32.8M USD27.18M USD34.98M USD
รายได้จากการดำเนินงาน72.94M USD63.56M USD48.49M USD20.43M USD
รายได้สุทธิ17.37M USD12.7M USD4.36M USD−14.1M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

EPS ปีบัญชีล่าสุด
0.13
ปีงบประมาณ 2025 · +35.28% เทียบปีก่อน
รายได้ปีงบประมาณล่าสุด
471.5M USD
ปีงบประมาณ 2025 · +36.57% เทียบปีก่อน

แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม
แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี0.150.06-0.04-0.13ปีงบประมาณ 22ปีงบประมาณ 23ปีงบประมาณ 24ปีงบประมาณ 25

แนวโน้มรายได้รายปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม
แนวโน้มรายได้รายปี496.02M397.94M299.87M201.79Mปีงบประมาณ 22ปีงบประมาณ 23ปีงบประมาณ 24ปีงบประมาณ 25

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$94.00

โอกาสปรับขึ้น 76.03%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$114เฉลี่ย: US$94.00ต่ำ: US$80.00

การกระจายเรตติ้ง

9 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ889%
ถือ00%
ขาย111%
ขายอย่างมาก00%

หุ้นเทียบเคียงของ KRMN

ETF ที่ถือ KRMN

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

First Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETF logoFirst Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETFAIRR
มูลค่าตลาด
353.3M
น้ำหนัก
3.48%
AUM
10.14B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.69%
ราคา / 1 วัน
US$115.27-0.10%
iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
343.62M
น้ำหนัก
0.30%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF logoState Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETFXAR
มูลค่าตลาด
197.33M
น้ำหนัก
3.19%
AUM
6.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$272.74+0.35%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
172.63M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
124.71M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
72.22M
น้ำหนัก
0.16%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$358.65+0.70%
Global X - Defense Tech ETF logoGlobal X - Defense Tech ETFSHLD
มูลค่าตลาด
52.5M
น้ำหนัก
0.71%
AUM
7.42B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%
ราคา / 1 วัน
US$67.09-0.83%
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF logoiShares S&P Small-Cap 600 Growth ETFIJT
มูลค่าตลาด
52.3M
น้ำหนัก
0.62%
AUM
8.22B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%
ราคา / 1 วัน
US$173.9+0.61%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย KRMN ใน GoAI

research.disclaimer