Key Tronic Corporation logo

Key Tronic Corporation

KTCC

NASDAQTechnologyComputer Hardware

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$3.825

+US$0.095 · +2.55%

21 ส.ค. 16:00 ET

KTCC ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

47

Fair Value

โมเมนตัม

60

Neutral

ความเชื่อมั่น

53

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

45

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Key Tronic Corporation (KTCC) operates as a contract manufacturer, offering comprehensive services to original equipment manufacturers (OEMs) both within the United States and globally. The company provides an integrated suite of offerings, which includes electronic and mechanical engineering, all aspects of assembly, strategic sourcing and procurement, efficient logistics management, and thorough new product testing. Their extensive manufacturing capabilities cover a wide array of processes such as product design and conceptualization; advanced printed circuit board assembly, incorporating both surface mount (SMT) and pin-through-hole technologies; specialized tool fabrication; precision plastic and liquid injection molding; detailed sheet metal work and painting; intricate assembly; automated tape winding; and prototype development, ultimately leading to complete product assembly services. Beyond these contract services, Key Tronic also designs, produces, and markets its own line of input devices, including keyboards. The company engages with its customer base primarily through its dedicated field sales force and a network of distributors. Established in 1969, Key Tronic Corporation is headquartered in Spokane Valley, Washington.

อุตสาหกรรม
Computer Hardware
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Brett R. Larsen
จดทะเบียนตั้งแต่
22 มิ.ย. 2526
พนักงาน
3,539

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$3.825

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$3.825

ราคาเปิด
US$3.835
ราคาปิดก่อนหน้า
US$3.73
ปริมาณซื้อขาย
10.06K
0.56× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
18.07K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
41.54M USD
เบต้า
1.19
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$3.9394
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -2.90%
เฉลี่ย 200 วัน
US$3.1531
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +21.31%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
146.46M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-2.39×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.4×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.11×
EV/EBITDA
14.41×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-28.31%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
50.49%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
5.77%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-3.55%
อัตรากำไรสุทธิ
-4.40%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-7.10%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-2.63%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
0.17%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.17×
อัตราส่วนปัจจุบัน
2.55×
คะแนนอัลท์แมน Z
1.84
ปิโอตรอสกี้ F-score
4 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน9%5%1%-3%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 8.10%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 8.13%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 7.86%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 7.05%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 7.79%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.84%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.65%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.00%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.13%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 0.12%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 0.84%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 0.63%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 0.85%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -0.49%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -1.78%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 8.10% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 8.13% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 7.86% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 7.05% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 7.79% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.84% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.65% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.00% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.13% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 0.12% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.84% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.63% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.85% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -0.49% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -1.78% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

467.87M USD-17.47%

รายได้จากการดำเนินงาน

562K USD-91.22%

รายได้สุทธิ

−8.32M USD-198.46%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ666.68M USD421.23M USD175.77M USD−69.68M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 518.7M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 531.82M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 605.32M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 566.94M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 467.87M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 9.53M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 8.8M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 12.1M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 6.4M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 562K USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 4.34M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.38M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 5.16M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −2.79M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −8.32M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 518.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 531.82M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 605.32M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 566.94M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 467.87M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.53M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 562K USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 4.34M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 3.38M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 5.16M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −2.79M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −8.32M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้467.87M USD566.94M USD605.32M USD531.82M USD518.7M USD
ต้นทุนสินค้าขาย431.44M USD526.99M USD557.76M USD488.6M USD476.66M USD
กำไรขั้นต้น36.43M USD39.95M USD47.55M USD43.21M USD42.04M USD
การวิจัยและพัฒนา9.16M USD8.33M USD9.74M USD9.82M USD9.79M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ26.7M USD25.22M USD25.72M USD24.6M USD22.72M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน35.87M USD33.55M USD35.45M USD34.42M USD32.51M USD
ดอกเบี้ยจ่าย12.52M USD11.95M USD10.02M USD5.1M USD3.61M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย9.6M USD11.04M USD9.54M USD7.56M USD6.86M USD
รายได้จากการดำเนินงาน562K USD6.4M USD12.1M USD8.8M USD9.53M USD
รายได้สุทธิ−8.32M USD−2.79M USD5.16M USD3.38M USD4.34M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
67%
สูงกว่าคาด 2 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+25.00%
3 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.26

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
ไม่มีข้อมูลประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.18-0.17-0.51-0.86ไตรมาส 3 24ไตรมาส 4 24ไตรมาส 1 25ไตรมาส 2 25ไตรมาส 3 25ไตรมาส 4 25ไตรมาส 1 26ไตรมาส 2 26
ไตรมาส 3 2024 ประกาศ 13 ส.ค. 2567: ผลจริง 0.1, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 5 พ.ย. 2567: ผลจริง 0.11, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 4 ก.พ. 2568: ผลจริง -0.38, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 พ.ค. 2568: ผลจริง -0.05, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 27 ส.ค. 2568: ผลจริง -0.35, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง -0.1, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 3 ก.พ. 2569: ผลจริง -0.79, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง -0.26, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
ไม่มีข้อมูลประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ138.56M120.46M102.35M84.24Mไตรมาส 3 24ไตรมาส 4 24ไตรมาส 1 25ไตรมาส 2 25ไตรมาส 3 25ไตรมาส 4 25ไตรมาส 1 26ไตรมาส 2 26
ไตรมาส 3 2024 ประกาศ 13 ส.ค. 2567: ผลจริง 133.24M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 5 พ.ย. 2567: ผลจริง 131.56M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 4 ก.พ. 2568: ผลจริง 113.85M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 พ.ค. 2568: ผลจริง 111.97M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 27 ส.ค. 2568: ผลจริง 110.49M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง 98.75M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 3 ก.พ. 2569: ผลจริง 96.32M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง 89.57M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

KTCC ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ KTCC

ETF ที่ถือ KTCC

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
1.24M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
421.92K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
U.S. Micro Cap Portfolio ETF logoU.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC
มูลค่าตลาด
232.13K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
8.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.43%
ราคา / 1 วัน
US$60.95+0.73%
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
มูลค่าตลาด
192.24K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$71.67+0.67%
iShares Micro-Cap ETF logoiShares Micro-Cap ETFIWC
มูลค่าตลาด
113.47K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
1.53B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
ราคา / 1 วัน
US$198.39+1.10%
Dimensional - US Small Cap ETF logoDimensional - US Small Cap ETFDFAS
มูลค่าตลาด
92.13K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
15.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.26%
ราคา / 1 วัน
US$83.02+0.73%
Dimensional - US Small Cap Value ETF logoDimensional - US Small Cap Value ETFDFSV
มูลค่าตลาด
78.2K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
8.42B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.30%
ราคา / 1 วัน
US$40.29+0.72%
Dimensional - US Marketwide Value ETF logoDimensional - US Marketwide Value ETFDFUV
มูลค่าตลาด
59.6K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
15.97B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.21%
ราคา / 1 วัน
US$57.43+0.60%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย KTCC ใน GoAI

research.disclaimer