KVH Industries, Inc. logo

KVH Industries, Inc.

KVHI

NASDAQTechnologyCommunication Equipment

เปิดใน GoAI

ข้อมูลล่าสุด

US$7.70

−US$0.19 · -2.41%

21 ส.ค. 15:55 ET

KVHI ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

7

Overpriced

โมเมนตัม

58

Neutral

ความเชื่อมั่น

38

Bearish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

47

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

KVH Industries, Inc., together with its subsidiaries, designs, develops, manufactures, and markets mobile connectivity and managed services for the marine and land mobile markets. The company offers Internet and VoIP airtime services; AgilePlans, a connectivity as a Service solution; CommBox, a data management software for maritime communications; CommBox Edge, an advanced maritime network optimization and management solution; KVH Link, a crew wellbeing content subscription service; KVH ONE, a global hybrid communication network supporting Internet, VoIP, content delivery, and other; and KVH OneCare, a services and support for TracNet and TracPhone systems. It also provides MOVIElink, a movie distribution solution; MUSIClink, a music and karaoke delivery solution; NEWSlink, a maritime news delivery solution; OpenNet, a KVH VSAT data delivering service for non-KVH Ku-band VSAT terminals; TracNet, an integrated hybrid two-way communication terminal with VSAT, 5G/LTE, and shore-based Wi-Fi; TracPhone, a two-way VSAT-only satellite communications system; TracVision, a satellite television antenna system for vessels, recreational vehicles; TVlink, a television programming delivery solution; and Starlink terminals and data services. It sells its mobile communications products through a network of independent retailers, chain stores, distributors, and service providers, as well as to manufacturers of vessels, maritime equipment, and vehicles in the United States, Singapore, Canada, South American countries, European Union, European countries, Africa, the Middle East, the Asia Pacific, India, and internationally. KVH Industries, Inc. was founded in 1982 and is headquartered in Middletown, Rhode Island.

อุตสาหกรรม
Communication Equipment
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Brent C. Bruun
จดทะเบียนตั้งแต่
2 เม.ย. 2539
พนักงาน
272

ตำแหน่งทางการตลาด

ปริมาณซื้อขาย
186.7K
0.73× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
255.37K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
150.13M USD
เบต้า
0.46
การอ้างอิงตลาด 1

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
69.68M USD
EV/EBITDA
21.9×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-5.46%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
7.21%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-5.64%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-4.87%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-8.11%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
7.07×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน43%22%1%-20%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 34.22%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 37.84%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 28.61%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 30.94%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 24.78%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -14.63%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -4.13%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -13.10%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -10.44%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -10.06%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -7.29%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 17.32%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -11.65%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -9.71%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -6.65%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 34.22% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 37.84% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 28.61% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 30.94% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 24.78% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -14.63% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -4.13% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -13.10% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -10.44% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -10.06% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -7.29% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 17.32% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -11.65% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -9.71% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -6.65% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

111.01M USD-2.48%

รายได้จากการดำเนินงาน

−11.17M USD+5.99%

รายได้สุทธิ

−7.38M USD+33.17%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ154.58M USD91.25M USD27.91M USD−35.43M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 133.91M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 138.75M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 132.38M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 113.83M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 111.01M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −19.6M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −5.73M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −17.35M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −11.88M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −11.17M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −9.76M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 24.03M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −15.42M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −11.05M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −7.38M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 133.91M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 138.75M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 132.38M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 113.83M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 111.01M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −19.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −5.73M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −17.35M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −11.88M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −11.17M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −9.76M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 24.03M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −15.42M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −11.05M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −7.38M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้111.01M USD113.83M USD132.38M USD138.75M USD133.91M USD
ต้นทุนสินค้าขาย83.51M USD78.61M USD94.51M USD86.25M USD88.09M USD
กำไรขั้นต้น27.5M USD35.22M USD37.87M USD52.5M USD45.82M USD
การวิจัยและพัฒนา3.46M USD8.44M USD9.4M USD10.37M USD11.07M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ35.74M USD37.53M USD39.82M USD47.85M USD54.35M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน38.67M USD47.1M USD55.21M USD58.22M USD65.42M USD
รายได้ดอกเบี้ย2.57M USD3.04M USD3.65M USD1.51M USD886K USD
ดอกเบี้ยจ่าย2K USD1K USD3K USD56K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย10.7M USD13.3M USD13.44M USD13.41M USD14.6M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−11.17M USD−11.88M USD−17.35M USD−5.73M USD−19.6M USD
รายได้สุทธิ−7.38M USD−11.05M USD−15.42M USD24.03M USD−9.76M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
27%
สูงกว่าคาด 3 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 7 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-504.71%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.03
ประมาณการ 0.04 · ต่ำกว่าคาด 25.00%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.08-0.08-0.24-0.4ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ตรงคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 มี.ค. 2568: ผลจริง -0.22, ประมาณการ -0.07, ส่วนต่างจากประมาณการ -214.29%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง -0.07, ประมาณการ -0.04, ส่วนต่างจากประมาณการ -75.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.03, ประมาณการ -0.03, ส่วนต่างจากประมาณการ +200.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง -0.36, ประมาณการ 0.01, ส่วนต่างจากประมาณการ -3700.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 10 มี.ค. 2569: ผลจริง 0.02, ประมาณการ 0.02, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.04, ประมาณการ -0.02, ส่วนต่างจากประมาณการ +300.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.03, ประมาณการ 0.04, ส่วนต่างจากประมาณการ -25.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.03, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ37.9M33.25M28.6M23.96Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 มี.ค. 2568: ผลจริง 26.92M USD, ประมาณการ 28.01M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.90%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 25.41M USD, ประมาณการ 28.39M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -10.48%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 26.62M USD, ประมาณการ 27.73M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.99%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 28.45M USD, ประมาณการ 28.52M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.23%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 10 มี.ค. 2569: ผลจริง 30.52M USD, ประมาณการ 29.34M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.02%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 32.32M USD, ประมาณการ 30.56M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.75%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 33.72M USD, ประมาณการ 33.7M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.07%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 36.44M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

หุ้นเทียบเคียงของ KVHI

ETF ที่ถือ KVHI

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
3.45M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
2.46M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Tema Space Innovators ETF logoTema Space Innovators ETFNASA
มูลค่าตลาด
1.73M
น้ำหนัก
0.15%
AUM
1.13B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.75%
ราคา / 1 วัน
US$24.64+1.32%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
1.47M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
894.62K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
653.27K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%
U.S. Micro Cap Portfolio ETF logoU.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC
มูลค่าตลาด
565.23K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
8.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.43%
ราคา / 1 วัน
US$60.95+0.73%
Dimensional - US Small Cap ETF logoDimensional - US Small Cap ETFDFAS
มูลค่าตลาด
505.56K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
15.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.26%
ราคา / 1 วัน
US$83.02+0.73%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย KVHI ใน GoAI

research.disclaimer