Lumentum Holdings Inc. logo

Lumentum Holdings Inc.

LITE

NASDAQTechnologyCommunication Equipment

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$866.71

−US$12.57 · -1.43%

21 ส.ค. 16:00 ET

LITE ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

26

Expensive

โมเมนตัม

45

Neutral

ความเชื่อมั่น

53

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

47

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Lumentum Holdings Inc., established in 2015 and headquartered in San Jose, California, is a global leader in optical and photonic product manufacturing. The company's reach extends across the Americas, Asia-Pacific, Europe, the Middle East, and Africa. Lumentum operates through two principal business units: Optical Communications (OpComms) and Commercial Lasers. The OpComms segment develops and supplies components, modules, and subsystems essential for transmitting video, audio, and data across high-capacity fiber optic networks. Its offerings encompass a wide range of products, including tunable transponders, transceivers, and transmitter modules, alongside various tunable lasers, receivers, and modulators. Furthermore, this segment provides critical transport products such as reconfigurable optical add/drop multiplexers (ROADMs), optical amplifiers, and optical channel monitors. A comprehensive suite of components is also available, featuring 980nm, multi-mode, and Raman pumps; switches; attenuators; photodetectors; gain flattening filters; isolators; wavelength-division multiplexing (WDM) filters; arrayed waveguide gratings (AWGs); multiplex/de-multiplexers; and integrated passive modules. Distinctive innovations from this segment include the Super Transport Blade, which integrates multiple optical transport functions into a single unit; vertical-cavity surface-emitting lasers (VCSELs); directly modulated and electro-absorption modulated lasers; and advanced laser illumination sources for 3D sensing systems. OpComms serves key clientele in the telecommunications, data communications, consumer, and industrial markets. Conversely, the Commercial Lasers segment produces an array of laser technologies, such as diode-pumped solid-state, fiber, diode, direct-diode, and gas lasers. These are primarily utilized in original equipment manufacturer (OEM) applications. This segment's laser solutions cater to a broad spectrum of markets and uses, including sheet metal processing, general manufacturing, biotechnology, graphics and imaging, remote sensing, and precision machining.

อุตสาหกรรม
Communication Equipment
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Michael E. Hurlston
จดทะเบียนตั้งแต่
23 ก.ค. 2558
พนักงาน
13,757

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$866.71

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$866.71

ราคาเปิด
US$898.51
ราคาปิดก่อนหน้า
US$879.28
ปริมาณซื้อขาย
3.67M
0.67× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
5.45M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
67.43B USD
เบต้า
1.51
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$814.41
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +6.42%
เฉลี่ย 200 วัน
US$652.62
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +32.80%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
60.57B USD
EV/EBITDA
-8.63×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-11.38%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
0.49%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-149.34%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-94.90%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
7.88%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
1.68×
คะแนนอัลท์แมน Z
11.15
ปิโอตรอสกี้ F-score
5 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน74%-37%-147%-258%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 46.05%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 32.20%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 18.50%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 27.96%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2026: 41.67%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 17.65%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -4.96%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -26.59%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -11.68%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 17.41%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 11.61%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -7.45%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -40.21%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.57%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: -230.10%ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 46.05% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 32.20% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 18.50% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 27.96% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 41.67% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 17.65% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -4.96% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -26.59% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -11.68% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 17.41% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.61% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -7.45% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -40.21% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.57% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -230.10% ใน ปีงบประมาณ 2026

แนวโน้มรายได้

รายได้

3.01B USD+83.22%

รายได้จากการดำเนินงาน

524.8M USD+717M USD

รายได้สุทธิ

−6.94B USD−6.96B USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ4.01B USD29.27M USD−3.95B USD−7.93B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.71B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.77B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.36B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.65B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2026: 3.01B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 302.2M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −87.6M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −361.4M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −192.2M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 524.8M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 198.9M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −131.6M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −546.5M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 25.9M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: −6.94B USDปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
รายได้ เท่ากับ 1.71B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.77B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.36B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.65B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้ เท่ากับ 3.01B USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 302.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −87.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −361.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −192.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 524.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้สุทธิ เท่ากับ 198.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −131.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −546.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 25.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −6.94B USD ใน ปีงบประมาณ 2026
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2026ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022
รายได้3.01B USD1.65B USD1.36B USD1.77B USD1.71B USD
ต้นทุนสินค้าขาย1.76B USD1.19B USD1.11B USD1.2B USD924M USD
กำไรขั้นต้น1.26B USD459.9M USD251.5M USD569M USD788.6M USD
การวิจัยและพัฒนา356.5M USD303.9M USD302.2M USD307.8M USD220.7M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ363.2M USD348.2M USD310.7M USD348.8M USD265.7M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน731.1M USD652.1M USD612.9M USD656.6M USD486.4M USD
รายได้ดอกเบี้ย34.4M USD61.3M USD40.8M USD6.1M USD
ดอกเบี้ยจ่าย21.8M USD22.2M USD33.8M USD35.5M USD80.2M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย135.7M USD256.7M USD290.3M USD255.6M USD167.1M USD
รายได้จากการดำเนินงาน524.8M USD−192.2M USD−361.4M USD−87.6M USD302.2M USD
รายได้สุทธิ−6.94B USD25.9M USD−546.5M USD−131.6M USD198.9M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

EPS ปีบัญชีล่าสุด
-92.96
ปีงบประมาณ 2026 · -25224.32% เทียบปีก่อน
รายได้ปีงบประมาณล่าสุด
3.01B USD
ปีงบประมาณ 2026 · +83.22% เทียบปีก่อน

แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม
แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี12.24-26.01-64.27-102.52ปีงบประมาณ 22ปีงบประมาณ 23ปีงบประมาณ 24ปีงบประมาณ 25ปีงบประมาณ 26

แนวโน้มรายได้รายปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม
แนวโน้มรายได้รายปี3.18B2.52B1.86B1.19Bปีงบประมาณ 22ปีงบประมาณ 23ปีงบประมาณ 24ปีงบประมาณ 25ปีงบประมาณ 26

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$1,080.6

โอกาสปรับขึ้น 24.68%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$1,270เฉลี่ย: US$1,080.6ต่ำ: US$820

การกระจายเรตติ้ง

25 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก14%
ซื้อ1768%
ถือ728%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน

LITE ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ LITE

ETF ที่ถือ LITE

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
1.77B
น้ำหนัก
0.08%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Invesco QQQ Trust, Series 1 logoInvesco QQQ Trust, Series 1QQQ
มูลค่าตลาด
1.47B
น้ำหนัก
0.30%
AUM
485.41B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%
ราคา / 1 วัน
US$713.44+0.35%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
1.46B
น้ำหนัก
0.09%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$703.71+0.39%
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO
มูลค่าตลาด
1.2B
น้ำหนัก
0.53%
AUM
224.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$82.97+0.53%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
921.88M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
850.69M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$765.72+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF logoVanguard Morningstar Growth ETFVUG
มูลค่าตลาด
627.87M
น้ำหนัก
0.17%
AUM
372B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$87.50+0.38%
State Street Technology Select Sector SPDR ETF logoState Street Technology Select Sector SPDR ETFXLK
มูลค่าตลาด
545.58M
น้ำหนัก
0.46%
AUM
119.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.08%
ราคา / 1 วัน
US$183.31+0.11%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย LITE ใน GoAI

research.disclaimer