Southwest Airlines Co. logo

Southwest Airlines Co.

LUV

NYSEIndustrialsAirlines, Airports & Air Services

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$40.38

+US$0.49 · +1.23%

21 ส.ค. 16:00 ET

LUV ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

51

Fair Value

โมเมนตัม

60

Neutral

ความเชื่อมั่น

65

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

65

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Southwest Airlines Co. functions as a passenger airline, offering scheduled air travel services predominantly across the United States and to select neighboring international markets. As of December 31, 2021, the company maintained a consistent fleet of 728 Boeing 737 aircraft. Its extensive route network served 121 different locations, spanning 42 U.S. states, the District of Columbia, and the Commonwealth of Puerto Rico, along with 10 international countries close by. These international destinations include Mexico, Jamaica, the Bahamas, Aruba, the Dominican Republic, Costa Rica, Belize, Cuba, the Cayman Islands, and Turks and Caicos. To enhance the passenger journey, Southwest provides in-flight entertainment and internet access on its Wi-Fi-enabled planes. The airline also runs the Rapid Rewards loyalty program, enabling members to accumulate points proportional to the money spent on Southwest's base fares. For customer convenience in travel planning, the company offers a range of digital tools, including its official websites and mobile applications, as well as SWABIZ, a dedicated online booking platform for business clients. Additional services available include EarlyBird Check-In, preferred boarding options, and transportation for pets and unaccompanied minors. The company was founded in 1967 and its corporate headquarters are situated in Dallas, Texas.

อุตสาหกรรม
Airlines, Airports & Air Services
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Robert E. Jordan
จดทะเบียนตั้งแต่
2 ม.ค. 2523
พนักงาน
73,456

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$40.38

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$40.38

ราคาเปิด
US$40.60
ราคาปิดก่อนหน้า
US$39.89
ปริมาณซื้อขาย
3.95M
0.63× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
6.24M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
19.75B USD
เบต้า
1.14
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$47.1016
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -14.27%
เฉลี่ย 200 วัน
US$42.701
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -5.44%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
25.47B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
24.33×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.82×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.66×
EV/EBITDA
11.39×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
1.98%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-3.72%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
1.78%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
61.02%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
3.46%
อัตรากำไรสุทธิ
2.78%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
5.53%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
1.52%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
1.79%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.97×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.52×
คะแนนอัลท์แมน Z
2.14
ปิโอตรอสกี้ F-score
8 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน29%19%8%-2%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 26.06%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 19.95%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 16.19%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 16.22%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 17.44%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 10.90%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.27%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 0.86%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.17%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.53%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 6.19%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.26%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.78%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.69%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.57%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 26.06% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 19.95% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 16.19% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 16.22% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 17.44% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.90% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.27% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 0.86% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.17% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.53% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.19% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.26% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.78% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.69% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.57% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

28.06B USD+2.11%

รายได้จากการดำเนินงาน

428M USD+33.33%

รายได้สุทธิ

441M USD-5.16%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ30.85B USD19.71B USD8.58B USD−2.56B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 15.79B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 23.81B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 26.09B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 27.48B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 28.06B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.72B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.02B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 224M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 321M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 428M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 977M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 539M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 465M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 465M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 441M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 15.79B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 23.81B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 26.09B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 27.48B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 28.06B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.72B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.02B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 224M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 321M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 428M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 977M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 539M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 465M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 465M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 441M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้28.06B USD27.48B USD26.09B USD23.81B USD15.79B USD
ต้นทุนสินค้าขาย23.17B USD23.02B USD21.87B USD19.06B USD11.68B USD
กำไรขั้นต้น4.9B USD4.46B USD4.22B USD4.75B USD4.12B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ4.47B USD346M USD266M USD224M USD185M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน4.47B USD4.14B USD4B USD3.74B USD2.39B USD
รายได้ดอกเบี้ย205M USD497M USD583M USD217M USD13M USD
ดอกเบี้ยจ่าย113M USD214M USD236M USD301M USD431M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย1.56B USD1.66B USD1.52B USD1.35B USD1.27B USD
รายได้จากการดำเนินงาน428M USD321M USD224M USD1.02B USD1.72B USD
รายได้สุทธิ441M USD465M USD465M USD539M USD977M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
73%
สูงกว่าคาด 8 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+400.71%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.94
ประมาณการ 0.51 · สูงกว่าคาด 84.31%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.030.60.16-0.27ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 30 ม.ค. 2568: ผลจริง 0.56, ประมาณการ 0.462, ส่วนต่างจากประมาณการ +21.32%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 23 เม.ย. 2568: ผลจริง -0.13, ประมาณการ -0.184, ส่วนต่างจากประมาณการ +29.18%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 23 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.43, ประมาณการ 0.511, ส่วนต่างจากประมาณการ -15.85%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 22 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.11, ประมาณการ -0.037, ส่วนต่างจากประมาณการ +398.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 28 ม.ค. 2569: ผลจริง 0.58, ประมาณการ 0.568, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.11%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 22 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.45, ประมาณการ 0.473, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.90%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 22 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.94, ประมาณการ 0.51, ส่วนต่างจากประมาณการ +84.31%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 21 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.67, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ8.93B7.97B7.01B6.05Bไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 30 ม.ค. 2568: ผลจริง 6.93B USD, ประมาณการ 6.96B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.42%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 23 เม.ย. 2568: ผลจริง 6.43B USD, ประมาณการ 6.39B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.58%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 23 ก.ค. 2568: ผลจริง 7.24B USD, ประมาณการ 7.3B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.71%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 22 ต.ค. 2568: ผลจริง 6.95B USD, ประมาณการ 6.92B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.46%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 28 ม.ค. 2569: ผลจริง 7.44B USD, ประมาณการ 7.5B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.79%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 22 เม.ย. 2569: ผลจริง 7.25B USD, ประมาณการ 7.27B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.32%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 22 ก.ค. 2569: ผลจริง 8.43B USD, ประมาณการ 8.58B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.77%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 21 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 8.19B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

หุ้นเทียบเคียงของ LUV

ETF ที่ถือ LUV

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Putnam Focused Large Cap Value ETF logoPutnam Focused Large Cap Value ETFPVAL
มูลค่าตลาด
704.42M
น้ำหนัก
5.57%
AUM
14.04B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.56%
ราคา / 1 วัน
US$54.27+0.69%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
699.78M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
576.88M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$703.71+0.39%
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO
มูลค่าตลาด
475.7M
น้ำหนัก
0.21%
AUM
224.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$82.97+0.53%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
262.79M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
242.41M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$765.72+0.41%
Vanguard Morningstar Value ETF logoVanguard Morningstar Value ETFVTV
มูลค่าตลาด
209.19M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
256.5B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$226.4+0.54%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF logoInvesco S&P 500 Equal Weight ETFRSP
มูลค่าตลาด
179.82M
น้ำหนัก
0.18%
AUM
100.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%
ราคา / 1 วัน
US$221.67+0.63%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย LUV ใน GoAI

research.disclaimer