
Matson, Inc.
MATXNYSEIndustrialsMarine Shipping
ราคาปิดก่อนหน้า
US$222.8
+US$6.03 · +2.78%
MATX ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Hold
Wait — insufficient conviction to act
มูลค่า
63
Undervalued
โมเมนตัม
66
Gaining
ความเชื่อมั่น
50
Mixed
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
73
Moderate Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทMatson, Inc. specializes in providing integrated ocean transportation and logistics solutions. Its Ocean Transportation segment offers crucial ocean freight services connecting the domestic non-contiguous economies of Hawaii, Alaska, and Guam, alongside other island nations within Micronesia. Their diverse cargo includes everything from refrigerated foodstuffs, packaged consumer goods, building materials, and automobiles to livestock, seafood, general sustenance, and a wide array of retail and e-commerce merchandise. Additionally, the company operates an expedited express service facilitating trade between China and Long Beach, California, extending its reach to various South Pacific islands and Okinawa, Japan. Beyond direct shipping, this segment manages comprehensive terminal operations, including container stevedoring, refrigerated cargo handling, inland transport, and container equipment maintenance across key locations in Hawaii (Oahu, Hawaii, Maui, and Kauai) and Alaska (Anchorage, Kodiak, and Dutch Harbor). They also offer vessel management and container transshipment services. Matson's Logistics division delivers a broad spectrum of multimodal transportation brokerage services. These encompass domestic and international rail intermodal, various highway trucking options (long-haul, regional, specialized, flat-bed, less-than-truckload, and expedited freight), less-than-container load consolidation, freight forwarding, warehousing, distribution, and comprehensive supply chain management, including non-vessel operating common carrier freight forwarding. Key clients include the U.S. military, freight forwarders, major retailers, consumer goods companies, and automobile manufacturers. Established in Honolulu, Hawaii, in 1882, the company was formerly known as Alexander & Baldwin Holdings, Inc. before adopting its current name, Matson, Inc., in June 2012.
- อุตสาหกรรม
- Marine Shipping
- ภาคส่วน
- Industrials
- สำนักงานใหญ่
- US
- ซีอีโอ
- Matthew J. Cox
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 3 พ.ค. 2516
- พนักงาน
- 4,170
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$222.8
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$222.8
- ราคาเปิด
- US$219.56
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$216.77
- ปริมาณซื้อขาย
- 129.8K
- 0.47× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 278.97K
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 6.74B USD
- เบต้า
- 1.26
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$206.56
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +7.86%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$165.73
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +34.44%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 4.39B USD
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- 14.8×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 2.42×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 1.95×
- EV/EBITDA
- 4.99×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- 11.69%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- 4.04%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 0.66%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 23.02%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- 14.49%
- อัตรากำไรสุทธิ
- 13.41%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- 16.12%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- 9.34%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- 8.85%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 0.26×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 0.89×
- คะแนนอัลท์แมน Z
- 3.93
- ปิโอตรอสกี้ F-score
- 8 จาก 9
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 3.34B USD | 3.42B USD | 3.09B USD | 4.34B USD | 3.93B USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 2.58B USD | 2.57B USD | 2.47B USD | 2.81B USD | 2.56B USD |
| กำไรขั้นต้น | 761.4M USD | 855.9M USD | 623.9M USD | 1.53B USD | 1.37B USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 294.1M USD | 303.6M USD | 283.3M USD | 261M USD | 236.5M USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 294.1M USD | 303.6M USD | 283.3M USD | 261M USD | 236.5M USD |
| รายได้ดอกเบี้ย | 31.7M USD | 48.3M USD | 36M USD | 8.2M USD | — |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 17M USD | 7.5M USD | 12.2M USD | 18M USD | 22.6M USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 328.9M USD | 309.1M USD | 305.3M USD | 312.8M USD | 255.6M USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 467.3M USD | 552.3M USD | 340.6M USD | 1.27B USD | 1.13B USD |
| รายได้สุทธิ | 444.8M USD | 476.4M USD | 297.1M USD | 1.06B USD | 927.4M USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
เป้าหมายราคานักวิเคราะห์
เป้าหมายเฉลี่ย
US$260
โอกาสปรับขึ้น 16.70%การกระจายเรตติ้ง
12 การให้คะแนนการดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด
MATX ข่าว
หุ้นเทียบเคียงของ MATX
ETF ที่ถือ MATX
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR405.17M0.36%111.19B USD0.06%US$147.31+0.64%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV321.69M1.04%31.27B USD0.25%US$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI185.48M0.01%2.3T USD0.03%US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETFIWM169.04M0.21%81.62B USD0.19%US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB133.95M0.07%183.4B USD0.03%US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR85.04M0.12%68.3B USD0.05%US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETFVXF70.54M0.07%93.7B USD0.05%US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN62.06M0.43%14.66B USD0.24%US$224.81+0.45%
iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR- มูลค่าตลาด
- 405.17M
- น้ำหนัก
- 0.36%
- AUM
- 111.19B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.06%
- ราคา / 1 วัน
- US$147.31+0.64%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV- มูลค่าตลาด
- 321.69M
- น้ำหนัก
- 1.04%
- AUM
- 31.27B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.25%
- ราคา / 1 วัน
- US$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- มูลค่าตลาด
- 185.48M
- น้ำหนัก
- 0.01%
- AUM
- 2.3T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETFIWM- มูลค่าตลาด
- 169.04M
- น้ำหนัก
- 0.21%
- AUM
- 81.62B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.19%
- ราคา / 1 วัน
- US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB- มูลค่าตลาด
- 133.95M
- น้ำหนัก
- 0.07%
- AUM
- 183.4B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR- มูลค่าตลาด
- 85.04M
- น้ำหนัก
- 0.12%
- AUM
- 68.3B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETFVXF- มูลค่าตลาด
- 70.54M
- น้ำหนัก
- 0.07%
- AUM
- 93.7B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN- มูลค่าตลาด
- 62.06M
- น้ำหนัก
- 0.43%
- AUM
- 14.66B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.24%
- ราคา / 1 วัน
- US$224.81+0.45%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย MATX ใน GoAIresearch.disclaimer











