Matson, Inc. logo

Matson, Inc.

MATX

NYSEIndustrialsMarine Shipping

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$222.8

+US$6.03 · +2.78%

21 ส.ค. 16:00 ET

MATX ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

63

Undervalued

โมเมนตัม

66

Gaining

ความเชื่อมั่น

50

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

73

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Matson, Inc. specializes in providing integrated ocean transportation and logistics solutions. Its Ocean Transportation segment offers crucial ocean freight services connecting the domestic non-contiguous economies of Hawaii, Alaska, and Guam, alongside other island nations within Micronesia. Their diverse cargo includes everything from refrigerated foodstuffs, packaged consumer goods, building materials, and automobiles to livestock, seafood, general sustenance, and a wide array of retail and e-commerce merchandise. Additionally, the company operates an expedited express service facilitating trade between China and Long Beach, California, extending its reach to various South Pacific islands and Okinawa, Japan. Beyond direct shipping, this segment manages comprehensive terminal operations, including container stevedoring, refrigerated cargo handling, inland transport, and container equipment maintenance across key locations in Hawaii (Oahu, Hawaii, Maui, and Kauai) and Alaska (Anchorage, Kodiak, and Dutch Harbor). They also offer vessel management and container transshipment services. Matson's Logistics division delivers a broad spectrum of multimodal transportation brokerage services. These encompass domestic and international rail intermodal, various highway trucking options (long-haul, regional, specialized, flat-bed, less-than-truckload, and expedited freight), less-than-container load consolidation, freight forwarding, warehousing, distribution, and comprehensive supply chain management, including non-vessel operating common carrier freight forwarding. Key clients include the U.S. military, freight forwarders, major retailers, consumer goods companies, and automobile manufacturers. Established in Honolulu, Hawaii, in 1882, the company was formerly known as Alexander & Baldwin Holdings, Inc. before adopting its current name, Matson, Inc., in June 2012.

อุตสาหกรรม
Marine Shipping
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Matthew J. Cox
จดทะเบียนตั้งแต่
3 พ.ค. 2516
พนักงาน
4,170

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$222.8

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$222.8

ราคาเปิด
US$219.56
ราคาปิดก่อนหน้า
US$216.77
ปริมาณซื้อขาย
129.8K
0.47× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
278.97K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
6.74B USD
เบต้า
1.26
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$206.56
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +7.86%
เฉลี่ย 200 วัน
US$165.73
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +34.44%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
4.39B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
14.8×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.42×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.95×
EV/EBITDA
4.99×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
11.69%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
4.04%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.66%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
23.02%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
14.49%
อัตรากำไรสุทธิ
13.41%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
16.12%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
9.34%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
8.85%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.26×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.89×
คะแนนอัลท์แมน Z
3.93
ปิโอตรอสกี้ F-score
8 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน38%28%17%7%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 34.84%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 35.26%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 20.16%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 25.01%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 22.77%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 28.82%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 29.25%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 11.01%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 16.14%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 13.97%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 23.63%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 24.50%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 9.60%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 13.92%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 13.30%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 34.84% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 35.26% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 20.16% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 25.01% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 22.77% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 28.82% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 29.25% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.01% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 16.14% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.97% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 23.63% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 24.50% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.60% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 13.92% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 13.30% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

3.34B USD-2.26%

รายได้จากการดำเนินงาน

467.3M USD-15.39%

รายได้สุทธิ

444.8M USD-6.63%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ4.75B USD3.13B USD1.51B USD−107.49M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.93B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.34B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.09B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.42B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.34B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.13B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.27B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 340.6M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 552.3M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 467.3M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 927.4M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.06B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 297.1M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 476.4M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 444.8M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 3.93B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 4.34B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 3.09B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 3.42B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 3.34B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.13B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.27B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 340.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 552.3M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 467.3M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 927.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.06B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 297.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 476.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 444.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้3.34B USD3.42B USD3.09B USD4.34B USD3.93B USD
ต้นทุนสินค้าขาย2.58B USD2.57B USD2.47B USD2.81B USD2.56B USD
กำไรขั้นต้น761.4M USD855.9M USD623.9M USD1.53B USD1.37B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ294.1M USD303.6M USD283.3M USD261M USD236.5M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน294.1M USD303.6M USD283.3M USD261M USD236.5M USD
รายได้ดอกเบี้ย31.7M USD48.3M USD36M USD8.2M USD
ดอกเบี้ยจ่าย17M USD7.5M USD12.2M USD18M USD22.6M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย328.9M USD309.1M USD305.3M USD312.8M USD255.6M USD
รายได้จากการดำเนินงาน467.3M USD552.3M USD340.6M USD1.27B USD1.13B USD
รายได้สุทธิ444.8M USD476.4M USD297.1M USD1.06B USD927.4M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$260

โอกาสปรับขึ้น 16.70%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$260เฉลี่ย: US$260ต่ำ: US$260

การกระจายเรตติ้ง

12 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ867%
ถือ325%
ขาย18%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

5 สถาบัน
JP MorganmaintainOverweight

MATX ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ MATX

ETF ที่ถือ MATX

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
405.17M
น้ำหนัก
0.36%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
321.69M
น้ำหนัก
1.04%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
185.48M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
169.04M
น้ำหนัก
0.21%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
133.95M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
85.04M
น้ำหนัก
0.12%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
70.54M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
62.06M
น้ำหนัก
0.43%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย MATX ใน GoAI

research.disclaimer