Microchip Technology Incorporated logo

Microchip Technology Incorporated

MCHP

NASDAQTechnologySemiconductors

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$73.17

−US$2.91 · -3.82%

24 ส.ค. 10:36 ET

MCHP ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

42

Fair Value

โมเมนตัม

48

Neutral

ความเชื่อมั่น

73

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

49

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Microchip Technology Incorporated creates, produces, and sells intelligent, interconnected, and secure embedded control solutions to customers throughout the Americas, Europe, and Asia. The company's core offerings include a range of microcontrollers, such as general-purpose 8-bit, 16-bit, and 32-bit models, as well as 32-bit embedded microprocessors. These specialized microcontrollers are designed for numerous applications across industries like automotive, industrial, computing, communications, lighting, power supplies, motor control, human-machine interfaces, security, and various wired and wireless connectivity needs. Beyond its processors, Microchip provides development tools that enable system designers to program its microcontroller and microprocessor units for specific tasks. Its product lineup also features Field-Programmable Gate Arrays (FPGAs) and a broad selection of analog, interface, mixed-signal, and timing components. This extensive category encompasses power management, linear, high-voltage, thermal management, discrete diodes and MOSFETs, radio frequency (RF), drivers, safety, security, USB, Ethernet, wireless, and other interface products. For compact device applications, the company supplies memory products such as serial EEPROM, serial and parallel flash, serial SRAM, and serial EERAM. A significant aspect of Microchip's business involves licensing its SuperFlash embedded flash and NVM technologies. These are provided to foundries, integrated device manufacturers, and design partners for use in manufacturing their own microcontrollers, gate arrays, RF, analog, and neuromorphic computing products that require integrated non-volatile memory. Moreover, Microchip delivers engineering services, along with wafer foundry, assembly, and test subcontracting manufacturing services. It also produces specialized timing systems, application-specific integrated circuits (ASICs), and aerospace products. Microchip Technology Incorporated was established in 1989 and is headquartered in Chandler, Arizona.

อุตสาหกรรม
Semiconductors
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Stephen Sanghi
จดทะเบียนตั้งแต่
19 มี.ค. 2536
พนักงาน
17,900

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$73.17

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$73.17

ราคาเปิด
US$74.79
ราคาปิดก่อนหน้า
US$76.08
ปริมาณซื้อขาย
939.37K
0.08× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
11.49M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
39.73B USD
เบต้า
1.74
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$84.3736
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -13.28%
เฉลี่ย 200 วัน
US$76.5124
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -4.37%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
40.28B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
101.39×
อัตราส่วน P/B (TTM)
6.15×
อัตราส่วน P/S (TTM)
7.76×
EV/EBITDA
28.76×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
0.58%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
2.49%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
2.49%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
60.19%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
15.52%
อัตรากำไรสุทธิ
8.80%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
3.14%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
1.41%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
3.11%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.84×
อัตราส่วนปัจจุบัน
2.09×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน74%47%20%-7%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 65.23%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 67.52%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 65.44%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 56.07%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2026: 57.73%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 27.12%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 36.93%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 33.68%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 6.73%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 10.40%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 18.85%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 26.52%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 24.98%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -0.01%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 4.29%ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 65.23% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 67.52% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 65.44% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 56.07% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 57.73% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 27.12% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 36.93% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 33.68% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.73% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.40% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 18.85% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 26.52% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 24.98% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -0.01% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.29% ใน ปีงบประมาณ 2026

แนวโน้มรายได้

รายได้

4.71B USD+7.08%

รายได้จากการดำเนินงาน

490.1M USD+65.41%

รายได้สุทธิ

202.2M USD+202.7M USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ9.28B USD5.91B USD2.53B USD−844.42M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 6.82B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.44B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 7.63B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.4B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2026: 4.71B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.85B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.12B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.57B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 296.3M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 490.1M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.29B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.24B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.91B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −500K USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 202.2M USDปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
รายได้ เท่ากับ 6.82B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 8.44B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 7.63B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 4.4B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้ เท่ากับ 4.71B USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.85B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.12B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.57B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 296.3M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 490.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.29B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.24B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.91B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −500K USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 202.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2026
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2026ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022
รายได้4.71B USD4.4B USD7.63B USD8.44B USD6.82B USD
ต้นทุนสินค้าขาย1.99B USD1.93B USD2.64B USD2.74B USD2.37B USD
กำไรขั้นต้น2.72B USD2.47B USD5B USD5.7B USD4.45B USD
การวิจัยและพัฒนา1.09B USD983.8M USD1.1B USD1.12B USD989.1M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ674.3M USD617.7M USD734.2M USD797.7M USD718.9M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน2.23B USD2.17B USD2.42B USD2.58B USD2.6B USD
รายได้ดอกเบี้ย11.4M USD9.2M USD7.6M USD2.1M USD500K USD
ดอกเบี้ยจ่าย221.3M USD251.4M USD198.3M USD203.9M USD257M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย689.3M USD750.1M USD879.5M USD998.4M USD1.14B USD
รายได้จากการดำเนินงาน490.1M USD296.3M USD2.57B USD3.12B USD1.85B USD
รายได้สุทธิ202.2M USD−500K USD1.91B USD2.24B USD1.29B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
82%
สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+2.85%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.76
ประมาณการ 0.7 · สูงกว่าคาด 8.57%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.960.670.380.09ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.2, ประมาณการ 0.277, ส่วนต่างจากประมาณการ -27.90%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.11, ประมาณการ 0.105, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.06%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.27, ประมาณการ 0.239, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.97%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.35, ประมาณการ 0.33, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.93%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.44, ประมาณการ 0.429, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.68%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.57, ประมาณการ 0.505, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.87%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.76, ประมาณการ 0.7, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.57%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.9, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.67B1.41B1.16B898.37Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.03B USD, ประมาณการ 1.05B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.93%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 970.5M USD, ประมาณการ 962.58M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.82%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 1.08B USD, ประมาณการ 1.06B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.70%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 1.14B USD, ประมาณการ 1.13B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.68%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.19B USD, ประมาณการ 1.18B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.24%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 1.31B USD, ประมาณการ 1.26B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.78%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 1.48B USD, ประมาณการ 1.46B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.80%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.61B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$110.5

โอกาสปรับขึ้น 51.02%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$135เฉลี่ย: US$110.5ต่ำ: US$88.00

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน
BMO CapitalmaintainOutperform

MCHP ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$1.82

2025 ทั้งปี+113.6% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$1.365

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผลกำลังจะมาถึง

ขึ้นเครื่องหมาย XD 24 ส.ค. 2569

US$0.455

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 24 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 9 ก.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 22 พ.ค. 2569

US$0.455

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 22 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 5 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 23 ก.พ. 2569

US$0.455

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 23 ก.พ. 2569 · วันจ่ายเงิน 10 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 24 พ.ย. 2568

US$0.455

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 24 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 9 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 22 ส.ค. 2568

US$0.455

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 22 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 5 ก.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 22 พ.ค. 2568

US$0.455

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 22 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 5 มิ.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ MCHP

ETF ที่ถือ MCHP

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
1.28B
น้ำหนัก
0.06%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.18-0.28%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
1.06B
น้ำหนัก
0.06%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$701.78-0.27%
iShares Semiconductor ETF logoiShares Semiconductor ETFSOXX
มูลค่าตลาด
926.62M
น้ำหนัก
2.23%
AUM
41.76B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.33%
ราคา / 1 วัน
US$502.52-3.37%
Invesco QQQ Trust, Series 1 logoInvesco QQQ Trust, Series 1QQQ
มูลค่าตลาด
884.73M
น้ำหนัก
0.18%
AUM
485.41B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%
ราคา / 1 วัน
US$705.14-1.16%
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO
มูลค่าตลาด
871.55M
น้ำหนัก
0.39%
AUM
224.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$82.805-0.20%
VanEck Semiconductor ETF logoVanEck Semiconductor ETFSMH
มูลค่าตลาด
585.6M
น้ำหนัก
0.87%
AUM
66.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$544.2-2.89%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
550.31M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$767.11-0.29%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
510.23M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$763.55-0.28%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย MCHP ใน GoAI

research.disclaimer