ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย MFA Financial, Inc. 9.000% Senior Notes (MFAO)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

66/ 100

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

82

Deep Value

โมเมนตัม

40

Weakening

ความเชื่อมั่น

53

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

89

Low Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

MFA Financial, Inc. operates as a Real Estate Investment Trust (REIT) primarily focused on acquiring residential mortgage assets, employing a leveraged investment strategy. Its portfolio encompasses various types of mortgage-related instruments, including both agency and non-agency mortgage-backed securities, alongside residential whole loans. The company's activities are organized into two primary divisions: the Mortgage-Related Assets segment, which manages its extensive investment holdings, and the Lima One segment, dedicated to its distinct mortgage origination and servicing enterprise. Founded by Stewart Zimmerman on July 24, 1997, the firm maintains its headquarters in New York, NY.

อุตสาหกรรม: REIT - Mortgage
ภาคส่วน: Real Estate
สำนักงานใหญ่: US
ซีอีโอ: Craig L. Knutson
จดทะเบียนตั้งแต่: 24 เม.ย. 2567
พนักงาน: 307

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$25.24

US$25.24US$25.32

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$25.24

US$24.18US$25.75

ราคาเปิด: US$25.32
ราคาปิดก่อนหน้า: US$25.20
ปริมาณซื้อขาย: 5.32K; 0.32× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 16.43K; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 930.36M USD
เบต้า: 0.04; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$25.2816; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -0.16%
เฉลี่ย 200 วัน: US$25.2712; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -0.12%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 11.75B USD
อัตราส่วน P/E (TTM): 6.75×
อัตราส่วน P/B (TTM): 0.52×
อัตราส่วน P/S (TTM): 1.21×
EV/EBITDA: 17.02×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 18.31%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: 7.90%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 16.16%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 82.21%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 91.73%
อัตรากำไรสุทธิ: 19.71%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: 9.67%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: 1.36%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 5.38%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 6.56×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 2.18×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

875.24M USD+213.02%

รายได้จากการดำเนินงาน

690.03M USD+8.19%

รายได้สุทธิ

176.78M USD+48.24%

รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	875.24M USD	279.61M USD	234.05M USD	−67.62M USD	488.32M USD
ต้นทุนสินค้าขาย	33.45M USD	35.31M USD	34.14M USD	42.89M USD	44.07M USD
กำไรขั้นต้น	841.79M USD	244.3M USD	199.91M USD	−110.52M USD	418.19M USD
การวิจัยและพัฒนา	—	800K USD	800K USD	800K USD	400K USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	41.74M USD	131.91M USD	129.95M USD	112.72M USD	82.72M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	151.76M USD	132.71M USD	130.75M USD	113.52M USD	17.84M USD
รายได้ดอกเบี้ย	745.06M USD	723.97M USD	605.6M USD	482.42M USD	362.3M USD
ดอกเบี้ยจ่าย	513.98M USD	521.23M USD	429.12M USD	258.84M USD	120.39M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2.2M USD	3.2M USD	4.2M USD	9.2M USD	6.6M USD
รายได้จากการดำเนินงาน	690.03M USD	637.79M USD	69.16M USD	−224.03M USD	426.42M USD
รายได้สุทธิ	176.78M USD	119.25M USD	80.16M USD	−231.58M USD	328.87M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 27%; สูงกว่าคาด 3 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 8 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: -7.99%; 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: 0.12; ประมาณการ 0.25 · ต่ำกว่าคาด 51.10%