
Mistras Group, Inc.
MGNYSEIndustrialsSecurity & Protection Services
ราคาปิดก่อนหน้า
US$18.96
−US$0.55 · -2.82%
MG ภาพรวมของบริษัท
ราคาในอดีตอาจผ่านการปรับและอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Buy
Favorable setup — positive multi-factor alignment
มูลค่า
85
Deep Value
โมเมนตัม
45
Neutral
ความเชื่อมั่น
73
Bullish
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
61
Moderate Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทMistras Group, Inc. delivers advanced, technology-driven asset protection solutions across the globe. The company structures its operations into three main divisions: Services, International, and Products and Systems. Its extensive service portfolio encompasses non-destructive testing, proactive maintenance evaluations for both fixed and rotating assets, and specialized inline inspections for pipelines. Mistras develops sophisticated enterprise software for managing inspection data and overseeing plant conditions. Additionally, it offers various maintenance and light mechanical services, including corrosion prevention and removal, insulation installation and repair, electrical work, heat tracing, industrial cleaning, pipefitting, and welding. The company also provides engineering consulting, primarily focused on process equipment, technologies, and facilities, utilizing methods like scaffolding and rope access to reach elevated or confined assets. Specialized inspection capabilities include certified divers for subsea operations, alongside unmanned aerial, land-based, and underwater systems. Mistras further provides continuous online condition monitoring and comprehensive quality assurance and control for new and existing components made from metals, alloys, and composites. Regarding its products, Mistras designs, installs, and provides full support for monitoring systems, covering everything from commissioning and training to reporting, technical assistance, and annual maintenance. It also offers web-based applications and develops custom software. A core aspect of its product segment involves manufacturing and distributing acoustic emission sensors, instruments, and integrated systems for monitoring and testing materials, pressure components, processes, and structures, as well as automated ultrasonic systems and scanners. Mistras Group, Inc. serves a diverse clientele across numerous sectors, such as oil and gas, commercial aerospace and defense, power generation (fossil, nuclear, alternative, and renewable), industrial manufacturing, public infrastructure, petrochemicals, transportation, process industries, and various research and engineering organizations. Established in 1978, the company's corporate headquarters are located in Princeton Junction, New Jersey.
- อุตสาหกรรม
- Security & Protection Services
- ภาคส่วน
- Industrials
- สำนักงานใหญ่
- US
- ซีอีโอ
- Natalia Shuman
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 8 ต.ค. 2552
- พนักงาน
- 4,800
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$18.96
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$18.96
- ราคาเปิด
- US$19.42
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$19.51
- ปริมาณซื้อขาย
- 261.78K
- 1.29× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 203.48K
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 603.24M USD
- เบต้า
- 0.9
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$17.0584
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +11.15%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$15.424
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +22.93%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 611.92M USD
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- 22.42×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 2.52×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 0.82×
- EV/EBITDA
- 8.76×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- 4.24%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- 2.09%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 0.00%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 27.53%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- 7.50%
- อัตรากำไรสุทธิ
- 3.65%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- 7.15%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- 2.91%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- 10.91%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 0.83×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 1.47×
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 724.02M USD | 729.64M USD | 705.47M USD | 687.37M USD | 677.13M USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 529.89M USD | 516.53M USD | 501.67M USD | 489.2M USD | 479.98M USD |
| กำไรขั้นต้น | 194.13M USD | 213.11M USD | 203.81M USD | 198.17M USD | 197.15M USD |
| การวิจัยและพัฒนา | 1.03M USD | 1.12M USD | 1.72M USD | 1.99M USD | 2.52M USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 139.88M USD | 156.39M USD | 166.75M USD | 166.4M USD | 161.33M USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 140.9M USD | 173.28M USD | 205.71M USD | 178.37M USD | 178.98M USD |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 14.64M USD | 17.07M USD | 16.76M USD | 10.51M USD | 10.88M USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 32.75M USD | 33.01M USD | 34.1M USD | 33.29M USD | 34.92M USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 53.23M USD | 39.83M USD | −1.9M USD | 19.8M USD | 18.17M USD |
| รายได้สุทธิ | 16.84M USD | 18.96M USD | −17.45M USD | 6.5M USD | 3.86M USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 73%
- สูงกว่าคาด 8 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- +152.12%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 0.28
- ประมาณการ 0.24 · สูงกว่าคาด 17.89%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
เป้าหมายราคานักวิเคราะห์
เป้าหมายเฉลี่ย
US$22.00
โอกาสปรับขึ้น 16.03%เงินปันผลและการแยกหุ้น
ประวัติการดำเนินการขององค์กร
| รายการ | วันที่มีผลบังคับใช้ | รายละเอียด | วันกำหนดรายชื่อ | วันจ่ายเงิน |
|---|---|---|---|---|
การแยกหุ้น | 26 มี.ค. 2558 | 1:2 | — | — |
มีผลแล้ว 26 มี.ค. 2558
1:2
หุ้นเทียบเคียงของ MG
ETF ที่ถือ MG
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI12.37M0.00%2.3T USD0.03%US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETFIWM8.44M0.01%81.62B USD0.19%US$299.96+0.77%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO4.33M0.18%1.71B USD0.47%US$29.62+0.85%
Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT4.08M0.03%14.66B USD0.28%US$71.67+0.67%
Vanguard Extended Market ETFVXF3.18M0.00%93.7B USD0.05%US$245.53+0.82%
Dimensional - US Small Cap Value ETFDFSV2.55M0.03%8.42B USD0.30%US$40.29+0.72%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN2.38M0.02%14.66B USD0.24%US$224.81+0.45%
U.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC2.08M0.03%8.06B USD0.43%US$60.95+0.73%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- มูลค่าตลาด
- 12.37M
- น้ำหนัก
- 0.00%
- AUM
- 2.3T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETFIWM- มูลค่าตลาด
- 8.44M
- น้ำหนัก
- 0.01%
- AUM
- 81.62B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.19%
- ราคา / 1 วัน
- US$299.96+0.77%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO- มูลค่าตลาด
- 4.33M
- น้ำหนัก
- 0.18%
- AUM
- 1.71B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.47%
- ราคา / 1 วัน
- US$29.62+0.85%
Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT- มูลค่าตลาด
- 4.08M
- น้ำหนัก
- 0.03%
- AUM
- 14.66B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.28%
- ราคา / 1 วัน
- US$71.67+0.67%
Vanguard Extended Market ETFVXF- มูลค่าตลาด
- 3.18M
- น้ำหนัก
- 0.00%
- AUM
- 93.7B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$245.53+0.82%
Dimensional - US Small Cap Value ETFDFSV- มูลค่าตลาด
- 2.55M
- น้ำหนัก
- 0.03%
- AUM
- 8.42B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.30%
- ราคา / 1 วัน
- US$40.29+0.72%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN- มูลค่าตลาด
- 2.38M
- น้ำหนัก
- 0.02%
- AUM
- 14.66B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.24%
- ราคา / 1 วัน
- US$224.81+0.45%
U.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC- มูลค่าตลาด
- 2.08M
- น้ำหนัก
- 0.03%
- AUM
- 8.06B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.43%
- ราคา / 1 วัน
- US$60.95+0.73%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย MG ใน GoAIresearch.disclaimer





