Mistras Group, Inc. logo

Mistras Group, Inc.

MG

NYSEIndustrialsSecurity & Protection Services

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$18.96

−US$0.55 · -2.82%

21 ส.ค. 16:00 ET

MG ภาพรวมของบริษัท

ราคาในอดีตอาจผ่านการปรับและอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

85

Deep Value

โมเมนตัม

45

Neutral

ความเชื่อมั่น

73

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

61

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Mistras Group, Inc. delivers advanced, technology-driven asset protection solutions across the globe. The company structures its operations into three main divisions: Services, International, and Products and Systems. Its extensive service portfolio encompasses non-destructive testing, proactive maintenance evaluations for both fixed and rotating assets, and specialized inline inspections for pipelines. Mistras develops sophisticated enterprise software for managing inspection data and overseeing plant conditions. Additionally, it offers various maintenance and light mechanical services, including corrosion prevention and removal, insulation installation and repair, electrical work, heat tracing, industrial cleaning, pipefitting, and welding. The company also provides engineering consulting, primarily focused on process equipment, technologies, and facilities, utilizing methods like scaffolding and rope access to reach elevated or confined assets. Specialized inspection capabilities include certified divers for subsea operations, alongside unmanned aerial, land-based, and underwater systems. Mistras further provides continuous online condition monitoring and comprehensive quality assurance and control for new and existing components made from metals, alloys, and composites. Regarding its products, Mistras designs, installs, and provides full support for monitoring systems, covering everything from commissioning and training to reporting, technical assistance, and annual maintenance. It also offers web-based applications and develops custom software. A core aspect of its product segment involves manufacturing and distributing acoustic emission sensors, instruments, and integrated systems for monitoring and testing materials, pressure components, processes, and structures, as well as automated ultrasonic systems and scanners. Mistras Group, Inc. serves a diverse clientele across numerous sectors, such as oil and gas, commercial aerospace and defense, power generation (fossil, nuclear, alternative, and renewable), industrial manufacturing, public infrastructure, petrochemicals, transportation, process industries, and various research and engineering organizations. Established in 1978, the company's corporate headquarters are located in Princeton Junction, New Jersey.

อุตสาหกรรม
Security & Protection Services
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Natalia Shuman
จดทะเบียนตั้งแต่
8 ต.ค. 2552
พนักงาน
4,800

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$18.96

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$18.96

ราคาเปิด
US$19.42
ราคาปิดก่อนหน้า
US$19.51
ปริมาณซื้อขาย
261.78K
1.29× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
203.48K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
603.24M USD
เบต้า
0.9
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$17.0584
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +11.15%
เฉลี่ย 200 วัน
US$15.424
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +22.93%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
611.92M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
22.42×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.52×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.82×
EV/EBITDA
8.76×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
4.24%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
2.09%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
27.53%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
7.50%
อัตรากำไรสุทธิ
3.65%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
7.15%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
2.91%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
10.91%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.83×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.47×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน32%20%7%-6%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 29.12%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 28.83%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 28.89%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 29.21%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 26.81%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.68%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.88%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -0.27%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 5.46%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 7.35%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 0.57%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 0.95%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -2.47%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.60%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.33%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 29.12% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 28.83% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 28.89% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 29.21% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 26.81% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.68% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.88% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -0.27% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.46% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.35% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.57% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.95% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -2.47% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.60% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.33% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

724.02M USD-0.77%

รายได้จากการดำเนินงาน

53.23M USD+33.65%

รายได้สุทธิ

16.84M USD-11.19%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ804.35M USD505.51M USD206.67M USD−92.16M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 677.13M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 687.37M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 705.47M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 729.64M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 724.02M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 18.17M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 19.8M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −1.9M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 39.83M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 53.23M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.86M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 6.5M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −17.45M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 18.96M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 16.84M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 677.13M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 687.37M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 705.47M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 729.64M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 724.02M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 18.17M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 19.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −1.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 39.83M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 53.23M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 3.86M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 6.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −17.45M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 18.96M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 16.84M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้724.02M USD729.64M USD705.47M USD687.37M USD677.13M USD
ต้นทุนสินค้าขาย529.89M USD516.53M USD501.67M USD489.2M USD479.98M USD
กำไรขั้นต้น194.13M USD213.11M USD203.81M USD198.17M USD197.15M USD
การวิจัยและพัฒนา1.03M USD1.12M USD1.72M USD1.99M USD2.52M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ139.88M USD156.39M USD166.75M USD166.4M USD161.33M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน140.9M USD173.28M USD205.71M USD178.37M USD178.98M USD
ดอกเบี้ยจ่าย14.64M USD17.07M USD16.76M USD10.51M USD10.88M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย32.75M USD33.01M USD34.1M USD33.29M USD34.92M USD
รายได้จากการดำเนินงาน53.23M USD39.83M USD−1.9M USD19.8M USD18.17M USD
รายได้สุทธิ16.84M USD18.96M USD−17.45M USD6.5M USD3.86M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
73%
สูงกว่าคาด 8 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+152.12%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.28
ประมาณการ 0.24 · สูงกว่าคาด 17.89%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.50.320.13-0.05ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 5 มี.ค. 2568: ผลจริง 0.24, ประมาณการ 0.13, ส่วนต่างจากประมาณการ +84.62%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง -0.01, ประมาณการ 0.16, ส่วนต่างจากประมาณการ -106.25%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.19, ประมาณการ 0.17, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.76%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.46, ประมาณการ 0.29, ส่วนต่างจากประมาณการ +58.62%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 4 มี.ค. 2569: ผลจริง 0.25, ประมาณการ 0.2, ส่วนต่างจากประมาณการ +25.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.08, ประมาณการ 0.005, ส่วนต่างจากประมาณการ +1500.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 10 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.28, ประมาณการ 0.238, ส่วนต่างจากประมาณการ +17.89%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.38, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ210.51M191.51M172.51M153.52Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 5 มี.ค. 2568: ผลจริง 172.73M USD, ประมาณการ 185.17M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -6.72%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 161.62M USD, ประมาณการ 180.7M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -10.56%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 185.41M USD, ประมาณการ 186.43M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.55%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง 195.55M USD, ประมาณการ 189.94M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.95%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 4 มี.ค. 2569: ผลจริง 181.46M USD, ประมาณการ 176.52M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.80%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง 169.03M USD, ประมาณการ 164.25M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.92%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 10 ส.ค. 2569: ผลจริง 193.13M USD, ประมาณการ 189.66M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.83%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 202.41M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$22.00

โอกาสปรับขึ้น 16.03%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$22.00เฉลี่ย: US$22.00ต่ำ: US$22.00

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 26 มี.ค. 2558

1:2

หุ้นเทียบเคียงของ MG

ETF ที่ถือ MG

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
12.37M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
8.44M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF logoEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO
มูลค่าตลาด
4.33M
น้ำหนัก
0.18%
AUM
1.71B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$29.62+0.85%
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
มูลค่าตลาด
4.08M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$71.67+0.67%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
3.18M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
Dimensional - US Small Cap Value ETF logoDimensional - US Small Cap Value ETFDFSV
มูลค่าตลาด
2.55M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
8.42B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.30%
ราคา / 1 วัน
US$40.29+0.72%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
2.38M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%
U.S. Micro Cap Portfolio ETF logoU.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC
มูลค่าตลาด
2.08M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
8.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.43%
ราคา / 1 วัน
US$60.95+0.73%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย MG ใน GoAI

research.disclaimer