ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย TPG Mortgage Investment Trust Inc 9.500% Senior Notes due 2029 (MITN)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

1 ก.ค. 2569

49/ 100

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

38

Expensive

โมเมนตัม

40

Weakening

ความเชื่อมั่น

55

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

89

Low Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

TPG Mortgage Investment Trust Inc (MITN), a real estate investment trust, specializes in the procurement, oversight, and strategic deployment of capital across a varied spectrum of residential mortgage-backed assets, associated real estate securities, and other financial instruments. The firm structures its operations through two principal divisions: 'Securities and Loans' and 'Single-Family Rental Properties'. Its diversified investment holdings include Agency Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS), a range of residential and commercial property investments, and Asset-Backed Securities (ABS). The company, which was established on March 1, 2011, maintains its corporate base in New York, NY.

อุตสาหกรรม: REIT - Mortgage
ภาคส่วน: Real Estate
สำนักงานใหญ่: US
ซีอีโอ: Thomas J. Durkin
จดทะเบียนตั้งแต่: 6 ก.พ. 2567
พนักงาน: 100

ตำแหน่งทางการตลาด

ปริมาณซื้อขาย: 1.1K; 0.26× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 4.14K; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 805.26M USD
เบต้า: 0.07; การอ้างอิงตลาด 1

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 8.81B USD
อัตราส่วน P/E (TTM): 34.22×
อัตราส่วน P/B (TTM): 1.47×
อัตราส่วน P/S (TTM): 1.59×
EV/EBITDA: 18.51×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 6.16%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: 8.07%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 9.38%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 94.27%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 110.11%
อัตรากำไรสุทธิ: 8.66%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: 8.68%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: 0.56%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 5.08%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 0.18×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 0.09×
คะแนนอัลท์แมน Z: 0.23
ปิโอตรอสกี้ F-score: 6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

472.69M USD+14.40%

รายได้จากการดำเนินงาน

450.53M USD+13.10%

รายได้สุทธิ

48.67M USD-12.68%

รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	472.69M USD	413.19M USD	63.66M USD	218K USD	102.98M USD
ต้นทุนสินค้าขาย	35.71M USD	21.06M USD	—	—	—
กำไรขั้นต้น	436.98M USD	392.14M USD	63.66M USD	218K USD	102.98M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	—	7.53M USD	7.71M USD	8.1M USD	6.81M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	−13.55M USD	−6.34M USD	7.71M USD	8.1M USD	6.81M USD
รายได้ดอกเบี้ย	480.33M USD	408.5M USD	—	—	—
ดอกเบี้ยจ่าย	403.8M USD	342.6M USD	—	—	—
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	22.97M USD	10.72M USD	—	—	—
รายได้จากการดำเนินงาน	450.53M USD	398.36M USD	55.95M USD	−7.88M USD	96.17M USD
รายได้สุทธิ	48.67M USD	55.74M USD	53.78M USD	−53.1M USD	104.19M USD