MKS Inc. logo

MKS Inc.

MKSI

NASDAQTechnologyHardware, Equipment & Parts

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$279.11

−US$2.77 · -0.98%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$270.24

−US$8.87 · -3.18%

24 ส.ค. 9:27 ET

MKSI ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

38

Expensive

โมเมนตัม

58

Neutral

ความเชื่อมั่น

56

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

45

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

MKS Inc. (MKSI) functions as a worldwide supplier of sophisticated instruments, integrated systems, specialized components, and advanced process control solutions. The company's products are engineered to precisely measure, observe, deliver, evaluate, energize, and regulate essential operational factors within diverse manufacturing environments across the globe. Its offerings are categorized into three primary divisions: 1. Vacuum & Analysis: This segment provides cutting-edge solutions for managing pressure and vacuum, featuring both direct and indirect pressure sensing devices. It also offers material handling technologies, including flow and valve systems, alongside integrated pressure measurement and control subsystems designed for meticulous process regulation. Furthermore, it supplies power delivery apparatus such as microwave, radio frequency matching networks, and metrology tools, which are crucial for supplying energy to etching, stripping, and deposition procedures. Plasma and reactive gas products also fall under this division. 2. Light & Motion: Concentrating on light-based technologies, this unit features a broad spectrum of laser products, encompassing continuous wave, pulsed nanosecond, diode, diode-pumped solid-state, and fiber lasers. Its photonics portfolio includes motion control systems, optical tables with vibration isolation platforms, a variety of photonic instruments, precision optics and optical assemblies, opto-mechanical parts, temperature sensing devices vital for wafer fabrication, and laser/LED measurement equipment like power/energy meters, beam profilers, and optical/photonic subsystems. 3. Equipment & Solutions: This division specializes in laser-driven systems for printed circuit board (PCB) manufacturing. Its offerings cover flexible interconnect PCB processing and high-density interconnect solutions for rigid PCB production and substrate preparation. Additionally, it provides test systems for multi-layer ceramic capacitors. MKS Inc. serves a wide array of sectors, including semiconductor manufacturing, industrial technologies, life and health sciences, academic research, and defense. The company distributes its products and services through its internal sales team, independent distributors, sales representatives, and directly via its online platforms and product catalogs. Founded in 1961, MKS Inc. maintains its corporate headquarters in Andover, Massachusetts.

อุตสาหกรรม
Hardware, Equipment & Parts
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Tseng Chung Lee
จดทะเบียนตั้งแต่
30 มี.ค. 2542
พนักงาน
10,200

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$279.11

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$279.11

ราคาเปิด
US$283.16
ราคาปิดก่อนหน้า
US$281.88
ปริมาณซื้อขาย
928.03K
0.68× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.36M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
18.85B USD
เบต้า
2
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$340.52
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -18.03%
เฉลี่ย 200 วัน
US$256.74
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +8.71%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
14.77B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
42.68×
อัตราส่วน P/B (TTM)
6.31×
อัตราส่วน P/S (TTM)
4.34×
EV/EBITDA
17.18×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
2.74%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
4.62%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.34%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
44.12%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
16.49%
อัตรากำไรสุทธิ
10.12%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
10.85%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
3.35%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
6.92%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.4×
อัตราส่วนปัจจุบัน
2.71×
คะแนนอัลท์แมน Z
2.83
ปิโอตรอสกี้ F-score
7 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน57%18%-21%-61%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 46.78%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 43.61%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 45.33%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 47.63%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 40.45%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 23.69%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 17.39%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -42.90%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 13.89%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 14.37%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 18.68%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 9.39%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -50.83%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 5.30%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 7.50%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 46.78% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 43.61% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 45.33% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 47.63% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 40.45% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 23.69% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 17.39% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -42.90% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.89% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.37% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 18.68% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.39% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -50.83% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.30% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.50% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

3.93B USD+9.62%

รายได้จากการดำเนินงาน

565M USD+13.45%

รายได้สุทธิ

295M USD+55.26%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ4.51B USD2.2B USD−109.4M USD−2.42B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.95B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.55B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.62B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.59B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.93B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 699M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 617M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −1.55B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 498M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 565M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 551M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 333M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −1.84B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 190M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 295M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 2.95B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 3.55B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 3.62B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 3.59B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 3.93B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 699M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 617M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −1.55B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 498M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 565M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 551M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 333M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −1.84B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 190M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 295M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้3.93B USD3.59B USD3.62B USD3.55B USD2.95B USD
ต้นทุนสินค้าขาย2.34B USD1.88B USD1.98B USD2B USD1.57B USD
กำไรขั้นต้น1.59B USD1.71B USD1.64B USD1.55B USD1.38B USD
การวิจัยและพัฒนา299M USD271M USD288M USD241M USD200M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ724M USD674M USD675M USD488M USD385M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน1.02B USD1.21B USD3.2B USD930M USD681M USD
รายได้ดอกเบี้ย14M USD21M USD83M USD4M USD
ดอกเบี้ยจ่าย212M USD345M USD422M USD177M USD25M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย344M USD348M USD397M USD216M USD104M USD
รายได้จากการดำเนินงาน565M USD498M USD−1.55B USD617M USD699M USD
รายได้สุทธิ295M USD190M USD−1.84B USD333M USD551M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
100%
สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+21.00%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
3.3
ประมาณการ 2.91 · สูงกว่าคาด 13.40%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ3.82.952.091.24ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 12 ก.พ. 2568: ผลจริง 2.15, ประมาณการ 1.92, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.98%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 1.71, ประมาณการ 1.42, ส่วนต่างจากประมาณการ +20.42%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 1.77, ประมาณการ 1.61, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.94%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 1.93, ประมาณการ 1.85, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.32%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 17 ก.พ. 2569: ผลจริง 2.47, ประมาณการ 2.46, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.41%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 2.3, ประมาณการ 2.04, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.75%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 3.3, ประมาณการ 2.91, ส่วนต่างจากประมาณการ +13.40%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 3.62, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.4B1.22B1.04B860.19Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 12 ก.พ. 2568: ผลจริง 935M USD, ประมาณการ 914.18M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.28%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 936M USD, ประมาณการ 938.48M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.26%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 973M USD, ประมาณการ 946.07M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.85%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 988M USD, ประมาณการ 968.06M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.06%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 17 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.03B USD, ประมาณการ 1.02B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.11%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 1.08B USD, ประมาณการ 1.05B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.10%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 1.25B USD, ประมาณการ 1.2B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.43%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.35B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$412.43

โอกาสปรับขึ้น 47.77%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$600เฉลี่ย: US$412.43ต่ำ: US$265

การกระจายเรตติ้ง

29 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ2483%
ถือ310%
ขาย27%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน

MKSI ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.88

2025 ทั้งปี+2.3% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$0.50

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผลกำลังจะมาถึง

ขึ้นเครื่องหมาย XD 25 ส.ค. 2569

US$0.25

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 25 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 3 ก.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 3 มิ.ย. 2569

US$0.25

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 3 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 12 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 23 ก.พ. 2569

US$0.25

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 23 ก.พ. 2569 · วันจ่ายเงิน 6 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 24 พ.ย. 2568

US$0.22

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 24 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 5 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 25 ส.ค. 2568

US$0.22

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 25 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 5 ก.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 27 พ.ค. 2568

US$0.22

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 27 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 6 มิ.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ MKSI

ETF ที่ถือ MKSI

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
มูลค่าตลาด
749.33M
น้ำหนัก
0.58%
AUM
125.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
639.67M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
461.71M
น้ำหนัก
0.25%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
231.34M
น้ำหนัก
0.24%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
Vanguard Information Technology ETF logoVanguard Information Technology ETFVGT
มูลค่าตลาด
209.78M
น้ำหนัก
0.13%
AUM
160.2B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$118.42+0.05%
Invesco S&P MidCap Momentum ETF logoInvesco S&P MidCap Momentum ETFXMMO
มูลค่าตลาด
150.14M
น้ำหนัก
2.03%
AUM
7.45B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$157.09+0.08%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
146.68M
น้ำหนัก
0.21%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18+0.68%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
มูลค่าตลาด
139.43M
น้ำหนัก
0.52%
AUM
26.72B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%
ราคา / 1 วัน
US$699.6+0.48%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย MKSI ใน GoAI

research.disclaimer