Modine Manufacturing Company logo

Modine Manufacturing Company

MOD

NYSEIndustrialsIndustrial - Machinery

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$197.68

+US$6.94 · +3.64%

21 ส.ค. 16:00 ET

MOD ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

10

Overpriced

โมเมนตัม

47

Neutral

ความเชื่อมั่น

61

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

44

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Modine Manufacturing Company specializes in delivering advanced thermal management systems and heat exchange components, primarily catering to original equipment manufacturers (OEMs) in both on- and off-highway vehicular markets. The company's operations are structured into two main segments: Climate Solutions and Performance Technologies. Its extensive product portfolio encompasses a wide array of heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) solutions. This includes various heating units such as gas-fired, hydronic, electric, and oil-fired models, alongside indoor and outdoor duct furnaces, infrared units, and perimeter heating offerings like commercial fin-tube radiation, cabinet unit heaters, and convectors. Modine also supplies roof-mounted direct- and indirect-fired makeup air units, unit ventilators, single packaged vertical units, and precision air conditioning systems designed for data centers. Further HVAC offerings feature air handler units, fan walls, chillers, ceiling cassettes, hybrid fan coils, and diverse condensers and condensing units. Beyond HVAC, Modine manufactures a range of coils, including microchannel, heat recovery, round tube plate fin, and specialized motor and generator cooling coils. Its comprehensive cooling product line also features evaporator units, fluid coolers, transformer oil coolers, gas and air blast coolers, dry and brine coolers, and remote condensers. Additionally, the company provides protective coatings to guard against corrosion. Furthermore, Modine is a key supplier of advanced thermal management solutions for vehicles. This covers powertrain cooling products such as engine cooling modules, radiators, charge air coolers, condensers, oil coolers, fan shrouds, and surge tanks. On-engine cooling components comprise exhaust gas recirculation (EGR), engine oil, fuel, charge air, and intake air coolers. Auxiliary cooling solutions include transmission and retarder oil coolers, and power steering coolers. The company also offers complete battery thermal management systems and electronics cooling packages, crucial for modern electric and hybrid vehicles. Modine caters to a broad customer base, including original equipment manufacturers (OEMs) in the HVAC, automotive, truck, bus, specialty vehicle, agricultural, industrial, and construction sectors. Its reach extends to construction architects, contractors, and wholesalers of heating equipment, as well as OEMs for commercial and industrial machinery. With a significant global footprint, Modine operates across North America, South America, Europe, and Asia. Established in 1916, Modine Manufacturing Company maintains its corporate headquarters in Racine, Wisconsin.

อุตสาหกรรม
Industrial - Machinery
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Neil D. Brinker
จดทะเบียนตั้งแต่
20 ก.ย. 2525
พนักงาน
13,200

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$197.68

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$197.68

ราคาเปิด
US$204.67
ราคาปิดก่อนหน้า
US$190.74
ปริมาณซื้อขาย
2.02M
1.42× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.42M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
10.5B USD
เบต้า
1.71
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$232.78
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -15.08%
เฉลี่ย 200 วัน
US$208.47
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -5.18%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
12.21B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
74.04×
อัตราส่วน P/B (TTM)
8.88×
อัตราส่วน P/S (TTM)
3.11×
EV/EBITDA
41×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
1.04%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
0.90%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
22.17%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
10.35%
อัตรากำไรสุทธิ
4.28%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
10.20%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
4.55%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
11.43%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.56×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.94×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน27%19%10%2%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 15.09%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 16.95%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 21.90%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 24.98%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2026: 22.98%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 5.81%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 6.55%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 10.00%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 10.97%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 11.00%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.16%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 6.66%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 6.71%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 7.12%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 3.83%ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 15.09% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 16.95% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 21.90% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 24.98% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 22.98% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.81% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.55% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.00% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.97% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.00% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.16% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.66% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.71% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.12% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.83% ใน ปีงบประมาณ 2026

แนวโน้มรายได้

รายได้

3.18B USD+23.13%

รายได้จากการดำเนินงาน

349.9M USD+23.42%

รายได้สุทธิ

121.8M USD-33.80%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ3.49B USD2.25B USD1.01B USD−224.39M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.05B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.3B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.41B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.58B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2026: 3.18B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 119.2M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 150.4M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 240.7M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 283.5M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 349.9M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 85.2M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 153.1M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 161.5M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 184M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 121.8M USDปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
รายได้ เท่ากับ 2.05B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 2.3B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 2.41B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 2.58B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้ เท่ากับ 3.18B USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 119.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 150.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 240.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 283.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 349.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้สุทธิ เท่ากับ 85.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 153.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 161.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 184M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 121.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2026
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2026ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022
รายได้3.18B USD2.58B USD2.41B USD2.3B USD2.05B USD
ต้นทุนสินค้าขาย2.45B USD1.94B USD1.88B USD1.91B USD1.74B USD
กำไรขั้นต้น731.1M USD645.4M USD527.2M USD389.4M USD309.3M USD
การวิจัยและพัฒนา34.9M USD42M USD44M USD50.3M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ360.1M USD332.1M USD232.1M USD192M USD166M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน381.2M USD361.9M USD286.5M USD239M USD190.1M USD
รายได้ดอกเบี้ย1.5M USD2.7M USD4.3M USD1.3M USD400K USD
ดอกเบี้ยจ่าย31.6M USD26.4M USD24.1M USD20.7M USD15.6M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย79.7M USD77.7M USD56.1M USD54.5M USD54.8M USD
รายได้จากการดำเนินงาน349.9M USD283.5M USD240.7M USD150.4M USD119.2M USD
รายได้สุทธิ121.8M USD184M USD161.5M USD153.1M USD85.2M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
100%
สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+14.48%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.53
ประมาณการ 1.3 · สูงกว่าคาด 17.69%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.781.431.070.72ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 4 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.92, ประมาณการ 0.79, ส่วนต่างจากประมาณการ +16.46%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 20 พ.ค. 2568: ผลจริง 1.12, ประมาณการ 0.955, ส่วนต่างจากประมาณการ +17.28%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 30 ก.ค. 2568: ผลจริง 1.06, ประมาณการ 0.93, ส่วนต่างจากประมาณการ +13.98%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 28 ต.ค. 2568: ผลจริง 1.06, ประมาณการ 0.97, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.28%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 4 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.19, ประมาณการ 0.99, ส่วนต่างจากประมาณการ +20.20%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 26 พ.ค. 2569: ผลจริง 1.71, ประมาณการ 1.51, ส่วนต่างจากประมาณการ +13.25%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง 1.53, ประมาณการ 1.3, ส่วนต่างจากประมาณการ +17.69%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 27 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.46, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1B860.42M719.35M578.28Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 4 ก.พ. 2568: ผลจริง 616.8M USD, ประมาณการ 634.61M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.81%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 20 พ.ค. 2568: ผลจริง 647.2M USD, ประมาณการ 631.48M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.49%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 30 ก.ค. 2568: ผลจริง 682.8M USD, ประมาณการ 699.91M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.44%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 28 ต.ค. 2568: ผลจริง 738.9M USD, ประมาณการ 763.54M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.23%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 4 ก.พ. 2569: ผลจริง 805M USD, ประมาณการ 760.43M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.86%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 26 พ.ค. 2569: ผลจริง 874.1M USD, ประมาณการ 891.14M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.91%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง 874.1M USD, ประมาณการ 878.69M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.52%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 27 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 962.98M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$345

โอกาสปรับขึ้น 74.52%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$428เฉลี่ย: US$345ต่ำ: US$302

การกระจายเรตติ้ง

13 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1077%
ถือ323%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

MOD ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.475

2008 ทั้งปี-21.5% เนื่องจาก 2004

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 19 พ.ย. 2551

US$0.10

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 21 พ.ย. 2551 · วันจ่ายเงิน 5 ธ.ค. 2551

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 20 ส.ค. 2551

US$0.10

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 22 ส.ค. 2551 · วันจ่ายเงิน 5 ก.ย. 2551

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 4 มิ.ย. 2551

US$0.10

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 6 มิ.ย. 2551 · วันจ่ายเงิน 20 มิ.ย. 2551

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 ก.พ. 2551

US$0.175

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 ก.พ. 2551 · วันจ่ายเงิน 3 มี.ค. 2551

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 19 พ.ย. 2550

US$0.175

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 22 พ.ย. 2550 · วันจ่ายเงิน 7 ธ.ค. 2550

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 21 ส.ค. 2550

US$0.175

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 23 ส.ค. 2550 · วันจ่ายเงิน 7 ก.ย. 2550

หุ้นเทียบเคียงของ MOD

ETF ที่ถือ MOD

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
338.25M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
244.2M
น้ำหนัก
0.13%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
141.31M
น้ำหนัก
0.32%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$358.65+0.70%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
122.12M
น้ำหนัก
0.13%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF logoiShares Russell Mid-Cap Growth ETFIWP
มูลค่าตลาด
57.08M
น้ำหนัก
0.28%
AUM
20.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%
ราคา / 1 วัน
US$143.66+0.99%
Schwab U.S. Small-Cap ETF logoSchwab U.S. Small-Cap ETFSCHA
มูลค่าตลาด
48.06M
น้ำหนัก
0.21%
AUM
23.1B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$34.83+0.52%
iShares Russell Mid-Cap ETF logoiShares Russell Mid-Cap ETFIWR
มูลค่าตลาด
40.28M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
57.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%
ราคา / 1 วัน
US$113.44+0.70%
iShares Russell 1000 Growth ETF logoiShares Russell 1000 Growth ETFIWF
มูลค่าตลาด
37.39M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
125.47B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%
ราคา / 1 วัน
US$122.39+0.47%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย MOD ใน GoAI

research.disclaimer