GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
Medical Properties Trust, Inc. logo

Medical Properties Trust, Inc.

MPT

NYSEReal EstateREIT - Healthcare Facilities

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$4.10

−US$0.015 · -0.36%

24 ส.ค. 10:30 ET

MPT ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

100

Deep Value

โมเมนตัม

32

Weakening

ความเชื่อมั่น

44

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

57

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

อุตสาหกรรม
REIT - Healthcare Facilities
ภาคส่วน
Real Estate
สำนักงานใหญ่
US

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$4.10

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$4.10

ราคาเปิด
US$4.10
ราคาปิดก่อนหน้า
US$4.115
ปริมาณซื้อขาย
688.39K
มูลค่าตลาด
2.47B USD
เฉลี่ย 50 วัน
US$4.5556
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -10.00%
เฉลี่ย 200 วัน
US$5.0038
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -18.06%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
12.29B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-78.57×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.55×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.42×
EV/EBITDA
22.51×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-9.22%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
7.68%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
8.48%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
82.48%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
56.61%
อัตรากำไรสุทธิ
-2.96%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-6.01%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-1.85%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
3.74%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
2.16×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.51×
คะแนนอัลท์แมน Z
-0.09
ปิโอตรอสกี้ F-score
5 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน131%-4%-140%-276%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 97.47%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 97.04%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 95.23%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 97.26%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 96.25%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 67.24%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 65.05%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 9.32%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 38.86%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 55.53%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 42.47%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 58.50%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -63.83%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -242.11%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -28.50%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 97.47% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 97.04% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 95.23% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 97.26% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 96.25% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 67.24% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 65.05% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.32% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 38.86% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 55.53% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 42.47% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 58.50% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -63.83% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -242.11% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -28.50% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

972.02M USD-2.36%

รายได้จากการดำเนินงาน

539.78M USD+39.53%

รายได้สุทธิ

−277.05M USD+88.51%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.94B USD358.19M USD−1.22B USD−2.81B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.54B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.54B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 871.8M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 995.55M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 972.02M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.04B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 1B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 81.28M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 386.85M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 539.78M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 656.02M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 902.6M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −556.48M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −2.41B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −277.05M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.54B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.54B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 871.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 995.55M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 972.02M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.04B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 81.28M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 386.85M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 539.78M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 656.02M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 902.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −556.48M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −2.41B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −277.05M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้972.02M USD995.55M USD871.8M USD1.54B USD1.54B USD
ต้นทุนสินค้าขาย36.42M USD27.26M USD41.57M USD45.7M USD39.1M USD
กำไรขั้นต้น935.61M USD968.29M USD830.23M USD1.5B USD1.51B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ130.43M USD133.79M USD145.59M USD160.49M USD145.64M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน395.83M USD581.45M USD748.95M USD493.47M USD466.89M USD
รายได้ดอกเบี้ย39.74M USD————
ดอกเบี้ยจ่าย510.36M USD422.12M USD410.89M USD368.49M USD395.04M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย272.82M USD453.75M USD616.13M USD345.58M USD333.78M USD
รายได้จากการดำเนินงาน539.78M USD386.85M USD81.28M USD1B USD1.04B USD
รายได้สุทธิ−277.05M USD−2.41B USD−556.48M USD902.6M USD656.02M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
36%
สูงกว่าคาด 4 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 7 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-1384.22%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.01
ประมาณการ 0.01 · ต่ำกว่าคาด 241.44%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.23-0.1-0.43-0.76ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 27 ก.พ. 2568: ผลจริง -0.69, ประมาณการ 0.04, ส่วนต่างจากประมาณการ -1825.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 1 พ.ค. 2568: ผลจริง -0.2, ประมาณการ 0.15, ส่วนต่างจากประมาณการ -233.33%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง -0.16, ประมาณการ -0.001, ส่วนต่างจากประมาณการ -11088.81%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง -0.13, ประมาณการ 0.16, ส่วนต่างจากประมาณการ -181.25%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 19 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.03, ประมาณการ 0.013, ส่วนต่างจากประมาณการ +130.41%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.054, ประมาณการ 0.028, ส่วนต่างจากประมาณการ +97.09%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 10 ส.ค. 2569: ผลจริง -0.01, ประมาณการ 0.007, ส่วนต่างจากประมาณการ -241.44%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.012, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ281.16M258.43M235.71M212.99Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 27 ก.พ. 2568: ผลจริง 231.84M USD, ประมาณการ 229.68M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.94%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 1 พ.ค. 2568: ผลจริง 223.8M USD, ประมาณการ 229.99M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.69%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 240.36M USD, ประมาณการ 224.81M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.92%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 237.52M USD, ประมาณการ 234.02M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.50%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 19 ก.พ. 2569: ผลจริง 270.34M USD, ประมาณการ 240.4M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.46%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง 252.07M USD, ประมาณการ 241.63M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.32%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 10 ส.ค. 2569: ผลจริง 259.28M USD, ประมาณการ 247.26M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.86%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 255.68M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

10 สถาบัน
Deutsche BankupgradeSellHold
KeybancdowngradeOverweightSector Weight

MPT ข่าว

seekingalpha.com

Unlocking Deep Asset Value In Medical Properties Trust

Medical Properties Trust's $2.4 billion financing package pushes major debt maturities out to 2032—eliminating immediate refinancing risk at the expense of higher interest costs. A clear look at the $0.057 per share…

อ่านแหล่งที่มา
businesswire.com

MPT Declares Regular Quarterly Dividend

BIRMINGHAM, Ala.--(BUSINESS WIRE)--MPT (the “Company” or “MPT”) (NYSE: MPT) today announced that its Board of Directors declared a regular quarterly cash dividend of $0.09 per share of common stock to be paid on October…

อ่านแหล่งที่มา
defenseworld.net

Comparing Medical Properties Trust (NYSE:MPT) and Healthcare Trust (NASDAQ:HTIBP)

Healthcare Trust (NASDAQ: HTIBP - Get Free Report) and Medical Properties Trust (NYSE: MPT - Get Free Report) are both real estate companies, but which is the better investment? We will contrast the two businesses based…

อ่านแหล่งที่มา
seekingalpha.com

Medical Properties Trust Remains Absurdly Priced, Offers Significant Upside

Medical Properties Trust remains a 'strong buy' despite recent share price declines and investor frustration over debt refinancing. Revenue growth, driven by successful retenanting and acquisitions, outpaced analyst…

อ่านแหล่งที่มา
seekingalpha.com

Medical Properties Trust, Inc. (MPT) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Medical Properties Trust, Inc. (MPT) Q2 2026 Earnings Call Transcript

อ่านแหล่งที่มา
marketbeat.com

Medical Properties Trust Q2 Earnings Call Highlights

Medical Properties Trust NYSE: MPT said it has launched a two-step refinancing plan intended to address its 2026 and 2027 debt maturities, while reporting second-quarter normalized funds from operations of $0.15 per…

อ่านแหล่งที่มา

หุ้นเทียบเคียงของ MPT

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

US$239.3

+0.80%

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

US$141.8

+0.79%

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

US$175.8

+0.05%

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

US$218.29

-0.73%

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$190.62

-1.89%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

US$322.49

-0.08%

ETF ที่ถือ MPT

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
70.91M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$376.8-0.38%
Vanguard Real Estate ETF logoVanguard Real Estate ETFVNQ
มูลค่าตลาด
69.21M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
73.1B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.13%
ราคา / 1 วัน
US$99.1699+0.68%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
50.92M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$303.44-0.43%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
32.35M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.37+0.08%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
26.1M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.62-0.78%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
มูลค่าตลาด
18.81M
น้ำหนัก
0.11%
AUM
17.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$57.18-0.17%
Schwab U.S. REIT ETF logoSchwab U.S. REIT ETFSCHH
มูลค่าตลาด
15.88M
น้ำหนัก
0.14%
AUM
11.39B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.07%
ราคา / 1 วัน
US$24.215+0.73%
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF logoSchwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFFNDA
มูลค่าตลาด
13.55M
น้ำหนัก
0.15%
AUM
9.26B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$37.635-0.25%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย MPT ใน GoAI

research.disclaimer