ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

59/ 100

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

75

Undervalued

โมเมนตัม

44

Neutral

ความเชื่อมั่น

54

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

68

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Morgan Stanley Direct Lending Fund functions as a business development company (BDC) specializing in finance, primarily providing capital to mid-sized enterprises. Its investment strategy focuses on directly originating and funding senior secured term loans, encompassing both first-lien and second-lien security interests. This entity commenced operations on May 30, 2019, and maintains its principal headquarters in New York City.

อุตสาหกรรม: Financial - Conglomerates
ภาคส่วน: Financial Services
สำนักงานใหญ่: US
ซีอีโอ: Michael Occi
จดทะเบียนตั้งแต่: 24 ม.ค. 2567
พนักงาน: 0

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$15.37

US$15.25US$15.415

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$15.37

US$13.66US$18.17

ราคาเปิด: US$15.37
ราคาปิดก่อนหน้า: US$15.36
ปริมาณซื้อขาย: 0; 0× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 568.07K; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 1.3B USD
เบต้า: 0.62; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$15.304; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +0.43%
เฉลี่ย 200 วัน: US$15.6416; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -1.74%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 3.44B USD
อัตราส่วน P/E (TTM): 22.25×
อัตราส่วน P/B (TTM): 0.79×
อัตราส่วน P/S (TTM): 4.24×
EV/EBITDA: 13.34×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 8.49%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: 10.49%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 12.36%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 73.35%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 50.85%
อัตรากำไรสุทธิ: 19.45%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: 6.98%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: 3.11%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 6.72%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 1.2×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 1.33×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

386.99M USD+16.38%

รายได้จากการดำเนินงาน

258.09M USD+18.39%

รายได้สุทธิ

122.09M USD-43.36%

รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	386.99M USD	332.52M USD	328.13M USD	100.22M USD	98.62M USD
ต้นทุนสินค้าขาย	73.42M USD	122.93M USD	112.88M USD	67.18M USD	21.02M USD
กำไรขั้นต้น	313.57M USD	209.59M USD	215.25M USD	33.03M USD	77.61M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	8.3M USD	7.56M USD	5.63M USD	4.15M USD	4.57M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	55.48M USD	−8.41M USD	−17.29M USD	−15.84M USD	−5.73M USD
รายได้ดอกเบี้ย	371.81M USD	407.13M USD	359.81M USD	224.75M USD	109.3M USD
ดอกเบี้ยจ่าย	136.13M USD	122.93M USD	112.88M USD	67.18M USD	21.02M USD
รายได้จากการดำเนินงาน	258.09M USD	218M USD	232.53M USD	48.88M USD	83.34M USD
รายได้สุทธิ	122.09M USD	215.56M USD	231.01M USD	48.54M USD	83.26M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

6 สถาบัน

Raymond JamesdowngradeOutperformMarket Perform13 พ.ค. 2567

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$2.00

2025 ทั้งปี-9.1% เนื่องจาก 2024

2026 บางส่วนของปี: US$0.90

US$2.20

2,024

US$2.00

2,025

US$0.90

2,026*

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

รายการ	วันจ่ายเงินปันผล	รายละเอียด	วันกำหนดรายชื่อ	วันจ่ายเงิน
เงินปันผลกำลังจะมาถึง	30 ก.ย. 2569	US$0.45Quarterly	30 ก.ย. 2569	23 ต.ค. 2569
เงินปันผล	30 มิ.ย. 2569	US$0.45Quarterly	30 มิ.ย. 2569	24 ก.ค. 2569
เงินปันผล	31 มี.ค. 2569	US$0.45Quarterly	31 มี.ค. 2569	24 เม.ย. 2569
เงินปันผล	31 ธ.ค. 2568	US$0.50Quarterly	31 ธ.ค. 2568	23 ม.ค. 2569
เงินปันผล	30 ก.ย. 2568	US$0.50Quarterly	30 ก.ย. 2568	24 ต.ค. 2568
เงินปันผล	30 มิ.ย. 2568	US$0.50Quarterly	30 มิ.ย. 2568	25 ก.ค. 2568