MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. logo

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

MTSI

NASDAQTechnologySemiconductors

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$266.61

+US$0.43 · +0.16%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$261.91

−US$4.70 · -1.76%

24 ส.ค. 8:00 ET

MTSI ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

64

Undervalued

โมเมนตัม

44

Neutral

ความเชื่อมั่น

53

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

43

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc., along with its affiliated entities, specializes in the design and production of sophisticated analog semiconductor solutions. These critical components are integral to both wireless and wired connectivity systems, spanning the entire electromagnetic spectrum from radio frequency (RF) to lightwave, including microwave and millimeter wave bands. The company operates globally, with a significant presence in the United States, China, the broader Asia Pacific region, and other international markets. Their diverse product portfolio includes a range of standard and custom-engineered devices, such as integrated circuits, multi-chip modules, diodes, amplifiers, various types of switches (including limiters), as well as both passive and active discrete components, and complete subsystems. These essential semiconductor products serve as fundamental building blocks within a wide array of electronic systems, including wireless base stations, advanced optical networking infrastructure, radar systems, medical equipment, and precision test and measurement instruments. MACOM caters to a broad spectrum of key markets: Telecommunications: Their solutions underpin carrier infrastructure for long-haul and metropolitan networks, 5G deployments, and fiber-to-the-X/passive optical network (PON) solutions. Industrial and Defense: This sector encompasses applications like military and commercial radar, RF jamming technology, electronic countermeasures, and secure communication data links. This also extends to multi-market uses in industrial automation, medical devices, scientific research, and general test and measurement equipment. Data Centers: Providing vital components for this rapidly growing industry. Their products reach customers via a multi-channel sales approach, utilizing direct sales teams, dedicated applications engineering support, independent sales representatives, and a network of resellers and distributors. Established in 1950, MACOM maintains its corporate headquarters in Lowell, Massachusetts.

อุตสาหกรรม
Semiconductors
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Stephen G. Daly
จดทะเบียนตั้งแต่
15 มี.ค. 2555
พนักงาน
2,000

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$266.61

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$266.61

ราคาเปิด
US$267.52
ราคาปิดก่อนหน้า
US$266.18
ปริมาณซื้อขาย
857.79K
0.55× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.57M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
20.34B USD
เบต้า
1.71
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$311.49
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -14.41%
เฉลี่ย 200 วัน
US$258.5
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +3.14%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
9.85B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
83.32×
อัตราส่วน P/B (TTM)
13.21×
อัตราส่วน P/S (TTM)
17.48×
EV/EBITDA
247.63×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-0.58%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
1.63%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
56.56%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
18.11%
อัตรากำไรสุทธิ
20.70%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-4.08%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-2.58%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
6.66%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.24×
อัตราส่วนปัจจุบัน
3.71×
คะแนนอัลท์แมน Z
21.48
ปิโอตรอสกี้ F-score
6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน72%44%16%-13%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 51.23%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 56.37%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 55.84%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 50.91%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 54.94%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 13.35%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 19.65%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 17.97%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 11.50%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 13.40%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 6.26%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 65.16%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 14.12%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 10.53%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -5.60%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 51.23% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 56.37% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 55.84% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 50.91% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 54.94% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.35% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 19.65% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 17.97% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.50% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.40% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.26% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 65.16% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 14.12% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 10.53% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -5.60% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

967.26M USD+32.58%

รายได้จากการดำเนินงาน

129.65M USD+54.59%

รายได้สุทธิ

−54.21M USD−131.07M USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.07B USD660.82M USD252.23M USD−156.36M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 606.92M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 675.17M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 648.41M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 729.58M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 967.26M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 81M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 132.67M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 116.5M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 83.87M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 129.65M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 37.97M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 439.96M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 91.58M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 76.86M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −54.21M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 606.92M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 675.17M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 648.41M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 729.58M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 967.26M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 81M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 132.67M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 116.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 83.87M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 129.65M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 37.97M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 439.96M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 91.58M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 76.86M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −54.21M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้967.26M USD729.58M USD648.41M USD675.17M USD606.92M USD
ต้นทุนสินค้าขาย435.82M USD358.18M USD286.35M USD294.58M USD295.98M USD
กำไรขั้นต้น531.44M USD371.4M USD362.06M USD380.59M USD310.94M USD
การวิจัยและพัฒนา244.47M USD177.4M USD148.55M USD148.23M USD138.84M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ154.88M USD110.14M USD97.02M USD99.69M USD91.09M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน401.79M USD287.53M USD245.56M USD247.92M USD229.94M USD
รายได้ดอกเบี้ย29.85M USD22.99M USD20.81M USD4.25M USD1.47M USD
ดอกเบี้ยจ่าย5.52M USD5.14M USD12.38M USD8.55M USD22.06M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย63.3M USD67.25M USD52.15M USD57.23M USD69.95M USD
รายได้จากการดำเนินงาน129.65M USD83.87M USD116.5M USD132.67M USD81M USD
รายได้สุทธิ−54.21M USD76.86M USD91.58M USD439.96M USD37.97M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
82%
สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+1.48%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.4
ประมาณการ 1.35 · สูงกว่าคาด 3.70%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ2.11.631.150.68ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.79, ประมาณการ 0.78, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.28%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.85, ประมาณการ 0.841, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.07%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.9, ประมาณการ 0.89, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.12%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.94, ประมาณการ 0.929, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.18%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.02, ประมาณการ 0.99, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.03%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 1.09, ประมาณการ 1.07, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.87%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 1.4, ประมาณการ 1.35, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.70%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 2, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ436.96M357.35M277.73M198.12Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 ก.พ. 2568: ผลจริง 218.12M USD, ประมาณการ 214.92M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.49%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 235.89M USD, ประมาณการ 230.06M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.53%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 252.08M USD, ประมาณการ 260.14M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.10%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 261.17M USD, ประมาณการ 260.16M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.39%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง 271.61M USD, ประมาณการ 269.02M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.96%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 288.96M USD, ประมาณการ 285.2M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.32%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 342.24M USD, ประมาณการ 336.08M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.83%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 420.15M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$401.25

โอกาสปรับขึ้น 50.50%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$475เฉลี่ย: US$401.25ต่ำ: US$300

การกระจายเรตติ้ง

24 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1563%
ถือ729%
ขาย28%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน

MTSI ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ MTSI

ETF ที่ถือ MTSI

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
มูลค่าตลาด
743.34M
น้ำหนัก
0.58%
AUM
125.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
549.76M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Semiconductor ETF logoiShares Semiconductor ETFSOXX
มูลค่าตลาด
422.51M
น้ำหนัก
1.01%
AUM
41.76B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.33%
ราคา / 1 วัน
US$520.05-0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
396.88M
น้ำหนัก
0.21%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
229.51M
น้ำหนัก
0.51%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$358.65+0.70%
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF logoiShares A.I. Innovation and Tech Active ETFBAI
มูลค่าตลาด
202.11M
น้ำหนัก
1.45%
AUM
13.91B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.65%
ราคา / 1 วัน
US$44.30-0.47%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
189.98M
น้ำหนัก
0.20%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
Vanguard Information Technology ETF logoVanguard Information Technology ETFVGT
มูลค่าตลาด
165.59M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
160.2B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$118.42+0.05%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย MTSI ใน GoAI

research.disclaimer