
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.
MTSINASDAQTechnologySemiconductors
ราคาปิดก่อนหน้า
US$266.61
+US$0.43 · +0.16%
ก่อนเปิดตลาด
US$261.91
−US$4.70 · -1.76%
24 ส.ค. 8:00 ET
MTSI ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Hold
Wait — insufficient conviction to act
มูลค่า
64
Undervalued
โมเมนตัม
44
Neutral
ความเชื่อมั่น
53
Mixed
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
43
Elevated Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทMACOM Technology Solutions Holdings, Inc., along with its affiliated entities, specializes in the design and production of sophisticated analog semiconductor solutions. These critical components are integral to both wireless and wired connectivity systems, spanning the entire electromagnetic spectrum from radio frequency (RF) to lightwave, including microwave and millimeter wave bands. The company operates globally, with a significant presence in the United States, China, the broader Asia Pacific region, and other international markets. Their diverse product portfolio includes a range of standard and custom-engineered devices, such as integrated circuits, multi-chip modules, diodes, amplifiers, various types of switches (including limiters), as well as both passive and active discrete components, and complete subsystems. These essential semiconductor products serve as fundamental building blocks within a wide array of electronic systems, including wireless base stations, advanced optical networking infrastructure, radar systems, medical equipment, and precision test and measurement instruments. MACOM caters to a broad spectrum of key markets: Telecommunications: Their solutions underpin carrier infrastructure for long-haul and metropolitan networks, 5G deployments, and fiber-to-the-X/passive optical network (PON) solutions. Industrial and Defense: This sector encompasses applications like military and commercial radar, RF jamming technology, electronic countermeasures, and secure communication data links. This also extends to multi-market uses in industrial automation, medical devices, scientific research, and general test and measurement equipment. Data Centers: Providing vital components for this rapidly growing industry. Their products reach customers via a multi-channel sales approach, utilizing direct sales teams, dedicated applications engineering support, independent sales representatives, and a network of resellers and distributors. Established in 1950, MACOM maintains its corporate headquarters in Lowell, Massachusetts.
- อุตสาหกรรม
- Semiconductors
- ภาคส่วน
- Technology
- สำนักงานใหญ่
- US
- ซีอีโอ
- Stephen G. Daly
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 15 มี.ค. 2555
- พนักงาน
- 2,000
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$266.61
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$266.61
- ราคาเปิด
- US$267.52
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$266.18
- ปริมาณซื้อขาย
- 857.79K
- 0.55× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 1.57M
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 20.34B USD
- เบต้า
- 1.71
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$311.49
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -14.41%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$258.5
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +3.14%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 9.85B USD
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- 83.32×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 13.21×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 17.48×
- EV/EBITDA
- 247.63×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- -0.58%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- 1.63%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 0.00%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 56.56%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- 18.11%
- อัตรากำไรสุทธิ
- 20.70%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- -4.08%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- -2.58%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- 6.66%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 0.24×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 3.71×
- คะแนนอัลท์แมน Z
- 21.48
- ปิโอตรอสกี้ F-score
- 6 จาก 9
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 967.26M USD | 729.58M USD | 648.41M USD | 675.17M USD | 606.92M USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 435.82M USD | 358.18M USD | 286.35M USD | 294.58M USD | 295.98M USD |
| กำไรขั้นต้น | 531.44M USD | 371.4M USD | 362.06M USD | 380.59M USD | 310.94M USD |
| การวิจัยและพัฒนา | 244.47M USD | 177.4M USD | 148.55M USD | 148.23M USD | 138.84M USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 154.88M USD | 110.14M USD | 97.02M USD | 99.69M USD | 91.09M USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 401.79M USD | 287.53M USD | 245.56M USD | 247.92M USD | 229.94M USD |
| รายได้ดอกเบี้ย | 29.85M USD | 22.99M USD | 20.81M USD | 4.25M USD | 1.47M USD |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 5.52M USD | 5.14M USD | 12.38M USD | 8.55M USD | 22.06M USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 63.3M USD | 67.25M USD | 52.15M USD | 57.23M USD | 69.95M USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 129.65M USD | 83.87M USD | 116.5M USD | 132.67M USD | 81M USD |
| รายได้สุทธิ | −54.21M USD | 76.86M USD | 91.58M USD | 439.96M USD | 37.97M USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 82%
- สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- +1.48%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 1.4
- ประมาณการ 1.35 · สูงกว่าคาด 3.70%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
เป้าหมายราคานักวิเคราะห์
เป้าหมายเฉลี่ย
US$401.25
โอกาสปรับขึ้น 50.50%การกระจายเรตติ้ง
24 การให้คะแนนการดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด
MTSI ข่าว
หุ้นเทียบเคียงของ MTSI
ETF ที่ถือ MTSI
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
iShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH743.34M0.58%125.92B USD0.05%US$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI549.76M0.02%2.3T USD0.03%US$378.24+0.44%
iShares Semiconductor ETFSOXX422.51M1.01%41.76B USD0.33%US$520.05-0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB396.88M0.21%183.4B USD0.03%US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK229.51M0.51%43.8B USD0.05%US$358.65+0.70%
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETFBAI202.11M1.45%13.91B USD0.65%US$44.30-0.47%
Vanguard Extended Market ETFVXF189.98M0.20%93.7B USD0.05%US$245.53+0.82%
Vanguard Information Technology ETFVGT165.59M0.10%160.2B USD0.09%US$118.42+0.05%
iShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH- มูลค่าตลาด
- 743.34M
- น้ำหนัก
- 0.58%
- AUM
- 125.92B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- มูลค่าตลาด
- 549.76M
- น้ำหนัก
- 0.02%
- AUM
- 2.3T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$378.24+0.44%
iShares Semiconductor ETFSOXX- มูลค่าตลาด
- 422.51M
- น้ำหนัก
- 1.01%
- AUM
- 41.76B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.33%
- ราคา / 1 วัน
- US$520.05-0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB- มูลค่าตลาด
- 396.88M
- น้ำหนัก
- 0.21%
- AUM
- 183.4B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK- มูลค่าตลาด
- 229.51M
- น้ำหนัก
- 0.51%
- AUM
- 43.8B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$358.65+0.70%
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETFBAI- มูลค่าตลาด
- 202.11M
- น้ำหนัก
- 1.45%
- AUM
- 13.91B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.65%
- ราคา / 1 วัน
- US$44.30-0.47%
Vanguard Extended Market ETFVXF- มูลค่าตลาด
- 189.98M
- น้ำหนัก
- 0.20%
- AUM
- 93.7B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$245.53+0.82%
Vanguard Information Technology ETFVGT- มูลค่าตลาด
- 165.59M
- น้ำหนัก
- 0.10%
- AUM
- 160.2B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.09%
- ราคา / 1 วัน
- US$118.42+0.05%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย MTSI ใน GoAIresearch.disclaimer











