MaxLinear, Inc. logo

MaxLinear, Inc.

MXL

NASDAQTechnologySemiconductors

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$63.085

−US$3.525 · -5.29%

24 ส.ค. 15:15 ET

MXL ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

45

Fair Value

โมเมนตัม

53

Neutral

ความเชื่อมั่น

47

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

23

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

MaxLinear, Inc. provides communications systems-on-chip solutions in the United States, Asia, Europe, and internationally. Its products integrate various portions of a high-speed communication system, including radio frequency, high-performance analog, mixed-signal, digital signal processing, security engines, data compression and networking layers, and power management. Its products are used in various electronic devices, such as radio transceivers and modems for 4G/5G base-station and backhaul infrastructure; optical transceivers; wi-fi and wireline routers for home networking; broadband modems compliant with data over cable service interface specifications, passive optical fiber standards, and digital subscriber line, as well as power management and interface products. It serves electronics distributors, module makers, original equipment manufacturers, and original design manufacturers through a direct sales force, third-party sales representatives, and a network of distributors. The company has a strategic collaboration with Edgecore Networks Corporation for the development network infrastructure for enterprise and SMB applications. MaxLinear, Inc. has strategic partnership with GCT Semiconductor Holding, Inc. to develop 5G fixed wireless access (FWA) gateways and converged gateways for consumer and enterprise applications. The company was incorporated in 2003 and is headquartered in Carlsbad, California. The company was incorporated in 2003 and is headquartered in Carlsbad, California.

อุตสาหกรรม
Semiconductors
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Kishore Seendripu
จดทะเบียนตั้งแต่
24 มี.ค. 2553
พนักงาน
1,115

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$63.085

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$63.085

ราคาเปิด
US$63.93
ราคาปิดก่อนหน้า
US$66.61
ปริมาณซื้อขาย
1.15M
0.24× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
4.78M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
5.72B USD
เบต้า
3.98
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$81.8498
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -22.93%
เฉลี่ย 200 วัน
US$45.086
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +39.92%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
1.59B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-53.01×
อัตราส่วน P/B (TTM)
11.56×
อัตราส่วน P/S (TTM)
10.06×
EV/EBITDA
-27.28×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-9.06%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
0.47%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
57.42%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-11.57%
อัตรากำไรสุทธิ
-18.24%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-30.25%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-17.16%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-19.87%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.29×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.34×
คะแนนอัลท์แมน Z
10.38
ปิโอตรอสกี้ F-score
5 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน69%19%-31%-81%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 52.91%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 56.93%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 55.21%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 53.37%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 56.84%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 7.56%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 16.54%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -2.31%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -46.80%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -27.13%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 4.70%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 11.16%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -10.55%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -68.01%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -29.23%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 52.91% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 56.93% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 55.21% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 53.37% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 56.84% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.56% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 16.54% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -2.31% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -46.80% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -27.13% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.70% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.16% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -10.55% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -68.01% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -29.23% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

467.64M USD+29.71%

รายได้จากการดำเนินงาน

−126.89M USD+24.80%

รายได้สุทธิ

−136.68M USD+44.26%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.26B USD710.62M USD164.44M USD−381.74M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 892.4M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.12B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 693.26M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 360.53M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 467.64M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 67.45M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 185.32M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −16M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −168.74M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −126.89M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 41.97M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 125.04M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −73.15M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −245.2M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −136.68M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 892.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.12B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 693.26M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 360.53M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 467.64M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 67.45M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 185.32M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −16M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −168.74M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −126.89M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 41.97M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 125.04M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −73.15M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −245.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −136.68M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้467.64M USD360.53M USD693.26M USD1.12B USD892.4M USD
ต้นทุนสินค้าขาย201.83M USD168.11M USD310.48M USD482.44M USD420.2M USD
กำไรขั้นต้น265.81M USD192.42M USD382.78M USD637.81M USD472.2M USD
การวิจัยและพัฒนา208.6M USD225.19M USD269.5M USD296.44M USD278.44M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ159.58M USD135.96M USD129.28M USD156.05M USD126.32M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน392.7M USD361.15M USD398.78M USD452.49M USD404.75M USD
รายได้ดอกเบี้ย3.39M USD6.39M USD6.05M USD245K USD78K USD
ดอกเบี้ยจ่าย10.06M USD10.87M USD10.7M USD9.77M USD13M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย43.99M USD46.15M USD62.64M USD71.9M USD84.41M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−126.89M USD−168.74M USD−16M USD185.32M USD67.45M USD
รายได้สุทธิ−136.68M USD−245.2M USD−73.15M USD125.04M USD41.97M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
55%
สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 2 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+6.14%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.35
ประมาณการ 0.33 · สูงกว่าคาด 6.29%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.620.350.08-0.19ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ตรงคาดไตรมาส 3 25ตรงคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 29 ม.ค. 2568: ผลจริง -0.09, ประมาณการ -0.13, ส่วนต่างจากประมาณการ +30.77%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 23 เม.ย. 2568: ผลจริง -0.05, ประมาณการ -0.05, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 23 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.02, ประมาณการ 0.02, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 23 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.14, ประมาณการ 0.12, ส่วนต่างจากประมาณการ +16.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 29 ม.ค. 2569: ผลจริง 0.19, ประมาณการ 0.18, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.56%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 23 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.22, ประมาณการ 0.18, ส่วนต่างจากประมาณการ +22.22%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 23 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.35, ประมาณการ 0.329, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.29%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 22 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.56, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ225.05M176.7M128.35M80Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 29 ม.ค. 2568: ผลจริง 92.17M USD, ประมาณการ 90M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.41%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 23 เม.ย. 2568: ผลจริง 95.93M USD, ประมาณการ 103.9M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -7.67%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 23 ก.ค. 2568: ผลจริง 108.81M USD, ประมาณการ 117.13M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -7.10%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 23 ต.ค. 2568: ผลจริง 126.46M USD, ประมาณการ 134.59M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -6.04%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 29 ม.ค. 2569: ผลจริง 136.44M USD, ประมาณการ 134.82M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.20%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 23 เม.ย. 2569: ผลจริง 137.19M USD, ประมาณการ 134.56M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.95%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 23 ก.ค. 2569: ผลจริง 168.85M USD, ประมาณการ 164.64M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.56%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 22 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 215.05M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$87.50

โอกาสปรับขึ้น 38.70%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$120เฉลี่ย: US$87.50ต่ำ: US$40.00

การกระจายเรตติ้ง

17 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1165%
ถือ635%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

11 สถาบัน
Roth CapitalmaintainBuy

MXL ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ MXL

ETF ที่ถือ MXL

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
433.93M
น้ำหนัก
0.38%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$146.76-0.37%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
181.04M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.34-0.24%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
146.54M
น้ำหนัก
0.18%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$298.13-0.61%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
130.71M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$302.99-0.58%
Vanguard Information Technology ETF logoVanguard Information Technology ETFVGT
มูลค่าตลาด
92.1M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
160.2B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$116.76-1.41%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
75.63M
น้ำหนัก
0.17%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$354.83-1.07%
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF logoState Street SPDR S&P Semiconductor ETFXSD
มูลค่าตลาด
66.29M
น้ำหนัก
2.48%
AUM
2.67B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$483.38-2.98%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
64.76M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.62-0.78%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย MXL ใน GoAI

research.disclaimer