Northeast Community Bancorp, Inc. logo

Northeast Community Bancorp, Inc.

NECB

NASDAQFinancial ServicesBanks - Regional

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$26.65

+US$0.28 · +1.06%

24 ส.ค. 10:10 ETล่าช้า

NECB ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

83

Deep Value

โมเมนตัม

55

Neutral

ความเชื่อมั่น

65

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

75

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Northeast Community Bancorp, Inc. functions as the parent entity for NorthEast Community Bank, a financial institution serving both individual clients and corporate entities. Its offerings include a range of deposit options such as checking accounts, money market accounts, standard savings accounts, and non-interest-bearing current accounts. The company also extends credit through various loan products, covering construction projects, commercial and industrial ventures, multi-family and mixed-use properties, general non-residential real estate, and consumer financing. Furthermore, it strategically invests in highly liquid assets. These encompass U.S. Treasury bonds, municipal bonds, funds deposited with the Federal Home Loan Bank of New York, certificates of deposit from institutions with federal insurance, and debt instruments issued by different federal agencies and state or local governments. Beyond banking, it provides specialized financial guidance, including investment advisory and financial planning services, along with offering life insurance policies and annuities with fixed interest rates. Its physical presence includes seven full-service branches across New York and three in Massachusetts, complemented by loan origination offices located in White Plains and New City, New York, and Danvers, Massachusetts. Established in 1934, the company's headquarters are situated in White Plains, New York.

อุตสาหกรรม
Banks - Regional
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Kenneth A. Martinek
จดทะเบียนตั้งแต่
6 ก.ค. 2549
พนักงาน
140

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$26.65

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$26.65

ราคาเปิด
US$26.37
ราคาปิดก่อนหน้า
US$26.37
ปริมาณซื้อขาย
2.68K
0.06× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
42.66K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
364.3M USD
เบต้า
0.36
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$26.6784
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -0.11%
เฉลี่ย 200 วัน
US$24.175
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +10.24%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
293.79M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
8.19×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.96×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.39×
EV/EBITDA
4.63×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
14.81%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
16.96%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
3.98%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
66.99%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
39.45%
อัตรากำไรสุทธิ
27.87%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
12.63%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
2.15%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
10.35%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.54×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.06×
คะแนนอัลท์แมน Z
-0.41
ปิโอตรอสกี้ F-score
6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน95%69%43%17%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 82.84%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 88.36%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 72.87%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 63.74%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 66.14%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 30.69%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 46.79%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 48.42%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 41.15%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 39.56%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 23.46%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 33.76%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 34.61%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 29.45%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 28.22%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 82.84% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 88.36% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 72.87% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 63.74% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 66.14% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 30.69% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 46.79% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 48.42% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 41.15% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 39.56% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 23.46% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 33.76% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 34.61% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 29.45% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 28.22% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

157.37M USD-1.55%

รายได้จากการดำเนินงาน

62.26M USD-5.34%

รายได้สุทธิ

44.41M USD-5.65%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ174.64M USD115.46M USD56.29M USD−2.89M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 50.75M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 73.59M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 133.7M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 159.85M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 157.37M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 15.57M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 34.43M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 64.74M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 65.77M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 62.26M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 11.91M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 24.84M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 46.28M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 47.07M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 44.41M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 50.75M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 73.59M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 133.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 159.85M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 157.37M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 15.57M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 34.43M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 64.74M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 65.77M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 62.26M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 11.91M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 24.84M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 46.28M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 47.07M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 44.41M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้157.37M USD159.85M USD133.7M USD73.59M USD50.75M USD
ต้นทุนสินค้าขาย53.29M USD57.96M USD36.27M USD8.57M USD8.71M USD
กำไรขั้นต้น104.08M USD101.88M USD97.44M USD65.02M USD42.04M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ28.51M USD23.28M USD20.93M USD17.25M USD17.9M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน41.82M USD36.11M USD32.69M USD30.59M USD26.47M USD
รายได้ดอกเบี้ย154.12M USD160.01M USD132.49M USD72M USD48.4M USD
ดอกเบี้ยจ่าย53.38M USD57.22M USD35.3M USD8.13M USD5.1M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย1.17M USD1.19M USD1.22M USD1.25M USD1.12M USD
รายได้จากการดำเนินงาน62.26M USD65.77M USD64.74M USD34.43M USD15.57M USD
รายได้สุทธิ44.41M USD47.07M USD46.28M USD24.84M USD11.91M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
64%
สูงกว่าคาด 7 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 4 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+4.99%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.72
ประมาณการ 0.76 · ต่ำกว่าคาด 5.26%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.910.830.760.68ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 30 ม.ค. 2568: ผลจริง 0.8, ประมาณการ 0.82, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.44%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 21 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.78, ประมาณการ 0.77, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.30%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 24 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.82, ประมาณการ 0.79, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.80%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 23 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.87, ประมาณการ 0.84, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.57%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 28 ม.ค. 2569: ผลจริง 0.79, ประมาณการ 0.85, ส่วนต่างจากประมาณการ -7.06%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.74, ประมาณการ 0.75, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.33%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 24 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.72, ประมาณการ 0.76, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.26%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 22 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.82, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ28.23M26.77M25.31M23.84Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 30 ม.ค. 2568: ผลจริง 25.45M USD, ประมาณการ 26.45M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.80%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 21 เม.ย. 2568: ผลจริง 25.26M USD, ประมาณการ 25.49M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.88%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 24 ก.ค. 2568: ผลจริง 25.93M USD, ประมาณการ 26.8M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.25%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 23 ต.ค. 2568: ผลจริง 26.95M USD, ประมาณการ 26.8M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.56%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 28 ม.ค. 2569: ผลจริง 26.45M USD, ประมาณการ 27.15M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.58%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 24.93M USD, ประมาณการ 26.42M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.64%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 24 ก.ค. 2569: ผลจริง 25.93M USD, ประมาณการ 25.76M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.66%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 22 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 27.09M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$29.50

โอกาสปรับขึ้น 11.87%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$29.50เฉลี่ย: US$29.50ต่ำ: US$29.50

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

1 สถาบัน
Piper SandlermaintainNeutral

NECB ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.95

2025 ทั้งปี+748.7% เนื่องจาก 2020

2026 บางส่วนของปี: US$0.65

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 7 ก.ค. 2569

US$0.25

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 7 ก.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 6 ส.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 6 เม.ย. 2569

US$0.20

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 6 เม.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 5 พ.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 5 ม.ค. 2569

US$0.20

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 5 ม.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 6 ก.พ. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 3 ต.ค. 2568

US$0.20

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 3 ต.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 7 พ.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 8 ก.ย. 2568

US$0.20

Special

วันกำหนดรายชื่อ 8 ก.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 6 ต.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 7 ก.ค. 2568

US$0.20

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 7 ก.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 6 ส.ค. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ NECB

ETF ที่ถือ NECB

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
10.28M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$376.78-0.39%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
9.32M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$298.44-0.51%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
3.62M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.75-0.72%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
3.42M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.94+0.06%
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF logoFidelity Small-Mid Multifactor ETFFSMD
มูลค่าตลาด
2.97M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
2.5B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.15%
ราคา / 1 วัน
US$51.7577-0.52%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF logoEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO
มูลค่าตลาด
2.38M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
1.71B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$29.645+0.08%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
1.85M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$120.64-0.50%
Dimensional - US Small Cap Value ETF logoDimensional - US Small Cap Value ETFDFSV
มูลค่าตลาด
1.53M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
8.42B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.30%
ราคา / 1 วัน
US$40.285-0.01%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย NECB ใน GoAI

research.disclaimer