Nicolet Bankshares, Inc. logo

Nicolet Bankshares, Inc.

NIC

NYSEFinancial ServicesBanks - Regional

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$173.23

+US$1.54 · +0.90%

21 ส.ค. 16:00 ET

NIC ภาพรวมของบริษัท

ราคาในอดีตอาจผ่านการปรับและอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

65

Undervalued

โมเมนตัม

60

Neutral

ความเชื่อมั่น

59

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

75

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Nicolet Bankshares, Inc. operates as the bank holding company for Nicolet National Bank that provides banking products and services for businesses and individuals in Wisconsin, Michigan, and Minnesota. The company accepts demand deposits, checking, savings, and money market accounts; various certificates of deposit; and individual retirement accounts. It also offers commercial loans, including commercial, industrial, and business loans and lines of credit; commercial real estate loans; agricultural (AG) production and AG real estate loans; commercial real estate investment loans; construction and land development loans; residential real estate loans, such as residential first lien and junior lien mortgages, home equity loans, and residential construction loans; and consumer loans. In addition, the company provides cash management, international banking, personal brokerage, safe deposit boxes, and trust and fiduciary services, as well as wealth management and retirement plan services. Further, it offers mortgage refinancing; online services, such as commercial, retail, and trust online banking; automated bill payment, mobile banking deposits and account access, and remote deposit capture services; and other services consisting of wire transfers, debit cards, credit cards, pre-paid gift cards, direct deposits, and official bank checks, as well as facilitates crop insurance products. The company was formerly known as Green Bay Financial Corporation and changed its name to Nicolet Bankshares, Inc. in March 2002. The company was incorporated in 2000 and is headquartered in Green Bay, Wisconsin.

อุตสาหกรรม
Banks - Regional
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Michael E. Daniels
จดทะเบียนตั้งแต่
17 พ.ค. 2556
พนักงาน
1,429

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$173.23

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$173.23

ราคาเปิด
US$173.02
ราคาปิดก่อนหน้า
US$171.69
ปริมาณซื้อขาย
82.8K
0.34× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
245.38K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
2.99B USD
เบต้า
0.64
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$166.13
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +4.27%
เฉลี่ย 200 วัน
US$146.78
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +18.02%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
1.29B USD
EV/EBITDA
6.4×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
8.29%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
8.22%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
11.98%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
1.64%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
1.64%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
5,079.45×
คะแนนอัลท์แมน Z
0.29
ปิโอตรอสกี้ F-score
6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน95%66%37%7%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 88.08%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 86.31%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 65.46%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 66.47%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 69.47%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 33.94%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 37.86%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 20.78%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 29.87%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 33.83%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 25.37%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 28.39%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 14.76%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 23.88%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 27.27%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 88.08% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 86.31% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 65.46% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 66.47% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 69.47% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 33.94% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 37.86% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 20.78% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 29.87% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 33.83% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 25.37% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 28.39% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 14.76% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 23.88% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 27.27% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

552.61M USD+6.39%

รายได้จากการดำเนินงาน

186.96M USD+20.52%

รายได้สุทธิ

150.69M USD+21.46%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ601.8M USD405.02M USD208.24M USD11.46M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 239.05M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 332.07M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 416.85M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 519.42M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 552.61M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 81.12M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 125.74M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 86.63M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 155.13M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 186.96M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 60.65M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 94.26M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 61.52M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 124.06M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 150.69M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 239.05M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 332.07M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 416.85M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 519.42M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 552.61M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 81.12M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 125.74M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 86.63M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 155.13M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 186.96M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 60.65M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 94.26M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 61.52M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 124.06M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 150.69M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้552.61M USD519.42M USD416.85M USD332.07M USD239.05M USD
ต้นทุนสินค้าขาย168.73M USD174.15M USD144M USD45.46M USD28.5M USD
กำไรขั้นต้น383.88M USD345.27M USD272.86M USD286.62M USD210.55M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ151.94M USD120.75M USD110.9M USD99.11M USD78.06M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน196.92M USD190.14M USD186.23M USD160.88M USD129.43M USD
รายได้ดอกเบี้ย470.95M USD438.37M USD382.86M USD273.92M USD171.56M USD
ดอกเบี้ยจ่าย164.48M USD170.3M USD141.35M USD33.96M USD13.6M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย14.99M USD16.95M USD18.4M USD21.93M USD13.86M USD
รายได้จากการดำเนินงาน186.96M USD155.13M USD86.63M USD125.74M USD81.12M USD
รายได้สุทธิ150.69M USD124.06M USD61.52M USD94.26M USD60.65M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
100%
สูงกว่าคาด 10 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+9.33%
10 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
2.99
ประมาณการ 2.85 · สูงกว่าคาด 4.91%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ3.192.742.291.84ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 21 ม.ค. 2568: ผลจริง 2.17, ประมาณการ 1.98, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.60%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 15 เม.ย. 2568: ผลจริง 2.1, ประมาณการ 1.96, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.14%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 15 ก.ค. 2568: ผลจริง 2.35, ประมาณการ 2.14, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.81%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 23 ต.ค. 2568: ผลจริง 2.66, ประมาณการ 2.37, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.24%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 20 ม.ค. 2569: ผลจริง 2.73, ประมาณการ 2.55, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.06%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 21 เม.ย. 2569: ผลจริง 2.75, ประมาณการ 2.67, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 21 ก.ค. 2569: ผลจริง 2.99, ประมาณการ 2.85, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.91%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 20 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 3.07, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ187.63M140.45M93.26M46.08Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 21 ม.ค. 2568: ผลจริง 91.19M USD, ประมาณการ 68.57M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +32.99%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 15 เม.ย. 2568: ผลจริง 89.43M USD, ประมาณการ 71.66M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +24.79%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 15 ก.ค. 2568: ผลจริง 54.21M USD, ประมาณการ 76.83M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -29.44%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 23 ต.ค. 2568: ผลจริง 102.88M USD, ประมาณการ 97.25M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.79%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 20 ม.ค. 2569: ผลจริง 103.99M USD, ประมาณการ 101.07M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.89%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 21 เม.ย. 2569: ผลจริง 134.85M USD, ประมาณการ 139.3M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.19%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 21 ก.ค. 2569: ผลจริง 177.75M USD, ประมาณการ 171.93M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.39%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 20 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 173.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$194

โอกาสปรับขึ้น 11.99%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$194เฉลี่ย: US$194ต่ำ: US$194

การกระจายเรตติ้ง

5 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ360%
ถือ240%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

4 สถาบัน

NIC ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ NIC

ETF ที่ถือ NIC

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
211.62M
น้ำหนัก
0.19%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
98.76M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
87.17M
น้ำหนัก
0.11%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF logoState Street SPDR S&P Regional Banking ETFKRE
มูลค่าตลาด
40.03M
น้ำหนัก
0.99%
AUM
4.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$74.86+0.20%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
38.42M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
มูลค่าตลาด
31.56M
น้ำหนัก
0.19%
AUM
17.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$57.28+0.61%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
21.8M
น้ำหนัก
0.15%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
19.17M
น้ำหนัก
0.11%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย NIC ใน GoAI

research.disclaimer