NLI Holdings, Inc. logo

NLI Holdings, Inc.

NL

NYSEIndustrialsSecurity & Protection Services

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$6.47

+US$0.035 · +0.54%

21 ส.ค. 16:00 ET

NL ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

65

Undervalued

โมเมนตัม

40

Weakening

ความเชื่อมั่น

56

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

45

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

NL Industries, Inc., through its subsidiary CompX International Inc., is a global and domestic manufacturer specializing in diverse component products. The company provides an extensive portfolio of mechanical and electronic locking mechanisms. This range includes various cabinet locks, such as classic disc tumbler and pin tumbler designs, alongside modern electronic options like CompX eLock and StealthLock systems. These security solutions are integral to a wide array of applications, including ignition systems, mailboxes, office furniture (file and desk cabinets), tool storage, integrated inventory and access control for secure narcotics boxes, vending and cash containment systems, medical cabinetry, electronic circuit panels, general storage compartments, and gas station security. Beyond locking devices, NL Industries also supplies a broad selection of original equipment and aftermarket components, primarily for performance and ski/wakeboard boats. These offerings include stainless steel exhaust systems such as headers, pipes, and mufflers, as well as other exhaust-related parts. The company also provides instrumentation like GPS speedometers and tachometers, mechanical and electronic controls and throttles, and specialized marine accessories. The latter category encompasses wake enhancement devices, trim tabs, steering wheels, various billet aluminum accessories, grab handles, and pin cleats. Additionally, they offer electrical components such as dash panels, LED indicators, and wiring harnesses. Complementing its product lines, the company also delivers insurance brokerage and risk management services. NL Industries distributes its component products directly to original equipment manufacturers and leverages a network of distributors. Founded in 1891, NL Industries, Inc. is based in Dallas, Texas, and operates as a subsidiary of Valhi, Inc.

อุตสาหกรรม
Security & Protection Services
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Courtney J. Riley
จดทะเบียนตั้งแต่
17 มี.ค. 2523
พนักงาน
2,812

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$6.47

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$6.47

ราคาเปิด
US$6.44
ราคาปิดก่อนหน้า
US$6.435
ปริมาณซื้อขาย
23.16K
0.43× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
54.34K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
316.14M USD
เบต้า
0.2
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$6.0624
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +6.72%
เฉลี่ย 200 วัน
US$5.9842
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +8.12%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

อัตราส่วน P/E (TTM)
-12.42×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.87×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.95×
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
9.12%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
32.08%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
8.91%
อัตรากำไรสุทธิ
-15.79%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน53%25%-3%-31%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 30.36%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 29.30%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 30.52%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 28.34%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 30.44%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 7.45%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 8.24%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.76%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 25.95%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 6.02%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 36.35%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 20.32%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -1.43%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 46.07%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -23.90%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 30.36% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 29.30% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 30.52% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 28.34% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 30.44% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.45% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.24% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.76% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 25.95% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.02% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 36.35% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 20.32% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -1.43% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 46.07% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -23.90% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

158.29M USD+8.46%

รายได้จากการดำเนินงาน

9.54M USD-74.83%

รายได้สุทธิ

−37.83M USD−105.05M USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ187M USD105.25M USD23.49M USD−58.26M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 140.82M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 166.56M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 161.29M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 145.94M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 158.29M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 10.49M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 13.73M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 14.13M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 37.88M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 9.54M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 51.19M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 33.84M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −2.31M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 67.23M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −37.83M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 140.82M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 166.56M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 161.29M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 145.94M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 158.29M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.49M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.73M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.13M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 37.88M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.54M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 51.19M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 33.84M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −2.31M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 67.23M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −37.83M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้158.29M USD145.94M USD161.29M USD166.56M USD140.82M USD
ต้นทุนสินค้าขาย110.11M USD104.58M USD112.07M USD117.76M USD98.07M USD
กำไรขั้นต้น48.18M USD41.36M USD49.22M USD48.8M USD42.75M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ26.72M USD25.55M USD25.15M USD24.5M USD22.89M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน38.64M USD3.49M USD35.09M USD35.07M USD32.26M USD
รายได้ดอกเบี้ย7M USD10.98M USD9.64M USD3.8M USD1.6M USD
ดอกเบี้ยจ่าย767K USD530K USD746K USD941K USD1.14M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย3.65M USD23.99M USD3.97M USD3.98M USD3.84M USD
รายได้จากการดำเนินงาน9.54M USD37.88M USD14.13M USD13.73M USD10.49M USD
รายได้สุทธิ−37.83M USD67.23M USD−2.31M USD33.84M USD51.19M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
45%
สูงกว่าคาด 5 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 6 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-34.41%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.18
ประมาณการ 0.21 · ต่ำกว่าคาด 15.89%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.420.04-0.33-0.71ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 มี.ค. 2568: ผลจริง 0.34, ประมาณการ 0.21, ส่วนต่างจากประมาณการ +61.90%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.01, ประมาณการ 0.21, ส่วนต่างจากประมาณการ -95.24%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.01, ประมาณการ 0.188, ส่วนต่างจากประมาณการ -94.68%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง -0.16, ประมาณการ 0.179, ส่วนต่างจากประมาณการ -189.39%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 9 มี.ค. 2569: ผลจริง -0.63, ประมาณการ 0.185, ส่วนต่างจากประมาณการ -440.54%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.09, ประมาณการ 0.226, ส่วนต่างจากประมาณการ -60.18%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.18, ประมาณการ 0.214, ส่วนต่างจากประมาณการ -15.89%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.208, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ45.75M42.48M39.21M35.94Mไตรมาส 1 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 2 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 3 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 4 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 มี.ค. 2568: ผลจริง 38.42M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 40.27M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 40.37M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 39.95M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 9 มี.ค. 2569: ผลจริง 37.7M USD, ประมาณการ 37.7M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.01%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 40.6M USD, ประมาณการ 40.57M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.08%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 43.6M USD, ประมาณการ 43.61M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.03%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 43.99M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$6.00

โอกาสปรับลง 7.26%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือน

ไม่มีประวัติราคา

สูง: US$6.00เฉลี่ย: US$6.00ต่ำ: US$6.00

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

1 สถาบัน

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 23 ธ.ค. 2531

2:5

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 28 ก.ค. 2529

5:1

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 22 พ.ค. 2524

2:1

หุ้นเทียบเคียงของ NL

ETF ที่ถือ NL

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF logoEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO
มูลค่าตลาด
1.4M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
1.71B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$29.62+0.85%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
1.31M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
1.19M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Dimensional - US Small Cap Value ETF logoDimensional - US Small Cap Value ETFDFSV
มูลค่าตลาด
910.2K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
8.42B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.30%
ราคา / 1 วัน
US$40.29+0.72%
U.S. Micro Cap Portfolio ETF logoU.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC
มูลค่าตลาด
619.25K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
8.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.43%
ราคา / 1 วัน
US$60.95+0.73%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
526.98K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
มูลค่าตลาด
463.82K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$71.67+0.67%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
448.19K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย NL ใน GoAI

research.disclaimer