Noah Holdings Limited logo

Noah Holdings Limited

NOAH

NYSEFinancial ServicesAsset Management

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$8.80

+US$0.02 · +0.23%

21 ส.ค. 16:00 ET

NOAH ภาพรวมของบริษัท

ราคาในอดีตอาจผ่านการปรับและอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

91

Deep Value

โมเมนตัม

32

Weakening

ความเชื่อมั่น

55

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

47

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Noah Holdings Limited, a financial services entity established in 2005 and headquartered in Shanghai, People's Republic of China, specializes in providing comprehensive wealth and asset management solutions. The company primarily caters to high-net-worth individuals and corporate clients, offering expertise in investment and asset allocation across Mainland China, Hong Kong, and international markets. Its operations are divided into three core segments: Wealth Management, Asset Management, and Other Businesses. Through its wealth management arm, Noah delivers a broad spectrum of investment products, including both publicly offered and privately placed funds, spanning public securities and private equity. It also provides bespoke value-added financial services such as investor education, trust administration, and insurance brokerage, in addition to direct sales of insurance products. Furthermore, the company's asset management division offers access to a diverse portfolio of onshore and offshore investment vehicles, such as private equity, real estate, public securities, and multi-strategy funds. Noah Holdings also extends lending services as part of its comprehensive financial offerings.

อุตสาหกรรม
Asset Management
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
SG
ซีอีโอ
Zhe Yin
จดทะเบียนตั้งแต่
10 พ.ย. 2553
พนักงาน
1,778

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$8.80

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$8.80

ราคาเปิด
US$8.84
ราคาปิดก่อนหน้า
US$8.78
ปริมาณซื้อขาย
77.59K
0.91× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
85.43K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
587.39M USD
เบต้า
0.81
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$9.2382
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -4.74%
เฉลี่ย 200 วัน
US$10.4212
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -15.56%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
-3.28B CNY
EV/EBITDA
-3.52×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
57.06%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
86.02%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
5.69%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
4.76%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
4.89%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
4.46×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน60%45%30%15%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 49.48%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 53.49%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 55.78%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 48.12%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 53.39%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 27.93%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 35.11%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 33.32%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 24.37%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 29.75%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 30.61%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 31.50%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 30.64%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 18.28%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 21.41%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 49.48% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 53.49% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 55.78% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 48.12% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 53.39% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 27.93% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 35.11% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 33.32% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 24.37% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 29.75% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 30.61% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 31.50% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 30.64% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 18.28% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 21.41% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

2.61B CNY+0.36%

รายได้จากการดำเนินงาน

776.66M CNY+22.52%

รายได้สุทธิ

558.86M CNY+17.54%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ4.67B CNY3.15B CNY1.62B CNY93.68M CNYรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 4.29B CNYรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.1B CNYรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.29B CNYรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.6B CNYรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.61B CNYรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.2B CNYรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.09B CNYรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.1B CNYรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 633.89M CNYรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 776.66M CNYรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.31B CNYรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 976.57M CNYรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.01B CNYรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 475.45M CNYรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 558.86M CNYปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 4.29B CNY ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 3.1B CNY ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 3.29B CNY ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 2.6B CNY ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 2.61B CNY ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.2B CNY ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.09B CNY ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.1B CNY ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 633.89M CNY ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 776.66M CNY ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.31B CNY ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 976.57M CNY ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.01B CNY ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 475.45M CNY ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 558.86M CNY ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (CNY)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้2.61B CNY2.6B CNY3.29B CNY3.1B CNY4.29B CNY
ต้นทุนสินค้าขาย1.22B CNY1.35B CNY1.46B CNY1.44B CNY2.17B CNY
กำไรขั้นต้น1.39B CNY1.25B CNY1.84B CNY1.66B CNY2.12B CNY
การขาย ทั่วไป และธุรการ548.4M CNY565.79M CNY761.51M CNY1.09B CNY820.45M CNY
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน617.02M CNY617.64M CNY740.03M CNY570.04M CNY925.32M CNY
รายได้ดอกเบี้ย127.55M CNY155.75M CNY161.93M CNY61.42M CNY71.87M CNY
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย156.9M CNY156.68M CNY158.08M CNY155.97M CNY146.57M CNY
รายได้จากการดำเนินงาน776.66M CNY633.89M CNY1.1B CNY1.09B CNY1.2B CNY
รายได้สุทธิ558.86M CNY475.45M CNY1.01B CNY976.57M CNY1.31B CNY

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
0%
สูงกว่าคาด 0 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-23.66%
1 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.28

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.50.350.20.04ไตรมาส 3 24ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 24ไม่มีประมาณการไตรมาส 1 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 2 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 3 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 4 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 1 26ไม่มีประมาณการไตรมาส 2 26ไม่มีประมาณการ
ไตรมาส 3 2024 ประกาศ 28 ส.ค. 2567: ผลจริง 0.21, ประมาณการ 0.275, ส่วนต่างจากประมาณการ -23.66%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 26 พ.ย. 2567: ผลจริง 0.3, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 25 มี.ค. 2568: ผลจริง 0.26, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 28 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.33, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 27 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.37, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 25 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.46, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 24 มี.ค. 2569: ผลจริง 0.05, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 27 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.28, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ109.02M99.42M89.82M80.22Mไตรมาส 4 24ไม่มีประมาณการไตรมาส 1 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 4 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ไม่มีประมาณการไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 26 พ.ย. 2567: ผลจริง 97.43M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 25 มี.ค. 2568: ผลจริง 89.29M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 28 พ.ค. 2568: ผลจริง 84.41M USD, ประมาณการ 91.33M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -7.58%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 27 ส.ค. 2568: ผลจริง 87.78M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 25 พ.ย. 2568: ผลจริง 88.89M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 24 มี.ค. 2569: ผลจริง 104.82M USD, ประมาณการ 89.92M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +16.57%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 27 พ.ค. 2569: ผลจริง 90.69M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 25 ส.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 84.48M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

13 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1077%
ถือ215%
ขาย18%
ขายอย่างมาก00%

NOAH ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ NOAH

ETF ที่ถือ NOAH

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF logoiShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG
มูลค่าตลาด
4.36M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
160B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$81.57+0.64%
Davis Select International ETF logoDavis Select International ETFDINT
มูลค่าตลาด
3.94M
น้ำหนัก
1.48%
AUM
292.47M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.66%
ราคา / 1 วัน
US$30.38+1.10%
Davis Select Worldwide ETF logoDavis Select Worldwide ETFDWLD
มูลค่าตลาด
2.88M
น้ำหนัก
1.00%
AUM
610.92M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.62%
ราคา / 1 วัน
US$48.11+0.58%
Avantis Emerging Markets Equity ETF logoAvantis Emerging Markets Equity ETFAVEM
มูลค่าตลาด
1.5M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
27.89B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.33%
ราคา / 1 วัน
US$94.24+0.75%
iShares Core MSCI Total International Stock ETF logoiShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS
มูลค่าตลาด
528.05K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
60.91B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.07%
ราคา / 1 วัน
US$97.945+0.76%
ActivePassive International Equity ETF logoActivePassive International Equity ETFAPIE
มูลค่าตลาด
247K
น้ำหนัก
0.02%
AUM
953.79M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%
ราคา / 1 วัน
US$39.766+1.16%
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF logoState Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM
มูลค่าตลาด
244.44K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
17.57B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.07%
ราคา / 1 วัน
US$52.38+0.61%
Invesco Golden Dragon China ETF logoInvesco Golden Dragon China ETFPGJ
มูลค่าตลาด
221.62K
น้ำหนัก
0.24%
AUM
92.77M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.70%
ราคา / 1 วัน
US$24.32+0.25%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย NOAH ใน GoAI

research.disclaimer