Novanta Inc. logo

Novanta Inc.

NOVT

NASDAQTechnologyHardware, Equipment & Parts

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$145.24

−US$0.28 · -0.19%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$145.3

+US$0.06 · +0.04%

24 ส.ค. 7:14 ET

NOVT ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

14

Overpriced

โมเมนตัม

57

Neutral

ความเชื่อมั่น

44

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

54

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Operating globally, Novanta Inc. and its affiliated companies specialize in the development, production, and distribution of advanced photonics, vision, and precision motion components and sub-assemblies. These highly engineered solutions are supplied to Original Equipment Manufacturers (OEMs) across the medical and industrial sectors. Within its Photonics division, Novanta provides a suite of laser-driven technologies. These encompass systems for laser scanning, beam manipulation, and various laser types such as CO2, solid-state, ultrafast, and optical light engines. Their applications span critical areas like industrial manufacturing, precision measurement (metrology), advanced imaging in healthcare and biological research, DNA sequencing, and specialized medical laser treatments. The Vision segment delivers an array of medical-grade innovations. This portfolio comprises instruments like medical insufflators, pumps, and their associated consumables, alongside comprehensive visualization tools. It also features wireless communication systems, video recording devices, and integration platforms designed for operating theaters. Further offerings include optical data acquisition, machine vision systems, radio frequency identification (RFID) solutions, thermal recording devices, spectrometry equipment, and integrated touchscreen displays. Furthermore, the Precision Motion division specializes in supplying components such as optical and inductive encoders, high-precision motors, servo drives, and complete motion control systems. This segment also delivers integrated stepper motors, sophisticated robotic end-effectors, air bearings, and air bearing spindles. Novanta distributes its extensive product lines through various channels, including its dedicated direct sales team, value-added resellers, distribution partners, and system integrators. These offerings are available under well-known brand names such as Cambridge Technology, Synrad, Laser Quantum, ARGES, WOM, NDS, NDSsi, Med X Change, Reach Technology, JADAK, ThingMagic, Photo Research, Celera Motion, MicroE, Zettlex, Applimotion, Ingenia, and Westwind. Founded in 1968, the company operated as GSI Group, Inc. until its rebranding to Novanta Inc. in May 2016. Its corporate headquarters are located in Bedford, Massachusetts.

อุตสาหกรรม
Hardware, Equipment & Parts
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Matthijs Glastra
จดทะเบียนตั้งแต่
24 มี.ค. 2542
พนักงาน
3,000

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$145.24

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$145.24

ราคาเปิด
US$145.25
ราคาปิดก่อนหน้า
US$145.52
ปริมาณซื้อขาย
332.43K
0.67× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
492.89K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
5.17B USD
เบต้า
1.68
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$153.64
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -5.47%
เฉลี่ย 200 วัน
US$135.96
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +6.83%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
4.31B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
91.35×
อัตราส่วน P/B (TTM)
3.68×
อัตราส่วน P/S (TTM)
5.02×
EV/EBITDA
28.19×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
1.24%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
1.11%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
42.52%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
10.43%
อัตรากำไรสุทธิ
6.00%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
4.10%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
2.98%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
5.49%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.17×
อัตราส่วนปัจจุบัน
3.69×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน49%33%17%2%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 42.49%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 43.96%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 45.36%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 44.41%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 41.59%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 9.06%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 11.97%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 12.53%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 11.65%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 11.90%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 7.12%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 8.60%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.27%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 6.75%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 5.49%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 42.49% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 43.96% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 45.36% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 44.41% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 41.59% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.06% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.97% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.53% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.65% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.90% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.12% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.60% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.27% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.75% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.49% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

980.6M USD+3.30%

รายได้จากการดำเนินงาน

116.66M USD+5.50%

รายได้สุทธิ

53.83M USD-16.01%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.07B USD701.52M USD329.41M USD−42.7M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 706.79M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 860.9M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 881.66M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 949.25M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 980.6M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 64.05M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 103.08M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 110.5M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 110.58M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 116.66M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 50.33M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 74.05M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 72.88M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 64.09M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 53.83M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 706.79M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 860.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 881.66M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 949.25M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 980.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 64.05M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 103.08M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 110.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 110.58M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 116.66M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 50.33M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 74.05M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 72.88M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 64.09M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 53.83M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้980.6M USD949.25M USD881.66M USD860.9M USD706.79M USD
ต้นทุนสินค้าขาย572.79M USD527.7M USD481.77M USD482.43M USD406.47M USD
กำไรขั้นต้น407.81M USD421.55M USD399.9M USD378.47M USD300.33M USD
การวิจัยและพัฒนา95.48M USD95.52M USD91.68M USD85.77M USD72.52M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ195.66M USD175.94M USD164.46M USD158.9M USD129.16M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน291.14M USD310.96M USD289.4M USD275.39M USD236.27M USD
ดอกเบี้ยจ่าย21.47M USD31.49M USD25.82M USD15.62M USD7.39M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย61.93M USD55.56M USD46.61M USD53.16M USD43.39M USD
รายได้จากการดำเนินงาน116.66M USD110.58M USD110.5M USD103.08M USD64.05M USD
รายได้สุทธิ53.83M USD64.09M USD72.88M USD74.05M USD50.33M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
73%
สูงกว่าคาด 8 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+5.61%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.89
ประมาณการ 0.83 · สูงกว่าคาด 7.23%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.010.890.760.64ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 25 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.76, ประมาณการ 0.81, ส่วนต่างจากประมาณการ -6.17%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.74, ประมาณการ 0.68, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.82%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.76, ประมาณการ 0.74, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.70%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 3 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.87, ประมาณการ 0.81, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.41%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 23 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.91, ประมาณการ 0.88, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.41%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 11 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.81, ประมาณการ 0.78, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.85%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.89, ประมาณการ 0.83, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.23%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 2 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.97, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ313.06M282.48M251.9M221.33Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 25 ก.พ. 2568: ผลจริง 238.06M USD, ประมาณการ 244.58M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.66%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 พ.ค. 2568: ผลจริง 233.37M USD, ประมาณการ 240.74M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.06%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ส.ค. 2568: ผลจริง 241.05M USD, ประมาณการ 248.47M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.99%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 3 พ.ย. 2568: ผลจริง 247.84M USD, ประมาณการ 255.59M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.03%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 23 ก.พ. 2569: ผลจริง 258.35M USD, ประมาณการ 255.59M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.08%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 11 พ.ค. 2569: ผลจริง 257.7M USD, ประมาณการ 253.4M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.70%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 265.81M USD, ประมาณการ 262.3M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.34%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 2 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 301.02M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$194

โอกาสปรับขึ้น 33.57%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$194เฉลี่ย: US$194ต่ำ: US$194

NOVT ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 29 ธ.ค. 2553

1:3

หุ้นเทียบเคียงของ NOVT

ETF ที่ถือ NOVT

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
162.05M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
116.72M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Information Technology ETF logoVanguard Information Technology ETFVGT
มูลค่าตลาด
108.58M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
160.2B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$118.42+0.05%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
67.61M
น้ำหนัก
0.15%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$358.65+0.70%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
58.42M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
มูลค่าตลาด
37.95M
น้ำหนัก
0.14%
AUM
26.72B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%
ราคา / 1 วัน
US$699.6+0.48%
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF logoL&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETFROBO
มูลค่าตลาด
33.65M
น้ำหนัก
1.63%
AUM
1.96B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.95%
ราคา / 1 วัน
US$81.17+0.28%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
29.03M
น้ำหนัก
0.16%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย NOVT ใน GoAI

research.disclaimer