
Novanta Inc.
NOVTNASDAQTechnologyHardware, Equipment & Parts
ราคาปิดก่อนหน้า
US$145.24
−US$0.28 · -0.19%
ก่อนเปิดตลาด
US$145.3
+US$0.06 · +0.04%
24 ส.ค. 7:14 ET
NOVT ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Sell
Trim exposure — unfavorable risk-reward
มูลค่า
14
Overpriced
โมเมนตัม
57
Neutral
ความเชื่อมั่น
44
Mixed
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
54
Elevated Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทOperating globally, Novanta Inc. and its affiliated companies specialize in the development, production, and distribution of advanced photonics, vision, and precision motion components and sub-assemblies. These highly engineered solutions are supplied to Original Equipment Manufacturers (OEMs) across the medical and industrial sectors. Within its Photonics division, Novanta provides a suite of laser-driven technologies. These encompass systems for laser scanning, beam manipulation, and various laser types such as CO2, solid-state, ultrafast, and optical light engines. Their applications span critical areas like industrial manufacturing, precision measurement (metrology), advanced imaging in healthcare and biological research, DNA sequencing, and specialized medical laser treatments. The Vision segment delivers an array of medical-grade innovations. This portfolio comprises instruments like medical insufflators, pumps, and their associated consumables, alongside comprehensive visualization tools. It also features wireless communication systems, video recording devices, and integration platforms designed for operating theaters. Further offerings include optical data acquisition, machine vision systems, radio frequency identification (RFID) solutions, thermal recording devices, spectrometry equipment, and integrated touchscreen displays. Furthermore, the Precision Motion division specializes in supplying components such as optical and inductive encoders, high-precision motors, servo drives, and complete motion control systems. This segment also delivers integrated stepper motors, sophisticated robotic end-effectors, air bearings, and air bearing spindles. Novanta distributes its extensive product lines through various channels, including its dedicated direct sales team, value-added resellers, distribution partners, and system integrators. These offerings are available under well-known brand names such as Cambridge Technology, Synrad, Laser Quantum, ARGES, WOM, NDS, NDSsi, Med X Change, Reach Technology, JADAK, ThingMagic, Photo Research, Celera Motion, MicroE, Zettlex, Applimotion, Ingenia, and Westwind. Founded in 1968, the company operated as GSI Group, Inc. until its rebranding to Novanta Inc. in May 2016. Its corporate headquarters are located in Bedford, Massachusetts.
- อุตสาหกรรม
- Hardware, Equipment & Parts
- ภาคส่วน
- Technology
- สำนักงานใหญ่
- US
- ซีอีโอ
- Matthijs Glastra
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 24 มี.ค. 2542
- พนักงาน
- 3,000
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$145.24
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$145.24
- ราคาเปิด
- US$145.25
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$145.52
- ปริมาณซื้อขาย
- 332.43K
- 0.67× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 492.89K
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 5.17B USD
- เบต้า
- 1.68
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$153.64
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -5.47%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$135.96
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +6.83%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 4.31B USD
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- 91.35×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 3.68×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 5.02×
- EV/EBITDA
- 28.19×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- 1.24%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- 1.11%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 0.00%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 42.52%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- 10.43%
- อัตรากำไรสุทธิ
- 6.00%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- 4.10%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- 2.98%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- 5.49%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 0.17×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 3.69×
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 980.6M USD | 949.25M USD | 881.66M USD | 860.9M USD | 706.79M USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 572.79M USD | 527.7M USD | 481.77M USD | 482.43M USD | 406.47M USD |
| กำไรขั้นต้น | 407.81M USD | 421.55M USD | 399.9M USD | 378.47M USD | 300.33M USD |
| การวิจัยและพัฒนา | 95.48M USD | 95.52M USD | 91.68M USD | 85.77M USD | 72.52M USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 195.66M USD | 175.94M USD | 164.46M USD | 158.9M USD | 129.16M USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 291.14M USD | 310.96M USD | 289.4M USD | 275.39M USD | 236.27M USD |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 21.47M USD | 31.49M USD | 25.82M USD | 15.62M USD | 7.39M USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 61.93M USD | 55.56M USD | 46.61M USD | 53.16M USD | 43.39M USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 116.66M USD | 110.58M USD | 110.5M USD | 103.08M USD | 64.05M USD |
| รายได้สุทธิ | 53.83M USD | 64.09M USD | 72.88M USD | 74.05M USD | 50.33M USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 73%
- สูงกว่าคาด 8 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- +5.61%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 0.89
- ประมาณการ 0.83 · สูงกว่าคาด 7.23%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
เป้าหมายราคานักวิเคราะห์
เป้าหมายเฉลี่ย
US$194
โอกาสปรับขึ้น 33.57%NOVT ข่าว
เงินปันผลและการแยกหุ้น
ประวัติการดำเนินการขององค์กร
| รายการ | วันที่มีผลบังคับใช้ | รายละเอียด | วันกำหนดรายชื่อ | วันจ่ายเงิน |
|---|---|---|---|---|
การแยกหุ้น | 29 ธ.ค. 2553 | 1:3 | — | — |
มีผลแล้ว 29 ธ.ค. 2553
1:3
หุ้นเทียบเคียงของ NOVT
ETF ที่ถือ NOVT
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI162.05M0.01%2.3T USD0.03%US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB116.72M0.06%183.4B USD0.03%US$304.76+0.64%
Vanguard Information Technology ETFVGT108.58M0.07%160.2B USD0.09%US$118.42+0.05%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK67.61M0.15%43.8B USD0.05%US$358.65+0.70%
Vanguard Extended Market ETFVXF58.42M0.06%93.7B USD0.05%US$245.53+0.82%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY37.95M0.14%26.72B USD0.23%US$699.6+0.48%
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETFROBO33.65M1.63%1.96B USD0.95%US$81.17+0.28%
Vanguard Russell 2000 ETFVTWO29.03M0.16%17.4B USD0.06%US$121.25+0.74%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- มูลค่าตลาด
- 162.05M
- น้ำหนัก
- 0.01%
- AUM
- 2.3T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB- มูลค่าตลาด
- 116.72M
- น้ำหนัก
- 0.06%
- AUM
- 183.4B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$304.76+0.64%
Vanguard Information Technology ETFVGT- มูลค่าตลาด
- 108.58M
- น้ำหนัก
- 0.07%
- AUM
- 160.2B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.09%
- ราคา / 1 วัน
- US$118.42+0.05%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK- มูลค่าตลาด
- 67.61M
- น้ำหนัก
- 0.15%
- AUM
- 43.8B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$358.65+0.70%
Vanguard Extended Market ETFVXF- มูลค่าตลาด
- 58.42M
- น้ำหนัก
- 0.06%
- AUM
- 93.7B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$245.53+0.82%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY- มูลค่าตลาด
- 37.95M
- น้ำหนัก
- 0.14%
- AUM
- 26.72B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.23%
- ราคา / 1 วัน
- US$699.6+0.48%
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETFROBO- มูลค่าตลาด
- 33.65M
- น้ำหนัก
- 1.63%
- AUM
- 1.96B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.95%
- ราคา / 1 วัน
- US$81.17+0.28%
Vanguard Russell 2000 ETFVTWO- มูลค่าตลาด
- 29.03M
- น้ำหนัก
- 0.16%
- AUM
- 17.4B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.06%
- ราคา / 1 วัน
- US$121.25+0.74%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย NOVT ใน GoAIresearch.disclaimer











