GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
Neptune Insurance Holdings Inc. logo

Neptune Insurance Holdings Inc.

NP

NYSEFinancial ServicesInsurance - Brokers

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$33.72

+US$0.36 · +1.08%

24 ส.ค. 10:32 ET

NP ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

62

Undervalued

โมเมนตัม

58

Neutral

ความเชื่อมั่น

53

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

62

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

Neptune Insurance Holdings Inc. functions as a technology-driven managing general agent (MGA) specializing in flood insurance solutions. The company provides a range of offerings, including both primary and excess flood coverage for residential and commercial properties, as well as parametric earthquake policies. At its core, Neptune leverages advanced artificial intelligence and machine learning platforms, notably their "Triton" system for underwriting and "Poseidon" for policy management. Distribution of these products occurs through an extensive agency network. Importantly, Neptune does not assume underwriting risk or manage claims directly; these functions are instead handled by their partnering insurance and reinsurance carriers.

อุตสาหกรรม
Insurance - Brokers
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Trevor R. Burgess
จดทะเบียนตั้งแต่
1 ต.ค. 2568
พนักงาน
62

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$33.72

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$33.72

ราคาเปิด
US$33.43
ราคาปิดก่อนหน้า
US$33.36
ปริมาณซื้อขาย
28.58K
0.04× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
782.38K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
3.16B USD
เบต้า
-0.2
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$31.0952
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +8.44%
เฉลี่ย 200 วัน
US$26.6037
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +26.75%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
4.26B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
23.67×
อัตราส่วน P/B (TTM)
-20.91×
อัตราส่วน P/S (TTM)
23.01×
EV/EBITDA
56.36×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
0.93%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
1.18%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
67.14%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
54.13%
อัตรากำไรสุทธิ
28.38%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-16.45%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
57.29%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
445.48%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
-1.08×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.99×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน71%53%35%17%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 64.23%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 66.41%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 64.59%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 53.53%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 57.37%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 50.06%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 21.07%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 29.00%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 23.45%ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 64.23% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 66.41% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 64.59% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 53.53% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 57.37% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 50.06% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 21.07% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 29.00% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 23.45% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

159.55M USD+33.74%

รายได้จากการดำเนินงาน

79.87M USD+16.69%

รายได้สุทธิ

37.41M USD+8.16%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ173.72M USD117.05M USD60.39M USD3.72M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 84.87M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 119.3M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 159.55M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 45.43M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 68.45M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 79.87M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 17.89M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 34.59M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 37.41M USDปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 84.87M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 119.3M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 159.55M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 45.43M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 68.45M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 79.87M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 17.89M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 34.59M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 37.41M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023
รายได้159.55M USD119.3M USD84.87M USD
ต้นทุนสินค้าขาย56.49M USD40.07M USD30.36M USD
กำไรขั้นต้น103.06M USD79.23M USD54.51M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ10.02M USD7.76M USD6.9M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน23.19M USD10.78M USD9.08M USD
รายได้ดอกเบี้ย923K USD880K USD308K USD
ดอกเบี้ยจ่าย18.24M USD17.52M USD21.33M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย3.71M USD3.03M USD2.18M USD
รายได้จากการดำเนินงาน79.87M USD68.45M USD45.43M USD
รายได้สุทธิ37.41M USD34.59M USD17.89M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
56%
สูงกว่าคาด 5 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 4 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+10.12%
9 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.15
ประมาณการ 0.14 · สูงกว่าคาด 3.52%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.670.470.280.08ไตรมาส 1 22ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 22สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2022 ประกาศ 16 ก.พ. 2565: ผลจริง 0.45, ประมาณการ 0.54, ส่วนต่างจากประมาณการ -16.67%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2022 ประกาศ 4 พ.ค. 2565: ผลจริง 0.63, ประมาณการ 0.38, ส่วนต่างจากประมาณการ +65.79%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 3 ก.ย. 2568: ผลจริง 0.1, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 12 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.11, ประมาณการ 0.111, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.72%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 18 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.11, ประมาณการ 0.099, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.49%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 22 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.09, ประมาณการ 0.091, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.92%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 21 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.15, ประมาณการ 0.145, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.52%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 11 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.15, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ308.07M215.89M123.71M31.53Mไตรมาส 2 22สูงกว่าคาดไตรมาส 3 22ประมาณการไตรมาส 3 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 2 2022 ประกาศ 4 พ.ค. 2565: ผลจริง 284.8M USD, ประมาณการ 241.14M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +18.10%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2022 ประกาศ 3 ส.ค. 2565: ผลจริง —, ประมาณการ 288M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 3 ก.ย. 2568: ผลจริง 42.1M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 12 พ.ย. 2568: ผลจริง 44.37M USD, ประมาณการ 42.53M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.31%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 18 ก.พ. 2569: ผลจริง 43.77M USD, ประมาณการ 39.42M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.03%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 22 เม.ย. 2569: ผลจริง 37.8M USD, ประมาณการ 37.09M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.91%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 21 ก.ค. 2569: ผลจริง 55.87M USD, ประมาณการ 52.37M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.68%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 11 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 56.33M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$33.86

โอกาสปรับขึ้น 0.42%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือน

ไม่มีประวัติราคา

สูง: US$39.00เฉลี่ย: US$33.86ต่ำ: US$26.00

การกระจายเรตติ้ง

14 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ750%
ถือ750%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

10 สถาบัน
Wells FargomaintainOverweight
JP MorganmaintainNeutral

NP ข่าว

defenseworld.net

Insider Selling: Neptune Insurance (NYSE:NP) CFO Sells $1,807,850.52 in Stock

Neptune Insurance Holdings Inc. (NYSE: NP - Get Free Report) CFO James Steiner sold 57,012 shares of Neptune Insurance stock in a transaction that occurred on Thursday, August 13th. The shares were sold at an average…

อ่านแหล่งที่มา
defenseworld.net

Critical Survey: Universal Insurance (NYSE:UVE) versus Neptune Insurance (NYSE:NP)

Neptune Insurance (NYSE: NP - Get Free Report) and Universal Insurance (NYSE: UVE - Get Free Report) are both finance companies, but which is the superior business? We will contrast the two businesses based on the…

อ่านแหล่งที่มา
seekingalpha.com

Neptune Insurance Holdings Inc. (NP) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Neptune Insurance Holdings Inc. (NP) Q2 2026 Earnings Call Transcript

อ่านแหล่งที่มา
zacks.com

Compared to Estimates, Neptune Insurance Holdings Inc. (NP) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics

Although the revenue and EPS for Neptune Insurance Holdings Inc. (NP) give a sense of how its business performed in the quarter ended June 2026, it might be worth considering how some key metrics compare with Wall Street…

อ่านแหล่งที่มา
businesswire.com

Neptune Insurance Holdings Inc. Reports Second Quarter 2026 Results

ST. PETERSBURG, Fla.--(BUSINESS WIRE)---- $NP--Neptune Insurance Holdings Inc. (the “Company”) (NYSE: NP), the parent company of Neptune Flood Incorporated, has released its financial results for the second quarter of…

อ่านแหล่งที่มา
businesswire.com

Neptune Insurance Holdings to Announce Second Quarter 2026 Financial Results

ST. PETERSBURG, Fla.--(BUSINESS WIRE)---- $NP--Neptune Insurance Holdings Inc. (“Neptune” or the “Company”) (NYSE: NP), the parent company of Neptune Flood Incorporated, today announced that it will report its financial…

อ่านแหล่งที่มา

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$1.885

2021 ทั้งปี+27.4% เนื่องจาก 2017

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 12 พ.ค. 2565

US$0.475

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 13 พ.ค. 2565 · วันจ่ายเงิน 2 มิ.ย. 2565

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 17 ก.พ. 2565

US$0.475

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 18 ก.พ. 2565 · วันจ่ายเงิน 2 มี.ค. 2565

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 10 พ.ย. 2564

US$0.475

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 12 พ.ย. 2564 · วันจ่ายเงิน 2 ธ.ค. 2564

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 12 ส.ค. 2564

US$0.47

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 13 ส.ค. 2564 · วันจ่ายเงิน 2 ก.ย. 2564

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 พ.ค. 2564

US$0.47

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 14 พ.ค. 2564 · วันจ่ายเงิน 2 มิ.ย. 2564

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 11 ก.พ. 2564

US$0.47

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 12 ก.พ. 2564 · วันจ่ายเงิน 2 มี.ค. 2564

หุ้นเทียบเคียงของ NP

Berkshire Hathaway Inc. logo

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc.

US$502.33

+1.31%

Berkshire Hathaway Inc. logo

BRK-A

Berkshire Hathaway Inc.

US$753,500

+1.34%

JPMorgan Chase & Co. logo

JPM

JPMorgan Chase & Co.

US$357.19

+1.60%

Visa Inc. logo

V

Visa Inc.

US$380.11

+2.44%

Mastercard Incorporated logo

MA

Mastercard Incorporated

US$596.62

+2.75%

Bank of America Corporation logo

BAC

Bank of America Corporation

US$62.655

+1.56%

ETF ที่ถือ NP

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
33.48M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.33-0.24%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
31.6M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$298.83-0.38%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
24.16M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$303.52-0.41%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
9.92M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$244.09-0.59%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
8.51M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.93+0.05%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
7.69M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.2+0.01%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
6.94M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$355.01-1.01%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
6.78M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$120.81-0.36%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย NP ใน GoAI

research.disclaimer