Insperity, Inc. logo

Insperity, Inc.

NSP

NYSEIndustrialsStaffing & Employment Services

เปิดใน GoAI

ข้อมูลล่าสุด

US$52.77

+US$0.65 · +1.25%

21 ส.ค. 15:55 ET

NSP ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

20

Overpriced

โมเมนตัม

57

Neutral

ความเชื่อมั่น

60

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

50

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Insperity, Inc. (NSP) delivers comprehensive human resources and business solutions primarily designed to enhance the operational efficiency and performance of small and medium-sized enterprises. The company's core HR services are provided through its Workforce Optimization and Workforce Synchronization platforms. These encompass a broad spectrum of vital human resource functions, including payroll processing, employee benefits administration, workers' compensation management, adherence to government regulations, performance evaluation, and staff training and development programs. Additionally, Insperity offers Insperity Premier, a sophisticated cloud-native human capital management (HCM) platform. This platform facilitates professional employer organization (PEO) HR outsourcing, manages personnel records, addresses employer liability concerns, and caters to the specific needs of the middle market. Further expanding its service offerings, Insperity operates MarketPlace, an e-commerce portal featuring a diverse array of products and services, and Workforce Acceleration, which provides extensive human capital management and payroll services. This includes capabilities such as time and attendance tracking, performance reviews, organizational planning, recruitment support, employment screening, retirement planning, and various insurance solutions. As of December 31, 2021, Insperity maintained a substantial operational footprint, with 85 sales offices located across the United States. Founded in 1986, the company was initially known as Administaff, Inc., and officially adopted its current name, Insperity, Inc., in March 2011. Its corporate headquarters are situated in Kingwood, Texas.

อุตสาหกรรม
Staffing & Employment Services
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Paul J. Sarvadi
จดทะเบียนตั้งแต่
29 ม.ค. 2540
พนักงาน
304,407

ตำแหน่งทางการตลาด

ปริมาณซื้อขาย
151.34K
0.21× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
725.92K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
2.02B USD
เบต้า
0.53
การอ้างอิงตลาด 1

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
1.26B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-125.69×
อัตราส่วน P/B (TTM)
32.63×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.29×
EV/EBITDA
19.45×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-0.48%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-21.00%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
4.55%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
12.81%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-0.04%
อัตรากำไรสุทธิ
-0.23%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-15.22%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-0.32%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-1.72%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
7.84×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.06×
คะแนนอัลท์แมน Z
4.14
ปิโอตรอสกี้ F-score
3 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน19%12%5%-2%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 16.49%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 17.03%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 15.99%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 15.99%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 13.21%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.49%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.21%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.38%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.78%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -0.15%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.50%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.02%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.64%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.38%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -0.10%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 16.49% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 17.03% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 15.99% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 15.99% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 13.21% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.49% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.21% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.38% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.78% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -0.15% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.50% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.02% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.64% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.38% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -0.10% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

6.81B USD+3.51%

รายได้จากการดำเนินงาน

−10M USD−127M USD

รายได้สุทธิ

−7M USD−98M USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ7.49B USD4.77B USD2.04B USD−692.2M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 4.97B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 5.94B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 6.49B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 6.58B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 6.81B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 173.33M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 250.24M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 219M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 117M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −10M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 124.08M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 179.35M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 171M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 91M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −7M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 4.97B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 5.94B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 6.49B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 6.58B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 6.81B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 173.33M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 250.24M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 219M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 117M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −10M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 124.08M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 179.35M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 171M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 91M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −7M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้6.81B USD6.58B USD6.49B USD5.94B USD4.97B USD
ต้นทุนสินค้าขาย5.91B USD5.53B USD5.45B USD4.93B USD4.15B USD
กำไรขั้นต้น900M USD1.05B USD1.04B USD1.01B USD820.1M USD
การวิจัยและพัฒนา13M USD13.2M USD10.9M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ241M USD891M USD728M USD720.33M USD573.3M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน910M USD935M USD818M USD760.99M USD646.77M USD
รายได้ดอกเบี้ย30M USD37M USD33M USD9.39M USD2.45M USD
ดอกเบี้ยจ่าย24M USD28M USD27M USD14.21M USD7.46M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย45M USD44M USD43M USD40.66M USD38.55M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−10M USD117M USD219M USD250.24M USD173.33M USD
รายได้สุทธิ−7M USD91M USD171M USD179.35M USD124.08M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
64%
สูงกว่าคาด 7 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 4 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-4.22%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.34
ประมาณการ 0.32 · สูงกว่าคาด 6.99%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ2.221.210.2-0.81ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 10 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.05, ประมาณการ 0.02, ส่วนต่างจากประมาณการ +150.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 29 เม.ย. 2568: ผลจริง 1.57, ประมาณการ 2.01, ส่วนต่างจากประมาณการ -21.89%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 1 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.26, ประมาณการ 0.41, ส่วนต่างจากประมาณการ -36.59%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 3 พ.ย. 2568: ผลจริง -0.2, ประมาณการ 0.22, ส่วนต่างจากประมาณการ -190.91%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 10 ก.พ. 2569: ผลจริง -0.6, ประมาณการ -0.466, ส่วนต่างจากประมาณการ -28.89%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง 1.31, ประมาณการ 1.24, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.65%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.34, ประมาณการ 0.318, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.99%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 2 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.19, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.97B1.83B1.68B1.53Bไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 10 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.61B USD, ประมาณการ 1.86B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -13.12%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 29 เม.ย. 2568: ผลจริง 1.86B USD, ประมาณการ 1.66B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.09%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 1 ส.ค. 2568: ผลจริง 1.66B USD, ประมาณการ 1.61B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.94%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 3 พ.ย. 2568: ผลจริง 1.62B USD, ประมาณการ 1.68B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.30%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 10 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.67B USD, ประมาณการ 1.68B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.62%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง 1.9B USD, ประมาณการ 1.89B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.05%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง 1.69B USD, ประมาณการ 1.67B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.86%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 2 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.64B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

8 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ338%
ถือ450%
ขาย113%
ขายอย่างมาก00%

หุ้นเทียบเคียงของ NSP

ETF ที่ถือ NSP

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
111.19M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
55.36M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Schwab U.S. Dividend Equity ETF logoSchwab U.S. Dividend Equity ETFSCHD
มูลค่าตลาด
51.68M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
112B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$35.11+0.80%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
49.55M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF logoInvesco High Yield Equity Dividend Achievers ETFPEY
มูลค่าตลาด
45.22M
น้ำหนัก
3.85%
AUM
1.18B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.54%
ราคา / 1 วัน
US$25.18+0.26%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
40.02M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
25.38M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
21.17M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย NSP ใน GoAI

research.disclaimer