
Insperity, Inc.
NSPNYSEIndustrialsStaffing & Employment Services
ข้อมูลล่าสุด
US$52.77
+US$0.65 · +1.25%
NSP ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Sell
Trim exposure — unfavorable risk-reward
มูลค่า
20
Overpriced
โมเมนตัม
57
Neutral
ความเชื่อมั่น
60
Mixed
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
50
Elevated Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทInsperity, Inc. (NSP) delivers comprehensive human resources and business solutions primarily designed to enhance the operational efficiency and performance of small and medium-sized enterprises. The company's core HR services are provided through its Workforce Optimization and Workforce Synchronization platforms. These encompass a broad spectrum of vital human resource functions, including payroll processing, employee benefits administration, workers' compensation management, adherence to government regulations, performance evaluation, and staff training and development programs. Additionally, Insperity offers Insperity Premier, a sophisticated cloud-native human capital management (HCM) platform. This platform facilitates professional employer organization (PEO) HR outsourcing, manages personnel records, addresses employer liability concerns, and caters to the specific needs of the middle market. Further expanding its service offerings, Insperity operates MarketPlace, an e-commerce portal featuring a diverse array of products and services, and Workforce Acceleration, which provides extensive human capital management and payroll services. This includes capabilities such as time and attendance tracking, performance reviews, organizational planning, recruitment support, employment screening, retirement planning, and various insurance solutions. As of December 31, 2021, Insperity maintained a substantial operational footprint, with 85 sales offices located across the United States. Founded in 1986, the company was initially known as Administaff, Inc., and officially adopted its current name, Insperity, Inc., in March 2011. Its corporate headquarters are situated in Kingwood, Texas.
- อุตสาหกรรม
- Staffing & Employment Services
- ภาคส่วน
- Industrials
- สำนักงานใหญ่
- US
- ซีอีโอ
- Paul J. Sarvadi
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 29 ม.ค. 2540
- พนักงาน
- 304,407
ตำแหน่งทางการตลาด
- ปริมาณซื้อขาย
- 151.34K
- 0.21× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 725.92K
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 2.02B USD
- เบต้า
- 0.53
- การอ้างอิงตลาด 1
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 1.26B USD
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- -125.69×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 32.63×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 0.29×
- EV/EBITDA
- 19.45×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- -0.48%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- -21.00%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 4.55%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 12.81%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- -0.04%
- อัตรากำไรสุทธิ
- -0.23%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- -15.22%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- -0.32%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- -1.72%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 7.84×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 1.06×
- คะแนนอัลท์แมน Z
- 4.14
- ปิโอตรอสกี้ F-score
- 3 จาก 9
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 6.81B USD | 6.58B USD | 6.49B USD | 5.94B USD | 4.97B USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 5.91B USD | 5.53B USD | 5.45B USD | 4.93B USD | 4.15B USD |
| กำไรขั้นต้น | 900M USD | 1.05B USD | 1.04B USD | 1.01B USD | 820.1M USD |
| การวิจัยและพัฒนา | — | 13M USD | — | 13.2M USD | 10.9M USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 241M USD | 891M USD | 728M USD | 720.33M USD | 573.3M USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 910M USD | 935M USD | 818M USD | 760.99M USD | 646.77M USD |
| รายได้ดอกเบี้ย | 30M USD | 37M USD | 33M USD | 9.39M USD | 2.45M USD |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 24M USD | 28M USD | 27M USD | 14.21M USD | 7.46M USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 45M USD | 44M USD | 43M USD | 40.66M USD | 38.55M USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | −10M USD | 117M USD | 219M USD | 250.24M USD | 173.33M USD |
| รายได้สุทธิ | −7M USD | 91M USD | 171M USD | 179.35M USD | 124.08M USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 64%
- สูงกว่าคาด 7 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 4 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- -4.22%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 0.34
- ประมาณการ 0.32 · สูงกว่าคาด 6.99%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
การกระจายเรตติ้ง
8 การให้คะแนนหุ้นเทียบเคียงของ NSP
ETF ที่ถือ NSP
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR111.19M0.10%111.19B USD0.06%US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI55.36M0.00%2.3T USD0.03%US$378.24+0.44%
Schwab U.S. Dividend Equity ETFSCHD51.68M0.05%112B USD0.06%US$35.11+0.80%
iShares Russell 2000 ETFIWM49.55M0.06%81.62B USD0.19%US$299.96+0.77%
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETFPEY45.22M3.85%1.18B USD0.54%US$25.18+0.26%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB40.02M0.02%183.4B USD0.03%US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR25.38M0.04%68.3B USD0.05%US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETFVXF21.17M0.02%93.7B USD0.05%US$245.53+0.82%
iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR- มูลค่าตลาด
- 111.19M
- น้ำหนัก
- 0.10%
- AUM
- 111.19B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.06%
- ราคา / 1 วัน
- US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- มูลค่าตลาด
- 55.36M
- น้ำหนัก
- 0.00%
- AUM
- 2.3T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$378.24+0.44%
Schwab U.S. Dividend Equity ETFSCHD- มูลค่าตลาด
- 51.68M
- น้ำหนัก
- 0.05%
- AUM
- 112B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.06%
- ราคา / 1 วัน
- US$35.11+0.80%
iShares Russell 2000 ETFIWM- มูลค่าตลาด
- 49.55M
- น้ำหนัก
- 0.06%
- AUM
- 81.62B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.19%
- ราคา / 1 วัน
- US$299.96+0.77%
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETFPEY- มูลค่าตลาด
- 45.22M
- น้ำหนัก
- 3.85%
- AUM
- 1.18B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.54%
- ราคา / 1 วัน
- US$25.18+0.26%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB- มูลค่าตลาด
- 40.02M
- น้ำหนัก
- 0.02%
- AUM
- 183.4B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR- มูลค่าตลาด
- 25.38M
- น้ำหนัก
- 0.04%
- AUM
- 68.3B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETFVXF- มูลค่าตลาด
- 21.17M
- น้ำหนัก
- 0.02%
- AUM
- 93.7B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$245.53+0.82%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย NSP ใน GoAIresearch.disclaimer





