ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย Navigator Holdings Ltd. (NVGS)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

62/ 100

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

85

Deep Value

โมเมนตัม

48

Neutral

ความเชื่อมั่น

53

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

64

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Navigator Holdings Ltd. owns and operates a fleet of liquefied gas carriers worldwide. It engages in the international and regional seaborne transportation of petrochemical gases, liquefied petroleum gases, and ammonia for energy companies, industrial users, and commodity traders. The company also provides ship shore infrastructure and consultancy services. It operates through a fleet of 57 semi- or fully-refrigerated liquefied gas carriers. Navigator Holdings Ltd. was formerly known as Isle of Man public limited company and changed its name to Navigator Holdings Ltd. in 2006. The company was incorporated in 1997 and is based in London, the United Kingdom.

อุตสาหกรรม: Marine Shipping
ภาคส่วน: Industrials
สำนักงานใหญ่: GB
ซีอีโอ: Mads Peter Zacho
จดทะเบียนตั้งแต่: 9 ม.ค. 2550
พนักงาน: 1,975

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$22.18

US$22.01US$22.26

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$22.18

US$14.08US$24.36

ราคาเปิด: US$22.26
ราคาปิดก่อนหน้า: US$22.33
ปริมาณซื้อขาย: 0; 0× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 453.75K; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 1.37B USD
เบต้า: 0.48; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$21.1204; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +5.02%
เฉลี่ย 200 วัน: US$19.9389; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +11.24%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 1.86B USD
อัตราส่วน P/E (TTM): 10.13×
อัตราส่วน P/B (TTM): 1.1×
อัตราส่วน P/S (TTM): 2.23×
EV/EBITDA: 6.04×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 8.59%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: 5.65%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 1.26%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 38.38%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 28.01%
อัตรากำไรสุทธิ: 22.80%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: 8.16%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: 4.39%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 5.71%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 0.75×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 1.18×
คะแนนอัลท์แมน Z: 1.7
ปิโอตรอสกี้ F-score: 9 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

586.96M USD+3.58%

รายได้จากการดำเนินงาน

140.22M USD-2.07%

รายได้สุทธิ

100.12M USD+17.00%

รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	586.96M USD	566.68M USD	550.74M USD	473.79M USD	406.48M USD
ต้นทุนสินค้าขาย	410.39M USD	247.18M USD	380.22M USD	384.88M USD	312.54M USD
กำไรขั้นต้น	176.57M USD	319.5M USD	170.51M USD	88.92M USD	93.95M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	36.35M USD	36.58M USD	31.21M USD	27.44M USD	28.88M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	36.35M USD	176.32M USD	33.28M USD	28.25M USD	96.9M USD
รายได้ดอกเบี้ย	5.82M USD	6.24M USD	5.71M USD	1.08M USD	302K USD
ดอกเบี้ยจ่าย	55.78M USD	56.14M USD	64.92M USD	48M USD	38.68M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	134.5M USD	132.73M USD	129.2M USD	126.22M USD	88.49M USD
รายได้จากการดำเนินงาน	140.22M USD	143.18M USD	137.23M USD	60.66M USD	−2.95M USD
รายได้สุทธิ	100.12M USD	85.57M USD	82.26M USD	53.47M USD	−30.96M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 25 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 36%; สูงกว่าคาด 4 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 6 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: +1.78%; 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: 0.85; ประมาณการ 0.53 · สูงกว่าคาด 60.98%