Blue Owl Capital Corporation logo

Blue Owl Capital Corporation

OBDC

NYSEFinancial ServicesAsset Management

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$11.30

+US$0.02 · +0.18%

21 ส.ค. 16:00 ET

OBDC ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

86

Deep Value

โมเมนตัม

37

Weakening

ความเชื่อมั่น

57

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

68

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Blue Owl Capital Corporation operates as a business development company (BDC). The firm strategically allocates capital across a diverse range of financial instruments, including senior secured, unsecured, subordinated, and mezzanine debt. Additionally, it actively seeks equity-linked opportunities, such as warrants and preferred stock, alongside direct investments in both preferred and common equity. Within its private equity endeavors, the company targets businesses engaged in growth initiatives, strategic acquisitions, market or product expansion, financial refinancings, and capital recapitalizations. Its primary focus is on U.S.-based middle-market enterprises that, at the time of investment, exhibit annual EBITDA figures ranging from $10 million to $250 million, or generate annual revenues between $50 million and $2.5 billion.

อุตสาหกรรม
Asset Management
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Craig William Packer
จดทะเบียนตั้งแต่
18 ก.ค. 2562
พนักงาน
0

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$11.30

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$11.30

ราคาเปิด
US$11.40
ราคาปิดก่อนหน้า
US$11.28
ปริมาณซื้อขาย
2.3M
0.6× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
3.82M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
5.61B USD
เบต้า
0.67
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$11.0562
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +2.21%
เฉลี่ย 200 วัน
US$11.6393
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -2.92%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
15.58B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
20.18×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.8×
อัตราส่วน P/S (TTM)
3.97×
EV/EBITDA
12.56×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
9.97%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
27.68%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
12.74%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
67.56%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
48.69%
อัตรากำไรสุทธิ
20.43%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
8.48%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
3.65%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
6.99%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.12×
อัตราส่วนปัจจุบัน
คะแนนอัลท์แมน Z
0.49
ปิโอตรอสกี้ F-score
8 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน82%66%50%33%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 78.17%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 66.23%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 67.79%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 60.49%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 75.32%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 72.25%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 58.87%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 63.59%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 55.18%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 73.23%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 70.82%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 57.66%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 62.22%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 54.06%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 37.37%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 78.17% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 66.23% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 67.79% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 60.49% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 75.32% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 72.25% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 58.87% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 63.59% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 55.18% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 73.23% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 70.82% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 57.66% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 62.22% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 54.06% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 37.37% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.68B USD+52.55%

รายได้จากการดำเนินงาน

1.23B USD+102.45%

รายได้สุทธิ

627.41M USD+5.45%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.8B USD1.32B USD830.16M USD345.09M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 882.31M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 808.76M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.27B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.1B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.68B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 637.5M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 476.13M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 810.68M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 607.34M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.23B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 624.88M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 466.36M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 793.31M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 594.98M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 627.41M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 882.31M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 808.76M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.27B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.1B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.68B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 637.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 476.13M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 810.68M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 607.34M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.23B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 624.88M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 466.36M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 793.31M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 594.98M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 627.41M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้1.68B USD1.1B USD1.27B USD808.76M USD882.31M USD
ต้นทุนสินค้าขาย414.38M USD434.88M USD410.59M USD273.13M USD192.65M USD
กำไรขั้นต้น1.26B USD665.75M USD864.33M USD535.63M USD689.66M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ27.09M USD28.38M USD27.94M USD25.09M USD25.69M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน35.1M USD58.42M USD53.65M USD59.5M USD52.17M USD
รายได้ดอกเบี้ย1.85B USD1.38B USD1.4B USD1.05B USD946.47M USD
ดอกเบี้ยจ่าย595.75M USD434.88M USD410.59M USD273.13M USD192.65M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย25.82M USD
รายได้จากการดำเนินงาน1.23B USD607.34M USD810.68M USD476.13M USD637.5M USD
รายได้สุทธิ627.41M USD594.98M USD793.31M USD466.36M USD624.88M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
55%
สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 5 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-1.10%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.34
ประมาณการ 0.32 · สูงกว่าคาด 6.68%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.510.430.350.27ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 19 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.47, ประมาณการ 0.46, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.17%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.39, ประมาณการ 0.43, ส่วนต่างจากประมาณการ -9.30%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.4, ประมาณการ 0.39, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.56%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.36, ประมาณการ 0.39, ส่วนต่างจากประมาณการ -7.69%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 18 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.36, ประมาณการ 0.35, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.86%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.31, ประมาณการ 0.35, ส่วนต่างจากประมาณการ -11.43%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.34, ประมาณการ 0.319, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.68%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.32, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ526.94M436.68M346.41M256.14Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 19 ก.พ. 2568: ผลจริง 276.41M USD, ประมาณการ 395.24M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -30.06%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 404.35M USD, ประมาณการ 469.56M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -13.89%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 506.68M USD, ประมาณการ 480.12M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.53%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 291.78M USD, ประมาณการ 454.38M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -35.78%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 18 ก.พ. 2569: ผลจริง 447.75M USD, ประมาณการ 446.76M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.22%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 396.77M USD, ประมาณการ 422.02M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.98%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 401.34M USD, ประมาณการ 394.23M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.80%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 383.62M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$13.00

โอกาสปรับขึ้น 15.04%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$13.00เฉลี่ย: US$13.00ต่ำ: US$13.00

การกระจายเรตติ้ง

13 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1077%
ถือ323%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

9 สถาบัน
CitizensmaintainMarket Outperform
Citizens Capital MarketsmaintainMarket Outperform

OBDC ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ OBDC

ETF ที่ถือ OBDC

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

VanEck BDC Income ETF logoVanEck BDC Income ETFBIZD
มูลค่าตลาด
96.23M
น้ำหนัก
5.69%
AUM
1.69B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
9.69%
ราคา / 1 วัน
US$13.290.00%
Putnam BDC Income ETF logoPutnam BDC Income ETFPBDC
มูลค่าตลาด
33.06M
น้ำหนัก
10.60%
AUM
317.93M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
13.49%
ราคา / 1 วัน
US$28.07-0.07%
FlexShares Quality Dividend Index Fund logoFlexShares Quality Dividend Index FundQDF
มูลค่าตลาด
11.18M
น้ำหนัก
0.49%
AUM
693.95M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.41%
ราคา / 1 วัน
US$92.255+0.44%
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF logoInvesco KBW High Dividend Yield Financial ETFKBWD
มูลค่าตลาด
11.11M
น้ำหนัก
2.67%
AUM
417.88M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
5.39%
ราคา / 1 วัน
US$12.60+0.16%
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund logoFlexShares Quality Dividend Defensive Index FundQDEF
มูลค่าตลาด
2.79M
น้ำหนัก
0.50%
AUM
560.48M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.40%
ราคา / 1 วัน
US$91.10+0.41%
Invesco Global Listed Private Equity ETF logoInvesco Global Listed Private Equity ETFPSP
มูลค่าตลาด
2.29M
น้ำหนัก
0.93%
AUM
248.12M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.80%
ราคา / 1 วัน
US$63.58+1.10%
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF logoFT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETFFBDC
มูลค่าตลาด
2.22M
น้ำหนัก
6.33%
AUM
34.71M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.95%
ราคา / 1 วัน
US$17.6695-0.01%
WisdomTree Private Credit & Alternative Income Fund logoWisdomTree Private Credit & Alternative Income FundHYIN
มูลค่าตลาด
1.67M
น้ำหนัก
3.27%
AUM
51.28M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%
ราคา / 1 วัน
US$14.33+0.20%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย OBDC ใน GoAI

research.disclaimer