Ondas Holdings Inc. logo

Ondas Holdings Inc.

ONDS

NASDAQTechnologyCommunication Equipment

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$8.71

+US$0.33 · +3.94%

21 ส.ค. 16:00 ET

ONDS ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

87

Deep Value

โมเมนตัม

23

Weakening

ความเชื่อมั่น

68

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

24

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Ondas Holdings Inc. delivers specialized private wireless, uncrewed aerial vehicle (UAV), and automated data solutions through its operating subsidiaries. The company is structured into two main segments: Ondas Networks and American Robotics. Ondas Networks is responsible for the design, development, manufacturing, sales, and support of FullMAX, an advanced software-defined radio (SDR) platform for wide-area broadband communication. This FullMAX SDR system guarantees highly secure, dependable, and robust industrial-grade connectivity vital for mission-critical applications. American Robotics, the second segment, offers a comprehensive automated drone ecosystem. This includes the AI-driven Scout Drone, equipped with imaging capabilities; the durable ScoutBase, which functions as a housing, charging, data processing, and cloud transfer hub; and ScoutView, their dedicated analytics and user interface software package. Ondas caters to a diverse range of critical sectors, including railway systems, energy, mining, agriculture, and essential infrastructure, serving clients both domestically in the United States and internationally. The corporate headquarters for Ondas Holdings Inc. are located in Waltham, Massachusetts.

อุตสาหกรรม
Communication Equipment
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Eric Ashley Brock
จดทะเบียนตั้งแต่
4 ธ.ค. 2563
พนักงาน
477

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$8.71

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$8.71

ราคาเปิด
US$8.40
ราคาปิดก่อนหน้า
US$8.38
ปริมาณซื้อขาย
58.79M
0.73× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
80.64M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
4.96B USD
เบต้า
2.75
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$8.2318
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +5.81%
เฉลี่ย 200 วัน
US$9.429
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -7.63%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
1.58B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
90.54×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.78×
อัตราส่วน P/S (TTM)
28.51×
EV/EBITDA
-13.37×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-6.10%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-1.89%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
43.72%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-140.40%
อัตรากำไรสุทธิ
96.25%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-30.19%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-11.62%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-5.82%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
อัตราส่วนปัจจุบัน
4.84×
คะแนนอัลท์แมน Z
2.74
ปิโอตรอสกี้ F-score
3 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน402%-997%-2396%-3795%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 37.70%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 52.18%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 40.67%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.80%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 39.73%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -618.34%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -3266.02%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -253.19%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -481.15%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -115.09%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -516.86%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -3445.35%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -285.79%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -528.39%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -260.23%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 37.70% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 52.18% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 40.67% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 4.80% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 39.73% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -618.34% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -3266.02% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -253.19% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -481.15% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -115.09% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -516.86% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -3445.35% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -285.79% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -528.39% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -260.23% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

50.73M USD+605.28%

รายได้จากการดำเนินงาน

−58.38M USD-68.70%

รายได้สุทธิ

−132.02M USD-247.35%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ69.01M USD−4.09M USD−77.19M USD−150.29M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.91M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.13M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 15.69M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 7.19M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 50.73M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −17.97M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −69.43M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −39.73M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −34.61M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −58.38M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −15.02M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −73.24M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −44.84M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −38.01M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −132.02M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 2.91M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 2.13M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 15.69M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 7.19M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 50.73M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −17.97M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −69.43M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −39.73M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −34.61M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −58.38M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −15.02M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −73.24M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −44.84M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −38.01M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −132.02M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้50.73M USD7.19M USD15.69M USD2.13M USD2.91M USD
ต้นทุนสินค้าขาย30.58M USD6.85M USD9.31M USD1.02M USD1.81M USD
กำไรขั้นต้น20.16M USD345K USD6.38M USD1.11M USD1.1M USD
การวิจัยและพัฒนา20.88M USD12.48M USD17.15M USD24.04M USD5.8M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ57.66M USD22.48M USD27.47M USD27.08M USD13.27M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน78.54M USD34.95M USD46.11M USD70.54M USD19.07M USD
รายได้ดอกเบี้ย9.11M USD235K USD123.87K USD25.54K USD11.58K USD
ดอกเบี้ยจ่าย6.58M USD3.62M USD4.15M USD3.76M USD575.69K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย7.99M USD5.66M USD6.05M USD4.85M USD1.82M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−58.38M USD−34.61M USD−39.73M USD−69.43M USD−17.97M USD
รายได้สุทธิ−132.02M USD−38.01M USD−44.84M USD−73.24M USD−15.02M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
27%
สูงกว่าคาด 3 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 8 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+69.00%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.19
ประมาณการ -0.09 · ต่ำกว่าคาด 111.11%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.90.44-0.02-0.49ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 12 มี.ค. 2568: ผลจริง -0.14, ประมาณการ -0.09, ส่วนต่างจากประมาณการ -55.56%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 15 พ.ค. 2568: ผลจริง -0.15, ประมาณการ -0.11, ส่วนต่างจากประมาณการ -36.36%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 12 ส.ค. 2568: ผลจริง -0.08, ประมาณการ -0.11, ส่วนต่างจากประมาณการ +27.27%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 13 พ.ย. 2568: ผลจริง -0.06, ประมาณการ -0.039, ส่วนต่างจากประมาณการ -54.64%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 23 มี.ค. 2569: ผลจริง -0.39, ประมาณการ -0.06, ส่วนต่างจากประมาณการ -550.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 14 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.805, ประมาณการ -0.054, ส่วนต่างจากประมาณการ +1597.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 13 ส.ค. 2569: ผลจริง -0.19, ประมาณการ -0.09, ส่วนต่างจากประมาณการ -111.11%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 12 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.13, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ159.87M107.75M55.63M3.51Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 12 มี.ค. 2568: ผลจริง 4.13M USD, ประมาณการ 5.61M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -26.38%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 15 พ.ค. 2568: ผลจริง 4.25M USD, ประมาณการ 4.36M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.51%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 12 ส.ค. 2568: ผลจริง 6.27M USD, ประมาณการ 6.92M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -9.38%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 13 พ.ย. 2568: ผลจริง 10.1M USD, ประมาณการ 7.03M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +43.55%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 23 มี.ค. 2569: ผลจริง 30.1M USD, ประมาณการ 27.82M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.20%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 14 พ.ค. 2569: ผลจริง 50.12M USD, ประมาณการ 39.36M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +27.35%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 13 ส.ค. 2569: ผลจริง 83.77M USD, ประมาณการ 67.97M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +23.24%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 12 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 148.33M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$18.50

โอกาสปรับขึ้น 112.40%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$22.00เฉลี่ย: US$18.50ต่ำ: US$17.00

ONDS ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ ONDS

ETF ที่ถือ ONDS

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
118.26M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
104.1M
น้ำหนัก
0.13%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
42.75M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
42.71M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
38.02M
น้ำหนัก
0.25%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$387.37+1.24%
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF logoL&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETFROBO
มูลค่าตลาด
26.02M
น้ำหนัก
1.26%
AUM
1.96B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.95%
ราคา / 1 วัน
US$81.17+0.28%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
24.64M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$358.65+0.70%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
20.52M
น้ำหนัก
0.11%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย ONDS ใน GoAI

research.disclaimer