GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
Orion Properties Inc. logo

Orion Properties Inc.

ONL

NYSEReal EstateREIT - Office

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$2.84

−US$0.01 · -0.35%

21 ส.ค. 16:00 ET

ONL ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

57

Fair Value

โมเมนตัม

45

Neutral

ความเชื่อมั่น

62

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

60

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Orion Properties Inc. is an investment firm concentrating its expertise on acquiring, owning, and managing a varied collection of essential corporate headquarters and vital office properties situated in premier suburban markets nationwide. This portfolio is predominantly secured by single-tenant net leases with financially robust tenants. The company's seasoned leadership team employs a rigorous, market-tested investment framework that directs their strategic capital deployment across both their existing holdings and prospective acquisitions.

อุตสาหกรรม
REIT - Office
ภาคส่วน
Real Estate
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Paul H. McDowell
จดทะเบียนตั้งแต่
23 พ.ย. 2564
พนักงาน
37

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$2.84

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$2.84

ราคาเปิด
US$2.85
ราคาปิดก่อนหน้า
US$2.85
ปริมาณซื้อขาย
110.12K
0.29× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
379.59K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
161.4M USD
เบต้า
1.59
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$2.7598
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +2.91%
เฉลี่ย 200 วัน
US$2.5082
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +13.23%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
587.13M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-1.69×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.26×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.13×
EV/EBITDA
-12.04×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-109.62%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-22.12%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
2.82%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
39.07%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-47.50%
อัตรากำไรสุทธิ
-65.67%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-22.35%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-11.90%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-1.62%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.71×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.63×
คะแนนอัลท์แมน Z
-0.57
ปิโอตรอสกี้ F-score
3 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน101%30%-41%-112%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 83.18%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 70.44%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 68.84%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 60.48%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 56.09%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 23.29%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -0.32%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.30%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -12.86%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -1.47%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -59.55%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -46.85%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -29.38%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -62.48%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -94.35%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 83.18% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 70.44% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 68.84% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 60.48% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 56.09% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 23.29% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -0.32% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.30% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -12.86% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -1.47% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -59.55% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -46.85% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -29.38% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -62.48% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -94.35% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

147.65M USD-10.44%

รายได้จากการดำเนินงาน

−2.17M USD+89.78%

รายได้สุทธิ

−139.31M USD-35.24%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ242.86M USD103.89M USD−35.08M USD−174.05M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 79.73M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 208.12M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 195.04M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 164.86M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 147.65M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 18.57M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −676K USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 6.43M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −21.2M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −2.17M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −47.48M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −97.49M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −57.3M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −103.01M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −139.31M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 79.73M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 208.12M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 195.04M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 164.86M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 147.65M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 18.57M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −676K USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.43M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −21.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −2.17M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −47.48M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −97.49M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −57.3M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −103.01M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −139.31M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้147.65M USD164.86M USD195.04M USD208.12M USD79.73M USD
ต้นทุนสินค้าขาย64.83M USD65.15M USD60.78M USD61.52M USD13.41M USD
กำไรขั้นต้น82.82M USD99.71M USD134.26M USD146.6M USD66.32M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ20.31M USD20.09M USD18.72M USD15.91M USD3.83M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน84.99M USD120.91M USD127.83M USD147.28M USD47.75M USD
ดอกเบี้ยจ่าย31.51M USD32.64M USD29.67M USD30.17M USD4.27M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย58.75M USD100.82M USD109.11M USD131.37M USD43.92M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−2.17M USD−21.2M USD6.43M USD−676K USD18.57M USD
รายได้สุทธิ−139.31M USD−103.01M USD−57.3M USD−97.49M USD−47.48M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
25%
สูงกว่าคาด 1 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-159.62%
4 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.42
ประมาณการ -0.07 · สูงกว่าคาด 700.00%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.55-0.09-0.72-1.36ไตรมาส 1 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 2 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 3 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 5 มี.ค. 2568: ผลจริง -0.59, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง -0.17, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง -0.45, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง -1.23, ประมาณการ -0.13, ส่วนต่างจากประมาณการ -846.15%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 มี.ค. 2569: ผลจริง -0.64, ประมาณการ -0.13, ส่วนต่างจากประมาณการ -392.31%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง -0.24, ประมาณการ -0.12, ส่วนต่างจากประมาณการ -100.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.42, ประมาณการ -0.07, ส่วนต่างจากประมาณการ +700.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.08, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ39.9M37.32M34.74M32.16Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 5 มี.ค. 2568: ผลจริง 38.36M USD, ประมาณการ 37.4M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.57%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 38M USD, ประมาณการ 37.4M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.61%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 37.31M USD, ประมาณการ 36.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.21%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 37.12M USD, ประมาณการ 36.18M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.61%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 มี.ค. 2569: ผลจริง 35.22M USD, ประมาณการ 36.07M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.37%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 36.27M USD, ประมาณการ 34.41M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.41%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 34.3M USD, ประมาณการ 34.16M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.42%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 33.69M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

4 การให้คะแนน

ตัวอย่างจำนวนจำกัดของ 4 การให้คะแนน

ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ250%
ถือ250%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

3 สถาบัน
JMP SecuritiesmaintainMarket Perform
Citizens Capital MarketsmaintainMarket Perform

ONL ข่าว

seekingalpha.com

Deeply Discounted Property Picks To Buy In Today's Market

A multi-year pause in speculative office construction has created a low-supply backdrop just as corporate return-to-office mandates and AI expansion stabilize demand. Orion Properties, Inc. (ONL) represents a deep-value…

อ่านแหล่งที่มา
defenseworld.net

Reviewing Orion Office REIT (NYSE:ONL) and Inovalis Real Estate Investment Trust (OTCMKTS:IVREF)

Inovalis Real Estate Investment Trust (OTCMKTS:IVREF - Get Free Report) and Orion Office REIT (NYSE: ONL - Get Free Report) are both real estate companies, but which is the superior investment? We will contrast the two…

อ่านแหล่งที่มา
marketbeat.com

Orion Office REIT Q2 Earnings Call Highlights

Orion Office REIT NYSE: ONL reported second-quarter 2026 results that included stable Core FFO per share, lower leverage and updated full-year guidance, while the company continued its strategic review process and…

อ่านแหล่งที่มา
seekingalpha.com

Orion Properties Inc. (ONL) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Orion Properties Inc. (ONL) Q2 2026 Earnings Call Transcript

อ่านแหล่งที่มา
businesswire.com

Orion Properties Inc. Announces Second Quarter 2026 Results

PHOENIX--(BUSINESS WIRE)--Orion Properties Inc. (NYSE: ONL) (“Orion” or the “Company”), a fully-integrated real estate investment trust (“REIT”) which owns a diversified portfolio of single-tenant net lease office…

อ่านแหล่งที่มา

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.08

2025 ทั้งปี-80.0% เนื่องจาก 2022

2026 บางส่วนของปี: US$0.04

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผลกำลังจะมาถึง

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 ก.ย. 2569

US$0.02

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 30 ก.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 ต.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 มิ.ย. 2569

US$0.02

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 30 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 ก.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 31 มี.ค. 2569

US$0.02

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 31 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 เม.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 31 ธ.ค. 2568

US$0.02

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 31 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 ม.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 ก.ย. 2568

US$0.02

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 30 ก.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 ต.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 มิ.ย. 2568

US$0.02

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 30 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 ก.ค. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ ONL

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

US$239.3

+0.80%

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

US$141.8

+0.79%

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

US$175.8

+0.05%

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

US$218.29

-0.73%

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$190.62

-1.89%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

US$322.49

-0.08%

ETF ที่ถือ ONL

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
4.71M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
3.25M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
1.57M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
1.42M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
801.94K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%
Cambria Global Real Estate ETF logoCambria Global Real Estate ETFBLDG
มูลค่าตลาด
770.94K
น้ำหนัก
1.39%
AUM
55.42M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.59%
ราคา / 1 วัน
US$26.93-0.54%
Schwab U.S. Small-Cap ETF logoSchwab U.S. Small-Cap ETFSCHA
มูลค่าตลาด
734.5K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
23.1B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$34.83+0.52%
iShares Micro-Cap ETF logoiShares Micro-Cap ETFIWC
มูลค่าตลาด
536.44K
น้ำหนัก
0.04%
AUM
1.53B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
ราคา / 1 วัน
US$198.39+1.10%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย ONL ใน GoAI

research.disclaimer