Orchid Island Capital, Inc.

ORC

NYSEReal EstateREIT - Mortgage

เปิดใน GoAI

ข้อมูลล่าสุด

US$5.08

+US$0.06 · +1.20%

ประวัติบริษัท

Orchid Island Capital, Inc., a specialty finance company, invests in residential mortgage-backed securities (RMBS) in the United States. The company’s RMBS is backed by single-family residential mortgage loans, referred to as Agency RMBS. Its portfolio comprises traditional pass-through Agency RMBS, such as mortgage pass through certificates and collateralized mortgage obligations; and structured Agency RMBS, including interest only securities, inverse interest only securities, and principal only securities. The company has elected to be taxed as a real estate investment trust (REIT) for the United States federal income tax purposes. As a result, it would not be subject to corporate income tax on that portion of its net income that is distributed to stockholders, if it annually distributes dividends equal to at least 90% of its REIT taxable income to its shareholders. Orchid Island Capital, Inc. was incorporated in 2010 and is headquartered in Vero Beach, Florida.

Orchid Island Capital, Inc.

ORC

NYSEReal EstateREIT - Mortgage

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$5.08

+US$0.06 · +1.20%

9 ต.ค. 16:00 ET

ข้อมูลล่าสุด

US$5.08

+US$0.06 · +1.20%

หลังปิดตลาด

US$5.11

+US$0.03 · +0.59%

9 ต.ค. 19:59 ET

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

10 ก.ค. 2569

66/ 100

คะแนน GoAI

ซื้อ

มูลค่า

มูลค่าน่าสนใจมาก

ความเชื่อมั่น

ผสม

ความเสี่ยง

ความเสี่ยงปานกลาง

โมเมนตัม

กำลังอ่อนตัว

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

อุตสาหกรรม: REIT - Mortgage
ภาคส่วน: Real Estate
สำนักงานใหญ่: US
ซีอีโอ: Robert E. Cauley
จดทะเบียนตั้งแต่: 14 ก.พ. 2556
พนักงาน: 0

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$5.08

US$4.96US$5.08

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$5.08

US$4.85US$8.40

ราคาเปิด: US$5.06
ราคาปิดก่อนหน้า: US$5.02
ปริมาณซื้อขาย: 5.19M; 0.98× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 5.3M; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 881.38M USD
เบต้า: 1.61; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$6.2272; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -18.42%
เฉลี่ย 200 วัน: US$6.9252; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -26.64%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 10.44B USD
อัตราส่วน P/E (TTM): 3.43×
อัตราส่วน P/B (TTM): 0.71×
อัตราส่วน P/S (TTM): 1.66×
EV/EBITDA: 22.47×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 17.22%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: 13.04%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 25.98%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 61.94%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 32.40%
อัตรากำไรสุทธิ: 46.02%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: 11.59%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: 1.36%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 1.36%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 8.04×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 0.09×
คะแนนอัลท์แมน Z: -0.75
ปิโอตรอสกี้ F-score: 5 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

179.51M USD+229.95%

รายได้จากการดำเนินงาน

159.03M USD+417.48M USD

รายได้สุทธิ

159.03M USD+322.26%

งบการเงิน: งบกำไรขาดทุน
รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	179.51M USD	54.41M USD	−20.7M USD	−241M USD	−49.89M USD
ต้นทุนสินค้าขาย	3.99M USD	—	—	2.87M USD	—
กำไรขั้นต้น	175.52M USD	54.41M USD	−20.7M USD	−243.88M USD	−49.89M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	16.49M USD	2.62M USD	3.44M USD	14.58M USD	2.88M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	16.49M USD	54.41M USD	−20.7M USD	14.58M USD	−49.89M USD
รายได้ดอกเบี้ย	414M USD	241.58M USD	177.57M USD	144.63M USD	134.7M USD
ดอกเบี้ยจ่าย	305.73M USD	236.28M USD	201.92M USD	61.71M USD	7.09M USD
รายได้จากการดำเนินงาน	159.03M USD	—	—	−258.45M USD	—
รายได้สุทธิ	159.03M USD	37.66M USD	−39.23M USD	−258.45M USD	−64.76M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 10 ต.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

EPS ปีบัญชีล่าสุด: 1.24; ปีงบประมาณ 2025 · +113.79% เทียบปีก่อน
รายได้ปีงบประมาณล่าสุด: 179.51M USD; ปีงบประมาณ 2025 · +229.95% เทียบปีก่อน
ฉันทามติต่อ EPS ในปีงบประมาณหน้า: 1.12; ปีงบประมาณ 2026 · 2 นักวิเคราะห์
ฉันทามติรายได้ในปีงบประมาณหน้า: 285.29M USD; ปีงบประมาณ 2026 · 2 นักวิเคราะห์

แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

แนวโน้มรายได้รายปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$7.50

โอกาสปรับขึ้น 47.64%

12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$7.50เฉลี่ย: US$7.50ต่ำ: US$7.50

การกระจายเรตติ้ง

5 การให้คะแนน

ซื้ออย่างมาก00%

ซื้อ00%

ถือ5100%

ขาย00%

ขายอย่างมาก00%

ORC ข่าว

globenewswire.com6 ต.ค. 2569

Orchid Island Capital To Announce Third Quarter 2026 Results

VERO BEACH, Fla., Oct. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Orchid Island Capital, Inc. (NYSE:ORC) ("Orchid" or the "Company"), a real estate investment trust ("REIT"), today announced that it will release results for the third…

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net5 ต.ค. 2569

Orchid Island Capital (NYSE:ORC) Sets New 1-Year Low – Should You Sell?

Orchid Island Capital, Inc. (NYSE: ORC - Get Free Report)'s stock price hit a new 52-week low during mid-day trading on Monday. The company traded as low as $4.99 and last traded at $5.0740, with a volume of 10897571…

อ่านแหล่งที่มา

defenseworld.net5 ต.ค. 2569

Critical Review: Orchid Island Capital (NYSE:ORC) versus TOP Financial Group (NASDAQ:TOP)

Orchid Island Capital (NYSE: ORC - Get Free Report) and TOP Financial Group (NASDAQ: TOP - Get Free Report) are both small-cap finance companies, but which is the superior business? We will contrast the two businesses…

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com24 ก.ย. 2569

Orchid Island Capital: The 20% Yield Finally Has Some Backup

Orchid Island Capital offers a 19.6% yield, now trading at a 15% discount to Q2 book value, following a recent dividend cut. Q2 results showed a 6.21% economic return on equity, with book value rising to $7.22 per share…

อ่านแหล่งที่มา

247wallst.com18 ก.ย. 2569

These Huge Mortgage REIT Yields Are Really a Bet on Interest Rates

Six mortgage REITs are dangling yields above 10%, but the spread holding those payouts together just hit a one-year low. Here is what the coverage numbers and management language reveal about which dividends are already…

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com18 ก.ย. 2569

Monthly-Paid Dividends: 28 IDEAL 'Safer' September Dog Buys

Monthly pay dividend equities offer yields up to 22.05% and projected net gains of 28.23%–72.96% by 2027, per analyst targets. Top MoPay stocks like PEYUF, IPOOF, IVR, ORC, and ARR combine high yield with significant…

อ่านแหล่งที่มา

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$1.44

2025 ทั้งปี-63.1% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$0.96

US$3.90

2,021

US$2.475

2,022

US$1.80

2,023

US$1.44

2,024

US$1.44

2,025

US$0.96

2,026*

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

รายการ	วันจ่ายเงินปันผล	รายละเอียด	วันกำหนดรายชื่อ	วันจ่ายเงิน
เงินปันผล	30 ก.ย. 2569	US$0.10Monthly	30 ก.ย. 2569	29 ต.ค. 2569
เงินปันผล	31 ส.ค. 2569	US$0.10Monthly	31 ส.ค. 2569	29 ก.ย. 2569
เงินปันผล	31 ก.ค. 2569	US$0.10Monthly	31 ก.ค. 2569	28 ส.ค. 2569
เงินปันผล	30 มิ.ย. 2569	US$0.10Monthly	30 มิ.ย. 2569	30 ก.ค. 2569
เงินปันผล	29 พ.ค. 2569	US$0.10Monthly	29 พ.ค. 2569	29 มิ.ย. 2569
เงินปันผล	30 เม.ย. 2569	US$0.10Monthly	30 เม.ย. 2569	28 พ.ค. 2569