ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย Orchid Island Capital, Inc. (ORC)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

66/ 100

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

99

Deep Value

โมเมนตัม

34

Weakening

ความเชื่อมั่น

59

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

66

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Orchid Island Capital, Inc., a specialty finance company, invests in residential mortgage-backed securities (RMBS) in the United States. The company’s RMBS is backed by single-family residential mortgage loans, referred to as Agency RMBS. Its portfolio comprises traditional pass-through Agency RMBS, such as mortgage pass through certificates and collateralized mortgage obligations; and structured Agency RMBS, including interest only securities, inverse interest only securities, and principal only securities. The company has elected to be taxed as a real estate investment trust (REIT) for the United States federal income tax purposes. As a result, it would not be subject to corporate income tax on that portion of its net income that is distributed to stockholders, if it annually distributes dividends equal to at least 90% of its REIT taxable income to its shareholders. Orchid Island Capital, Inc. was incorporated in 2010 and is headquartered in Vero Beach, Florida.

อุตสาหกรรม: REIT - Mortgage
ภาคส่วน: Real Estate
สำนักงานใหญ่: US
ซีอีโอ: Robert E. Cauley
จดทะเบียนตั้งแต่: 14 ก.พ. 2556
พนักงาน: 0

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$6.739

US$6.69US$6.74

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$6.739

US$6.31US$8.40

ราคาเปิด: US$6.72
ราคาปิดก่อนหน้า: US$6.70
ปริมาณซื้อขาย: 1.4M; 0.27× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 5.21M; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 1.17B USD
เบต้า: 1.55; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$6.6926; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +0.69%
เฉลี่ย 200 วัน: US$7.125; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -5.42%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 10.44B USD
อัตราส่วน P/E (TTM): 4.55×
อัตราส่วน P/B (TTM): 0.94×
อัตราส่วน P/S (TTM): 2.31×
EV/EBITDA: 22.47×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 17.22%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: 13.04%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 20.18%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 79.75%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 48.36%
อัตรากำไรสุทธิ: 66.99%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: 11.59%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: 1.36%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 1.36%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 8.04×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 0.09×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

179.51M USD+229.95%

รายได้จากการดำเนินงาน

159.03M USD+417.48M USD

รายได้สุทธิ

159.03M USD+322.26%

รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	179.51M USD	54.41M USD	−20.7M USD	−241M USD	−49.89M USD
ต้นทุนสินค้าขาย	3.99M USD	—	—	2.87M USD	—
กำไรขั้นต้น	175.52M USD	54.41M USD	−20.7M USD	−243.88M USD	−49.89M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	16.49M USD	2.62M USD	3.44M USD	14.58M USD	2.88M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	16.49M USD	54.41M USD	−20.7M USD	14.58M USD	−49.89M USD
รายได้ดอกเบี้ย	414M USD	241.58M USD	177.57M USD	144.63M USD	134.7M USD
ดอกเบี้ยจ่าย	305.73M USD	236.28M USD	201.92M USD	61.71M USD	7.09M USD
รายได้จากการดำเนินงาน	159.03M USD	—	—	−258.45M USD	—
รายได้สุทธิ	159.03M USD	37.66M USD	−39.23M USD	−258.45M USD	−64.76M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 36%; สูงกว่าคาด 4 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 6 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: +23.00%; 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: 0.26; ประมาณการ 0.28 · ต่ำกว่าคาด 7.14%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

ORC ข่าว

247wallst.com19 ส.ค. 2569

3 Monthly Paying Mortgage REITs Income Investors Keep Coming Back To

Monthly dividend checks are magnetic for retirees, and agency mortgage REITs consistently offer some of the fattest payouts on the New York Stock Exchange.

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com18 ส.ค. 2569

Monthly-Paid Dividends: 21 Ideal 'Safer' August Dog Buys

August's top monthly pay (MoPay) dividend equities offer yields up to 19.25% and projected net gains of 13.01% to 92.64% by 2027. Analyst estimates for MoPay stocks show an average net gain of 32.65% with risk/volatility…

อ่านแหล่งที่มา

globenewswire.com12 ส.ค. 2569

Orca Announces Quarterly Dividend

TORTOLA, British Virgin Islands, Aug. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Orca Energy Group Inc. (“Orca” or the “Company”) (TSX-V: ORC.A, ORC.B) today announced that its Board of Directors has declared a quarterly cash dividend…

อ่านแหล่งที่มา

globenewswire.com12 ส.ค. 2569

Orca Energy Group Inc. Announces Completion of Q2 2026 Interim Filings

TORTOLA, British Virgin Islands, Aug. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Orca Energy Group Inc. (“Orca” or the “Company” and includes its subsidiaries and affiliates) (TSX-V: ORC.A, ORC.B) today announces that it has filed its…

อ่านแหล่งที่มา

globenewswire.com12 ส.ค. 2569

Orchid Island Capital Announces August 2026 Monthly Dividend and July 31, 2026 RMBS Portfolio Characteristics

VERO BEACH, Fla., Aug. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Orchid Island Capital, Inc. (the “Company”) (NYSE: ORC) announced today that the Board of Directors of the Company declared a monthly cash dividend for the month of…

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com7 ส.ค. 2569

Buy 9 August Dividend Power Dogs

The Dividend Power strategy selects 35 high-yield, low-valuation stocks, emphasizing robust dividends and resilience in downturns. Top ten Dividend Power stocks are projected to deliver an average 53.12% net gain by…

อ่านแหล่งที่มา