OneSpan Inc. logo

OneSpan Inc.

OSPN

NASDAQTechnologySoftware - Infrastructure

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$15.75

+US$0.02 · +0.13%

24 ส.ค. 10:34 ET

OSPN ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

100

Deep Value

โมเมนตัม

61

Gaining

ความเชื่อมั่น

44

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

52

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Globally, OneSpan Inc., along with its affiliated entities, focuses on creating, developing, and marketing digital solutions designed to enhance identity management, strengthen security, and boost business productivity. The company's diverse product range includes OneSpan Sign, an electronic signature platform capable of addressing needs from occasional document agreements to high-volume transaction processing. It also offers OneSpan Cloud Authentication, a cloud-based multifactor authentication (MFA) system supporting a variety of verification methods such as biometrics, push notifications, visual cryptograms for transaction signing, SMS, and hardware authenticators. Financial institutions and banks benefit from its OneSpan Identity Verification service, which facilitates secure identity confirmation. Further expanding its portfolio, OneSpan provides the Mobile Security Suite, a comprehensive software development kit, and Mobile Authenticator Studio, a standalone mobile authentication application. The company also supplies authentication servers, enabling clients to implement robust access control measures. Complementing these offerings are the Trusted Identity Platform, a cloud-based solution engineered to simplify and secure user journeys, Intelligent Adaptive Authentication, and Risk Analytics, an extensive anti-fraud system. OneSpan disseminates its solutions through a combination of its dedicated direct sales force and a network of distributors, resellers, systems integrators, and original equipment manufacturers (OEMs). Founded in 1991 and based in Chicago, Illinois, the company rebranded as OneSpan Inc. in May 2018, having previously been known as VASCO Data Security International, Inc. It was also formerly a subsidiary of Guidewire Software, Inc.

อุตสาหกรรม
Software - Infrastructure
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Victor T. Limongelli
จดทะเบียนตั้งแต่
21 พ.ค. 2541
พนักงาน
509

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$15.75

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$15.75

ราคาเปิด
US$15.71
ราคาปิดก่อนหน้า
US$15.73
ปริมาณซื้อขาย
19.52K
0.04× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
471.66K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
583.9M USD
เบต้า
1.56
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$15.1638
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +3.87%
เฉลี่ย 200 วัน
US$12.7665
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +23.37%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
422.25M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
8.7×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.14×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.37×
EV/EBITDA
6.56×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
14.98%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
10.38%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
3.24%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
70.56%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
18.76%
อัตรากำไรสุทธิ
27.76%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
26.82%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
18.33%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
17.69%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.05×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.5×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน80%46%12%-23%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 66.64%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 67.84%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 67.08%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 71.79%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 70.69%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -12.18%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -12.38%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -12.28%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 18.42%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 20.59%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -14.26%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -6.59%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -12.67%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 23.47%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 29.98%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 66.64% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 67.84% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 67.08% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 71.79% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 70.69% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -12.18% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -12.38% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -12.28% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 18.42% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 20.59% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -14.26% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -6.59% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -12.67% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 23.47% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 29.98% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

243.18M USD+0.00%

รายได้จากการดำเนินงาน

50.07M USD+11.76%

รายได้สุทธิ

72.9M USD+27.72%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ270.56M USD161.05M USD51.55M USD−57.96M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 214.48M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 219.01M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 235.11M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 243.18M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 243.18M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −26.13M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −27.12M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −28.87M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 44.81M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 50.07M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −30.58M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −14.43M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −29.8M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 57.08M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 72.9M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 214.48M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 219.01M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 235.11M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 243.18M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 243.18M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −26.13M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −27.12M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −28.87M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 44.81M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 50.07M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −30.58M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −14.43M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −29.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 57.08M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 72.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้243.18M USD243.18M USD235.11M USD219.01M USD214.48M USD
ต้นทุนสินค้าขาย71.28M USD68.6M USD77.39M USD70.44M USD71.55M USD
กำไรขั้นต้น171.9M USD174.58M USD157.72M USD148.57M USD142.94M USD
การวิจัยและพัฒนา34.16M USD32.42M USD38.42M USD41.74M USD47.41M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ92.64M USD90.55M USD128.5M USD116.5M USD115.76M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน121.83M USD129.77M USD186.59M USD175.69M USD169.06M USD
รายได้ดอกเบี้ย732K USD1.81M USD2.09M USD595K USD
ดอกเบี้ยจ่าย1K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย15.04M USD8.36M USD6.48M USD7.07M USD8.93M USD
รายได้จากการดำเนินงาน50.07M USD44.81M USD−28.87M USD−27.12M USD−26.13M USD
รายได้สุทธิ72.9M USD57.08M USD−29.8M USD−14.43M USD−30.58M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$16.00

โอกาสปรับขึ้น 1.59%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$16.00เฉลี่ย: US$16.00ต่ำ: US$16.00

หุ้นเทียบเคียงของ OSPN

ETF ที่ถือ OSPN

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
16.55M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.22-0.27%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
15.34M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$298.85-0.37%
Vanguard Information Technology ETF logoVanguard Information Technology ETFVGT
มูลค่าตลาด
14.31M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
160.2B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$116.61-1.53%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
13.79M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.47+0.01%
Global X - Cybersecurity ETF logoGlobal X - Cybersecurity ETFBUG
มูลค่าตลาด
12.18M
น้ำหนัก
0.83%
AUM
1.46B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%
ราคา / 1 วัน
US$40.0999-1.35%
iShares Cybersecurity and Tech ETF logoiShares Cybersecurity and Tech ETFIHAK
มูลค่าตลาด
8.38M
น้ำหนัก
0.80%
AUM
1.05B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$62.55-1.42%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
6.6M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$244.1-0.58%
Fidelity Enhanced Small Cap ETF logoFidelity Enhanced Small Cap ETFFESM
มูลค่าตลาด
6.03M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
6.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$47.745-0.41%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย OSPN ใน GoAI

research.disclaimer