Penguin Solutions, Inc. logo

Penguin Solutions, Inc.

PENG

NASDAQTechnologySemiconductors

เปิดใน GoAI

ณ ราคาปิด

US$50.68

−US$1.94 · -3.69%

24 ส.ค. 16:00 ET

หลังปิดตลาด

US$50.92

+US$0.24 · +0.47%

24 ส.ค. 19:58 ET

PENG ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

65

Undervalued

โมเมนตัม

92

Strong Up

ความเชื่อมั่น

50

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

39

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Penguin Solutions, Inc. is a global technology company focused on designing and delivering advanced enterprise solutions. Its business operations are segmented into three primary divisions: Advanced Computing, Integrated Memory, and Optimized LED. Within its Integrated Memory segment, the company supplies sophisticated memory solutions, including dynamic random access memory (DRAM) modules, solid-state drives (SSDs), and flash storage. These offerings cater to demanding applications in networking, telecommunications, data analytics, and artificial intelligence/machine learning. This segment also provides comprehensive supply chain management services, encompassing procurement, logistics, inventory control, temporary warehousing, programming, kitting, and packaging. The Advanced Computing division features several key product lines. Penguin Computing delivers specialized technical computing for core data centers and cloud environments, focusing on high-performance computing (HPC) and AI solutions. Penguin Edge offers robust edge computing tailored for embedded and wireless applications, serving critical sectors such as government, healthcare, manufacturing, and telecommunications. Moreover, the Stratus brand provides inherently fault-tolerant computing solutions—combining hardware and software—that are simplified, protected, and autonomous for both data center and edge deployments, supporting industries like education, energy, financial services, government, hyperscale, and manufacturing. The Optimized LED segment produces advanced LED components under the Cree LED brand, including blue and green gallium nitride-based LED chips and associated materials. It also manufactures surface mount devices (SMDs) under the Cree LED XLamp and J Series brands. Penguin Solutions reaches its diverse clientele, which includes original equipment manufacturers (OEMs), enterprise clients, government entities, and other end-users, through a multi-channel sales approach. This includes a direct sales force, e-commerce platforms, customer service teams, on-site field application engineers, independent sales representatives, distributors, integrators, and resellers. Founded in 1988 and headquartered in Grand Cayman, Cayman Islands, the company will officially adopt the name Penguin Solutions, Inc. in October 2024, having previously operated as SMART Global Holdings, Inc.

อุตสาหกรรม
Semiconductors
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Kash Shaikh
จดทะเบียนตั้งแต่
24 พ.ค. 2560
พนักงาน
2,900

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$50.68

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$50.68

ราคาเปิด
US$50.68
ราคาปิดก่อนหน้า
US$52.62
ปริมาณซื้อขาย
1.5M
0.45× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
3.31M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
2.6B USD
เบต้า
2.87
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$61.8284
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -18.03%
เฉลี่ย 200 วัน
US$35.1529
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +44.17%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
1.56B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
34.53×
อัตราส่วน P/B (TTM)
6.03×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.73×
EV/EBITDA
13.89×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
1.68%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
7.80%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
27.90%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
7.51%
อัตรากำไรสุทธิ
6.43%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
3.62%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
1.33%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
3.74%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.14×
อัตราส่วนปัจจุบัน
2.25×
คะแนนอัลท์แมน Z
2.18
ปิโอตรอสกี้ F-score
5 จาก 9

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
82%
สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+4.58%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.84
ประมาณการ 0.54 · สูงกว่าคาด 55.84%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.880.70.520.33ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 8 ม.ค. 2568: ผลจริง 0.49, ประมาณการ 0.39, ส่วนต่างจากประมาณการ +25.64%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 2 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.52, ประมาณการ 0.382, ส่วนต่างจากประมาณการ +35.98%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 8 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.47, ประมาณการ 0.416, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.93%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 7 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.43, ประมาณการ 0.375, ส่วนต่างจากประมาณการ +14.76%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 6 ม.ค. 2569: ผลจริง 0.49, ประมาณการ 0.41, ส่วนต่างจากประมาณการ +19.51%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 1 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.52, ประมาณการ 0.43, ส่วนต่างจากประมาณการ +20.93%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 7 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.84, ประมาณการ 0.539, ส่วนต่างจากประมาณการ +55.84%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 13 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.75, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ540.1M459.8M379.51M299.22Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 8 ม.ค. 2568: ผลจริง 341.1M USD, ประมาณการ 319.99M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.60%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 2 เม.ย. 2568: ผลจริง 365.52M USD, ประมาณการ 330.82M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.49%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 8 ก.ค. 2568: ผลจริง 324.25M USD, ประมาณการ 342.11M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.22%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 7 ต.ค. 2568: ผลจริง 337.92M USD, ประมาณการ 342.11M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.22%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 6 ม.ค. 2569: ผลจริง 343.07M USD, ประมาณการ 338.43M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.37%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 1 เม.ย. 2569: ผลจริง 343M USD, ประมาณการ 339M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.18%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 7 ก.ค. 2569: ผลจริง 478.71M USD, ประมาณการ 407.47M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +17.48%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 13 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 519.32M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$65.00

โอกาสปรับขึ้น 28.26%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$80.00เฉลี่ย: US$65.00ต่ำ: US$40.00

การกระจายเรตติ้ง

9 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ778%
ถือ111%
ขาย111%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

9 สถาบัน
CitizensmaintainMarket Outperform
Loop CapitalmaintainBuy

PENG ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 2 ก.พ. 2565

2:1

หุ้นเทียบเคียงของ PENG

ETF ที่ถือ PENG

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
177.16M
น้ำหนัก
0.16%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$146.77-0.37%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
80.9M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.07-0.31%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
67.8M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$297.97-0.66%
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF logoState Street SPDR S&P Semiconductor ETFXSD
มูลค่าตลาด
64.38M
น้ำหนัก
2.41%
AUM
2.67B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$481.6-3.34%
Vanguard Information Technology ETF logoVanguard Information Technology ETFVGT
มูลค่าตลาด
62.81M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
160.2B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$116.42-1.69%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
27.97M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.43-0.86%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
24.58M
น้ำหนัก
0.16%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$383.16-1.09%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
มูลค่าตลาด
22.69M
น้ำหนัก
0.13%
AUM
17.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$57.06-0.38%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย PENG ใน GoAI

research.disclaimer