
Penguin Solutions, Inc.
PENGNASDAQTechnologySemiconductors
ณ ราคาปิด
US$50.68
−US$1.94 · -3.69%
หลังปิดตลาด
US$50.92
+US$0.24 · +0.47%
24 ส.ค. 19:58 ET
PENG ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Hold
Wait — insufficient conviction to act
มูลค่า
65
Undervalued
โมเมนตัม
92
Strong Up
ความเชื่อมั่น
50
Mixed
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
39
High Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทPenguin Solutions, Inc. is a global technology company focused on designing and delivering advanced enterprise solutions. Its business operations are segmented into three primary divisions: Advanced Computing, Integrated Memory, and Optimized LED. Within its Integrated Memory segment, the company supplies sophisticated memory solutions, including dynamic random access memory (DRAM) modules, solid-state drives (SSDs), and flash storage. These offerings cater to demanding applications in networking, telecommunications, data analytics, and artificial intelligence/machine learning. This segment also provides comprehensive supply chain management services, encompassing procurement, logistics, inventory control, temporary warehousing, programming, kitting, and packaging. The Advanced Computing division features several key product lines. Penguin Computing delivers specialized technical computing for core data centers and cloud environments, focusing on high-performance computing (HPC) and AI solutions. Penguin Edge offers robust edge computing tailored for embedded and wireless applications, serving critical sectors such as government, healthcare, manufacturing, and telecommunications. Moreover, the Stratus brand provides inherently fault-tolerant computing solutions—combining hardware and software—that are simplified, protected, and autonomous for both data center and edge deployments, supporting industries like education, energy, financial services, government, hyperscale, and manufacturing. The Optimized LED segment produces advanced LED components under the Cree LED brand, including blue and green gallium nitride-based LED chips and associated materials. It also manufactures surface mount devices (SMDs) under the Cree LED XLamp and J Series brands. Penguin Solutions reaches its diverse clientele, which includes original equipment manufacturers (OEMs), enterprise clients, government entities, and other end-users, through a multi-channel sales approach. This includes a direct sales force, e-commerce platforms, customer service teams, on-site field application engineers, independent sales representatives, distributors, integrators, and resellers. Founded in 1988 and headquartered in Grand Cayman, Cayman Islands, the company will officially adopt the name Penguin Solutions, Inc. in October 2024, having previously operated as SMART Global Holdings, Inc.
- อุตสาหกรรม
- Semiconductors
- ภาคส่วน
- Technology
- สำนักงานใหญ่
- US
- ซีอีโอ
- Kash Shaikh
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 24 พ.ค. 2560
- พนักงาน
- 2,900
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$50.68
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$50.68
- ราคาเปิด
- US$50.68
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$52.62
- ปริมาณซื้อขาย
- 1.5M
- 0.45× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 3.31M
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 2.6B USD
- เบต้า
- 2.87
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$61.8284
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -18.03%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$35.1529
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +44.17%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 1.56B USD
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- 34.53×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 6.03×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 1.73×
- EV/EBITDA
- 13.89×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- 1.68%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- 7.80%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 0.00%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 27.90%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- 7.51%
- อัตรากำไรสุทธิ
- 6.43%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- 3.62%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- 1.33%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- 3.74%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 1.14×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 2.25×
- คะแนนอัลท์แมน Z
- 2.18
- ปิโอตรอสกี้ F-score
- 5 จาก 9
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 82%
- สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- +4.58%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 0.84
- ประมาณการ 0.54 · สูงกว่าคาด 55.84%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
เป้าหมายราคานักวิเคราะห์
เป้าหมายเฉลี่ย
US$65.00
โอกาสปรับขึ้น 28.26%การกระจายเรตติ้ง
9 การให้คะแนนการดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด
PENG ข่าว
เงินปันผลและการแยกหุ้น
ประวัติการดำเนินการขององค์กร
| รายการ | วันที่มีผลบังคับใช้ | รายละเอียด | วันกำหนดรายชื่อ | วันจ่ายเงิน |
|---|---|---|---|---|
การแยกหุ้น | 2 ก.พ. 2565 | 2:1 | — | — |
มีผลแล้ว 2 ก.พ. 2565
2:1
หุ้นเทียบเคียงของ PENG
ETF ที่ถือ PENG
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR177.16M0.16%111.19B USD0.06%US$146.77-0.37%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI80.9M0.00%2.3T USD0.03%US$377.07-0.31%
iShares Russell 2000 ETFIWM67.8M0.08%81.62B USD0.19%US$297.97-0.66%
State Street SPDR S&P Semiconductor ETFXSD64.38M2.41%2.67B USD0.35%US$481.6-3.34%
Vanguard Information Technology ETFVGT62.81M0.04%160.2B USD0.09%US$116.42-1.69%
Vanguard Extended Market ETFVXF27.97M0.03%93.7B USD0.05%US$243.43-0.86%
iShares Russell 2000 Growth ETFIWO24.58M0.16%15.16B USD0.24%US$383.16-1.09%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM22.69M0.13%17.03B USD0.03%US$57.06-0.38%
iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR- มูลค่าตลาด
- 177.16M
- น้ำหนัก
- 0.16%
- AUM
- 111.19B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.06%
- ราคา / 1 วัน
- US$146.77-0.37%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- มูลค่าตลาด
- 80.9M
- น้ำหนัก
- 0.00%
- AUM
- 2.3T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$377.07-0.31%
iShares Russell 2000 ETFIWM- มูลค่าตลาด
- 67.8M
- น้ำหนัก
- 0.08%
- AUM
- 81.62B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.19%
- ราคา / 1 วัน
- US$297.97-0.66%
State Street SPDR S&P Semiconductor ETFXSD- มูลค่าตลาด
- 64.38M
- น้ำหนัก
- 2.41%
- AUM
- 2.67B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.35%
- ราคา / 1 วัน
- US$481.6-3.34%
Vanguard Information Technology ETFVGT- มูลค่าตลาด
- 62.81M
- น้ำหนัก
- 0.04%
- AUM
- 160.2B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.09%
- ราคา / 1 วัน
- US$116.42-1.69%
Vanguard Extended Market ETFVXF- มูลค่าตลาด
- 27.97M
- น้ำหนัก
- 0.03%
- AUM
- 93.7B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$243.43-0.86%
iShares Russell 2000 Growth ETFIWO- มูลค่าตลาด
- 24.58M
- น้ำหนัก
- 0.16%
- AUM
- 15.16B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.24%
- ราคา / 1 วัน
- US$383.16-1.09%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM- มูลค่าตลาด
- 22.69M
- น้ำหนัก
- 0.13%
- AUM
- 17.03B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$57.06-0.38%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย PENG ใน GoAIresearch.disclaimer











