
PennyMac Financial Services, Inc.
PFSINYSEFinancial ServicesFinancial - Mortgages
ณ ราคาปิด
US$75.18
+US$0.09 · +0.12%
หลังปิดตลาด
US$75.18
US$0.00 · 0.00%
24 ส.ค. 16:38 ET
PFSI ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Hold
Wait — insufficient conviction to act
มูลค่า
92
Deep Value
โมเมนตัม
25
Weakening
ความเชื่อมั่น
60
Mixed
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
45
Elevated Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทPennyMac Financial Services, Inc. (PFSI), through its various subsidiaries, is actively engaged in mortgage banking and investment management activities across the United States. The company's operations are structured into three primary divisions: Production, Servicing, and Investment Management. The Production segment focuses on the creation, acquisition, and subsequent sale of loans. Its primary involvement is with first-lien residential mortgage loans, encompassing both conventional products and those insured or guaranteed by the government. The Servicing segment is responsible for the administration of newly originated loans, in addition to managing early buyout transactions and providing servicing for other loan portfolios. This involves a broad range of activities, such as general loan administration, payment collection, and managing defaults. Specific duties include processing loan payments, addressing customer inquiries, meticulously accounting for principal and interest, holding custodial funds for property taxes and insurance premiums, providing guidance to delinquent borrowers, and supervising foreclosure processes and property dispositions. Furthermore, this segment implements loss mitigation strategies, including loan modification and forbearance programs. The Investment Management segment's core functions include identifying potential investment assets, conducting thorough due diligence, submitting bids, and finalizing acquisitions. It also oversees the correspondent production operations for PennyMac Mortgage Investment Trust and manages the acquired asset base. PennyMac Financial Services, Inc. was established in 2008 and maintains its headquarters in Westlake Village, California.
- อุตสาหกรรม
- Financial - Mortgages
- ภาคส่วน
- Financial Services
- สำนักงานใหญ่
- US
- ซีอีโอ
- David A. Spector
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 9 พ.ค. 2556
- พนักงาน
- 5,543
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$75.18
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$75.18
- ราคาเปิด
- US$75.58
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$75.09
- ปริมาณซื้อขาย
- 0
- 0× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 569.36K
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 3.9B USD
- เบต้า
- 1.44
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$81.1088
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -7.31%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$100.67
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -25.32%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- 9.94×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 0.9×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 1.26×
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 1.60%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 80.79%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- 30.84%
- อัตรากำไรสุทธิ
- 12.62%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 5.46×
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 4.36B USD | 1.59B USD | 2.04B USD | 2.32B USD | 3.56B USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 374.62M USD | 37.99M USD | 1.19B USD | 1.01B USD | 1.43B USD |
| กำไรขั้นต้น | 3.99B USD | 1.56B USD | 847.47M USD | 1.31B USD | 2.13B USD |
| การวิจัยและพัฒนา | — | 149.55M USD | — | — | — |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 829.06M USD | 654.71M USD | 238.08M USD | 338.17M USD | 461.24M USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 2.48B USD | 654.71M USD | 493.43M USD | 618.27M USD | 773.92M USD |
| รายได้ดอกเบี้ย | 924.45M USD | 793.57M USD | — | — | — |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 960.56M USD | 819.35M USD | — | — | — |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 69.36M USD | 69.66M USD | 70.02M USD | 50.24M USD | 42.94M USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 1.51B USD | 901.03M USD | 354.04M USD | 688.69M USD | 1.36B USD |
| รายได้สุทธิ | 501.08M USD | 311.42M USD | 144.66M USD | 475.51M USD | 1B USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 36%
- สูงกว่าคาด 4 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 7 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- -13.47%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 1.39
- ประมาณการ 2.11 · ต่ำกว่าคาด 34.12%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
เป้าหมายราคานักวิเคราะห์
เป้าหมายเฉลี่ย
US$89.80
โอกาสปรับขึ้น 19.45%ไม่มีประวัติราคา
สูง: US$110เฉลี่ย: US$89.80ต่ำ: US$78.00การกระจายเรตติ้ง
21 การให้คะแนนPFSI ข่าว
หุ้นเทียบเคียงของ PFSI
ETF ที่ถือ PFSI
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI68.97M0.00%2.3T USD0.03%US$377.07-0.31%
iShares Russell 2000 ETFIWM57.29M0.07%81.62B USD0.19%US$297.97-0.66%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB49.5M0.03%183.4B USD0.03%US$302.9-0.61%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR31.44M0.05%68.3B USD0.05%US$248.44-0.30%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV26.63M0.09%31.27B USD0.25%US$125.79-0.52%
Vanguard Extended Market ETFVXF25.28M0.03%93.7B USD0.05%US$243.43-0.86%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN21.19M0.14%14.66B USD0.24%US$224.06-0.33%
Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT19.83M0.14%14.66B USD0.28%US$71.40-0.38%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- มูลค่าตลาด
- 68.97M
- น้ำหนัก
- 0.00%
- AUM
- 2.3T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$377.07-0.31%
iShares Russell 2000 ETFIWM- มูลค่าตลาด
- 57.29M
- น้ำหนัก
- 0.07%
- AUM
- 81.62B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.19%
- ราคา / 1 วัน
- US$297.97-0.66%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB- มูลค่าตลาด
- 49.5M
- น้ำหนัก
- 0.03%
- AUM
- 183.4B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$302.9-0.61%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR- มูลค่าตลาด
- 31.44M
- น้ำหนัก
- 0.05%
- AUM
- 68.3B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$248.44-0.30%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV- มูลค่าตลาด
- 26.63M
- น้ำหนัก
- 0.09%
- AUM
- 31.27B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.25%
- ราคา / 1 วัน
- US$125.79-0.52%
Vanguard Extended Market ETFVXF- มูลค่าตลาด
- 25.28M
- น้ำหนัก
- 0.03%
- AUM
- 93.7B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$243.43-0.86%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN- มูลค่าตลาด
- 21.19M
- น้ำหนัก
- 0.14%
- AUM
- 14.66B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.24%
- ราคา / 1 วัน
- US$224.06-0.33%
Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT- มูลค่าตลาด
- 19.83M
- น้ำหนัก
- 0.14%
- AUM
- 14.66B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.28%
- ราคา / 1 วัน
- US$71.40-0.38%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย PFSI ใน GoAIresearch.disclaimer











