GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
Alpine Income Property Trust, Inc. logo

Alpine Income Property Trust, Inc.

PINE

NYSEReal EstateREIT - Retail

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$19.55

−US$0.08 · -0.41%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$19.55

US$0.00 · 0.00%

24 ส.ค. 7:05 ET

PINE ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

85

Deep Value

โมเมนตัม

50

Neutral

ความเชื่อมั่น

61

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

74

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Alpine Income Property Trust, Inc. is a publicly traded real estate investment trust. The firm seeks to deliver attractive risk-adjusted returns and dependable cash dividends by investing in, owning and operating a portfolio of single tenant net leased commercial income properties that are predominately leased to high-quality publicly traded and credit-rated tenants. The Company also complements its income property portfolio by strategically investing in a select portfolio of commercial loan investments intended to deliver an attractive risk-adjusted return. Alpine Income Property Trust, Inc. was incorporated in 2019 in Maryland, USA.

อุตสาหกรรม
REIT - Retail
ภาคส่วน
Real Estate
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
John Albright
จดทะเบียนตั้งแต่
21 พ.ย. 2562
พนักงาน
0

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$19.55

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$19.55

ราคาเปิด
US$19.695
ราคาปิดก่อนหน้า
US$19.63
ปริมาณซื้อขาย
82.66K
0.51× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
161.42K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
323.06M USD
เบต้า
0.58
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$20.2142
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -3.29%
เฉลี่ย 200 วัน
US$18.7621
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +4.20%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

อัตราส่วน P/E (TTM)
90.55×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.99×
อัตราส่วน P/S (TTM)
4.62×
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
5.98%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
62.60%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
35.43%
อัตรากำไรสุทธิ
7.66%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.1×
คะแนนอัลท์แมน Z
0.56
ปิโอตรอสกี้ F-score
6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน107%64%21%-22%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 77.25%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 79.50%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 84.93%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 76.96%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: -10.92%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 50.33%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 96.22%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 28.79%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 26.83%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 30.54%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 33.07%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 65.77%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 6.39%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.96%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -4.39%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 77.25% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 79.50% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 84.93% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 76.96% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ -10.92% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 50.33% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 96.22% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 28.79% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 26.83% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 30.54% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 33.07% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 65.77% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.39% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.96% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -4.39% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

60.53M USD+15.90%

รายได้จากการดำเนินงาน

18.48M USD+31.89%

รายได้สุทธิ

−2.66M USD−4.72M USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ66.85M USD41.58M USD16.3M USD−8.98M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 30.13M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 45.19M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 45.64M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 52.23M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 60.53M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 15.16M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 43.48M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 13.14M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 14.02M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 18.48M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 9.96M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 29.72M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.92M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.07M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −2.66M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 30.13M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 45.19M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 45.64M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 52.23M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 60.53M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 15.16M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 43.48M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.14M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.02M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 18.48M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 9.96M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 29.72M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.92M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.07M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −2.66M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้60.53M USD52.23M USD45.64M USD45.19M USD30.13M USD
ต้นทุนสินค้าขาย67.14M USD12.03M USD6.88M USD9.26M USD6.86M USD
กำไรขั้นต้น−6.61M USD40.19M USD38.76M USD35.93M USD23.27M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ6.71M USD2.33M USD6.3M USD1.96M USD1.85M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน−25.09M USD26.18M USD25.62M USD−7.55M USD8.11M USD
รายได้ดอกเบี้ย11.35M USD5.76M USD637K USD——
ดอกเบี้ยจ่าย16.27M USD12.01M USD10.17M USD9.54M USD3.7M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย27.38M USD25.59M USD25.76M USD23.56M USD15.94M USD
รายได้จากการดำเนินงาน18.48M USD14.02M USD13.14M USD43.48M USD15.16M USD
รายได้สุทธิ−2.66M USD2.07M USD2.92M USD29.72M USD9.96M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
27%
สูงกว่าคาด 3 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 8 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+34.17%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.16
ประมาณการ 0.14 · สูงกว่าคาด 15.69%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.50.280.05-0.17ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 ก.พ. 2568: ผลจริง -0.06, ประมาณการ 0.04, ส่วนต่างจากประมาณการ -250.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 24 เม.ย. 2568: ผลจริง -0.08, ประมาณการ 0.43, ส่วนต่างจากประมาณการ -118.60%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 24 ก.ค. 2568: ผลจริง -0.12, ประมาณการ 0.45, ส่วนต่างจากประมาณการ -126.67%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 23 ต.ค. 2568: ผลจริง -0.09, ประมาณการ 0.43, ส่วนต่างจากประมาณการ -120.93%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.06, ประมาณการ 0.065, ส่วนต่างจากประมาณการ -7.69%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 23 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.06, ประมาณการ 0.105, ส่วนต่างจากประมาณการ -42.86%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 23 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.16, ประมาณการ 0.138, ส่วนต่างจากประมาณการ +15.69%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 22 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.167, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ20.99M18.13M15.26M12.4Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 ก.พ. 2568: ผลจริง 13.79M USD, ประมาณการ 13.21M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.40%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 24 เม.ย. 2568: ผลจริง 14.21M USD, ประมาณการ 13.93M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.98%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 24 ก.ค. 2568: ผลจริง 14.86M USD, ประมาณการ 14.78M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.55%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 23 ต.ค. 2568: ผลจริง 14.56M USD, ประมาณการ 15.28M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.72%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง 16.9M USD, ประมาณการ 15.62M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.17%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 23 เม.ย. 2569: ผลจริง 18.41M USD, ประมาณการ 17.39M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.84%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 23 ก.ค. 2569: ผลจริง 20M USD, ประมาณการ 18.85M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.11%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 22 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 20.18M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$21.17

โอกาสปรับขึ้น 8.29%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$22.50เฉลี่ย: US$21.17ต่ำ: US$19.50

การกระจายเรตติ้ง

12 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ975%
ถือ325%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

10 สถาบัน
Alliance Global PartnersmaintainBuy
B. Riley SecuritiesmaintainBuy

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$1.14

2025 ทั้งปี+12.3% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$0.60

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผลกำลังจะมาถึง

ขึ้นเครื่องหมาย XD 10 ก.ย. 2569

US$0.32

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 10 ก.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 30 ก.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 11 มิ.ย. 2569

US$0.30

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 11 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 30 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 12 มี.ค. 2569

US$0.30

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 12 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 31 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 11 ธ.ค. 2568

US$0.285

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 11 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 31 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 11 ก.ย. 2568

US$0.285

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 11 ก.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 30 ก.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 12 มิ.ย. 2568

US$0.285

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 12 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 30 มิ.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ PINE

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

US$239.3

+0.80%

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

US$141.8

+0.79%

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

US$175.8

+0.05%

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

US$218.29

-0.73%

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$190.62

-1.89%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

US$322.49

-0.08%

ETF ที่ถือ PINE

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
9.91M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF logoInvesco KBW Premium Yield Equity REIT ETFKBWY
มูลค่าตลาด
9.55M
น้ำหนัก
3.04%
AUM
314.76M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$18.28-0.19%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
7.68M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
3.35M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
2.84M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
1.76M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%
Hoya Capital High Dividend Yield ETF logoHoya Capital High Dividend Yield ETFRIET
มูลค่าตลาด
1.36M
น้ำหนัก
1.23%
AUM
108.6M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%
ราคา / 1 วัน
US$9.48-0.42%
iShares Core U.S. REIT ETF logoiShares Core U.S. REIT ETFUSRT
มูลค่าตลาด
1.16M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
4.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.08%
ราคา / 1 วัน
US$67.12-0.10%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย PINE ใน GoAI

research.disclaimer